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前海开源沪港深乐享生活基金净值查询(004320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 6.5141 -0.0334 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8470 0.1372 3.6978% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.5141
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2079亿
最近资产：1.64亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：魏淳梁策

近一周前海开源沪港深乐享生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源沪港深乐享生活(004320)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.8433	6.8433	6.5141	6.5141	0.3292	5.05%
2026-09-15	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.5141	6.5141	6.5475	6.5475	-0.0334	-0.51%
2026-09-14	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.5475	6.5475	6.6149	6.6149	-0.0674	-1.02%
2026-09-11	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.6149	6.6149	6.7040	6.7040	-0.0891	-1.33%
2026-09-10	004320	前海开源沪港深乐享生活	6.7040	6.7040	6.6905	6.6905	0.0135	0.20%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%