前海开源沪港深乐享生活基金净值查询(004320)
今天最新净值
6.5475
-0.0674 -1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.8470
0.1372 3.6978%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.5475
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2079亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：魏淳 梁策
近一月,前海开源沪港深乐享生活(004320)基金累计收益率5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5141 |
6.5141 |
6.5475 |
6.5475 |
-0.0334 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5475 |
6.5475 |
6.6149 |
6.6149 |
-0.0674 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6149 |
6.6149 |
6.7040 |
6.7040 |
-0.0891 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.7040 |
6.7040 |
6.6905 |
6.6905 |
0.0135 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6905 |
6.6905 |
6.6669 |
6.6669 |
0.0236 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6669 |
6.6669 |
6.6878 |
6.6878 |
-0.0209 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6878 |
6.6878 |
6.2203 |
6.2203 |
0.4675 |
7.52% |
| 2026-09-04 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2203 |
6.2203 |
6.3339 |
6.3339 |
-0.1136 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3339 |
6.3339 |
6.3031 |
6.3031 |
0.0308 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3031 |
6.3031 |
6.3918 |
6.3918 |
-0.0887 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.3918 |
6.3918 |
6.5588 |
6.5588 |
-0.1670 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5588 |
6.5588 |
6.5410 |
6.5410 |
0.0178 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.5410 |
6.5410 |
6.6077 |
6.6077 |
-0.0667 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6077 |
6.6077 |
6.2652 |
6.2652 |
0.3425 |
5.47% |
| 2026-08-26 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2652 |
6.2652 |
6.2506 |
6.2506 |
0.0146 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2506 |
6.2506 |
6.2242 |
6.2242 |
0.0264 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.2242 |
6.2242 |
6.4864 |
6.4864 |
-0.2622 |
-4.21% |
| 2026-08-21 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4864 |
6.4864 |
6.4543 |
6.4543 |
0.0321 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.4543 |
6.4543 |
6.1899 |
6.1899 |
0.2644 |
4.27% |
| 2026-08-19 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.1899 |
6.1899 |
6.7120 |
6.7120 |
-0.5221 |
-8.43% |
| 2026-08-18 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.7120 |
6.7120 |
6.6072 |
6.6072 |
0.1048 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
004320 |
前海开源沪港深乐享生活 |
6.6072 |
6.6072 |
6.2255 |
6.2255 |
0.3817 |
6.13% |
