南方沪深300ETF联接C(南方300联接C)基金净值查询(004342)
今天最新净值
1.5090
-0.0098 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1000
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.3334亿
- 最近资产：40.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一月南方沪深300ETF联接C|南方300联接C基金净值查询
近一月,南方沪深300ETF联接C(004342)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.4997 |
2.0907 |
1.5090 |
2.1000 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5090 |
2.1000 |
1.5188 |
2.1098 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5188 |
2.1098 |
1.5307 |
2.1217 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5307 |
2.1217 |
1.5376 |
2.1286 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5376 |
2.1286 |
1.5333 |
2.1243 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5333 |
2.1243 |
1.5386 |
2.1296 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5386 |
2.1296 |
1.5295 |
2.1205 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5295 |
2.1205 |
1.5310 |
2.1220 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5310 |
2.1220 |
1.5292 |
2.1202 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5292 |
2.1202 |
1.5499 |
2.1409 |
-0.0207 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5499 |
2.1409 |
1.5542 |
2.1452 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5542 |
2.1452 |
1.5494 |
2.1404 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5494 |
2.1404 |
1.5557 |
2.1467 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5557 |
2.1467 |
1.5424 |
2.1334 |
0.0133 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5424 |
2.1334 |
1.5298 |
2.1208 |
0.0126 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5298 |
2.1208 |
1.5327 |
2.1237 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5327 |
2.1237 |
1.5511 |
2.1421 |
-0.0184 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5511 |
2.1421 |
1.5420 |
2.1330 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5420 |
2.1330 |
1.5406 |
2.1316 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5406 |
2.1316 |
1.5826 |
2.1736 |
-0.0420 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5826 |
2.1736 |
1.5878 |
2.1788 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
004342 |
南方沪深300ETF联接C |
1.5878 |
2.1788 |
1.5633 |
2.1543 |
0.0245 |
1.57% |
