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南方深证成份ETF联接C - 基金主页(代码:004345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2064 0.0143 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2452 0.0004 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2064
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4637亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-1.82%	-5.90%	-13.01%	3.65%	66.88%	34.37%	48.70%
同类排名	2345/4773	2939/5465	3943/5421	4091/5231	2020/4394	1069/2954	927/2253	-

南方深证成份ETF联接C(004345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2027	-0.31%
2026-09-16	1.2064	1.20%
2026-09-15	1.1921	-0.68%
2026-09-14	1.2003	-0.61%
2026-09-11	1.2077	-1.02%
2026-09-10	1.2201	-0.71%

南方深证成份ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.16%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.15%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.12%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	0.08%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.05%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	0.05%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.05%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.04%	3.36%
001309	德明利	0.0000	0.04%	8.92%
300059	东方财富	0.0000	0.04%	0.82%

南方深证成份ETF联接C(004345)基金档案

基金代码	004345	基金简称	南方深证成份ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额	2.4637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%