安信中国制造混合A(安信中国制造混合)基金净值查询(004249)
今天最新净值
1.9922
-0.0144 -0.72%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3241
-0.0019 -0.0822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9922
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4107亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈思
今年以来安信中国制造混合A|安信中国制造混合基金净值查询
今年以来,安信中国制造混合A(004249)基金累计收益率-11.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004249 |
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1.9769 |
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1.9922 |
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| 2026-09-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9922 |
1.9922 |
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2.0066 |
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-0.72% |
| 2026-09-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0066 |
2.0066 |
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2.0254 |
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-0.93% |
| 2026-09-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0254 |
2.0254 |
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2.0232 |
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安信中国制造混合A |
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2.0232 |
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2.0505 |
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2.0505 |
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安信中国制造混合A |
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2.0802 |
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安信中国制造混合A |
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2.0753 |
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2.0686 |
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安信中国制造混合A |
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2.0686 |
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| 2026-09-04 |
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安信中国制造混合A |
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2.0770 |
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|
|
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2.0789 |
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2.0655 |
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2.1026 |
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2.1003 |
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安信中国制造混合A |
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2.0962 |
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2.0884 |
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安信中国制造混合A |
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2.0781 |
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安信中国制造混合A |
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2.0911 |
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2.1082 |
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安信中国制造混合A |
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2.1082 |
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2.1038 |
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安信中国制造混合A |
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安信中国制造混合A |
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2.1327 |
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2.1228 |
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| 2026-08-14 |
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安信中国制造混合A |
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2.1055 |
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|
|
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004249 |
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2.1043 |
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2.1252 |
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| 2026-08-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1252 |
2.1252 |
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2.1275 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1275 |
2.1275 |
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2.1526 |
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-1.17% |
| 2026-08-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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2.1526 |
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2.1277 |
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| 2026-08-07 |
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安信中国制造混合A |
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2.1187 |
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2.1389 |
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2.1389 |
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| 2026-08-04 |
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2.1235 |
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2.1410 |
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| 2026-08-03 |
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安信中国制造混合A |
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2.1410 |
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安信中国制造混合A |
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2.1073 |
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2.1139 |
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| 2026-07-30 |
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安信中国制造混合A |
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2.1139 |
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2.0987 |
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2.0494 |
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2.0623 |
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安信中国制造混合A |
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2.0623 |
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| 2026-07-24 |
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安信中国制造混合A |
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2.0136 |
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2.0549 |
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-2.01% |
| 2026-07-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0549 |
2.0549 |
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2.0179 |
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| 2026-07-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0179 |
2.0179 |
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| 2026-07-21 |
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安信中国制造混合A |
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2.0147 |
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1.9957 |
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| 2026-07-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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1.9957 |
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1.9593 |
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| 2026-07-17 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9593 |
1.9593 |
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1.9828 |
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| 2026-07-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9828 |
1.9828 |
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1.9868 |
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-0.20% |
| 2026-07-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9868 |
1.9868 |
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1.9656 |
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| 2026-07-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9656 |
1.9656 |
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1.9404 |
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| 2026-07-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9404 |
1.9404 |
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1.9754 |
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| 2026-07-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
1.9754 |
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2.0066 |
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| 2026-07-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0066 |
2.0066 |
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2.0294 |
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| 2026-07-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0294 |
2.0294 |
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2.0698 |
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| 2026-07-07 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0698 |
2.0698 |
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2.1030 |
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| 2026-07-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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2.1030 |
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| 2026-07-03 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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2.0979 |
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2.0790 |
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| 2026-07-02 |
004249 |
安信中国制造混合A |
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2.0790 |
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| 2026-07-01 |
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安信中国制造混合A |
2.0712 |
2.0712 |
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2.0568 |
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004249 |
安信中国制造混合A |
2.0568 |
2.0568 |
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2.0658 |
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| 2026-06-29 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0658 |
2.0658 |
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2.0508 |
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| 2026-06-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0508 |
2.0508 |
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2.0975 |
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-2.23% |
| 2026-06-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0975 |
2.0975 |
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2.0946 |
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| 2026-06-24 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0946 |
2.0946 |
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2.0831 |
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| 2026-06-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0831 |
2.0831 |
2.1296 |
2.1296 |
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-2.18% |
| 2026-06-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1296 |
2.1296 |
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2.1157 |
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| 2026-06-18 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1157 |
2.1157 |
2.1413 |
2.1413 |
-0.0256 |
-1.20% |
| 2026-06-17 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1413 |
2.1413 |
2.1556 |
2.1556 |
-0.0143 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1556 |
2.1556 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0231 |
-1.06% |
| 2026-06-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1787 |
2.1787 |
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2.1365 |
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| 2026-06-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1365 |
2.1365 |
2.0904 |
2.0904 |
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2.21% |
| 2026-06-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.0904 |
2.0904 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0135 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1039 |
2.1039 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0200 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1239 |
2.1239 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0161 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1078 |
2.1078 |
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2.1627 |
-0.0549 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1627 |
2.1627 |
2.1811 |
2.1811 |
-0.0184 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1811 |
2.1811 |
2.2013 |
2.2013 |
-0.0202 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2013 |
2.2013 |
2.2282 |
2.2282 |
-0.0269 |
-1.21% |
| 2026-06-02 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2282 |
2.2282 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0172 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2110 |
2.2110 |
2.1924 |
2.1924 |
0.0186 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1924 |
2.1924 |
2.1799 |
2.1799 |
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0.57% |
| 2026-05-28 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1799 |
2.1799 |
2.2008 |
2.2008 |
-0.0209 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2008 |
2.2008 |
2.2213 |
2.2213 |
-0.0205 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2213 |
2.2213 |
2.2141 |
2.2141 |
0.0072 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2141 |
2.2141 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2148 |
2.2148 |
2.1947 |
2.1947 |
0.0201 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.1947 |
2.1947 |
2.2175 |
2.2175 |
-0.0228 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2175 |
2.2175 |
2.2261 |
2.2261 |
-0.0086 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2261 |
2.2261 |
2.2225 |
2.2225 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2225 |
2.2225 |
2.2491 |
2.2491 |
-0.0266 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2491 |
2.2491 |
2.2715 |
2.2715 |
-0.0224 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2715 |
2.2715 |
2.3003 |
2.3003 |
-0.0288 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3003 |
2.3003 |
2.3003 |
2.3003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3003 |
2.3003 |
2.3178 |
2.3178 |
-0.0175 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3178 |
2.3178 |
2.3181 |
2.3181 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3181 |
2.3181 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0139 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3254 |
2.3254 |
2.3395 |
2.3395 |
-0.0141 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3395 |
2.3395 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0443 |
1.93% |
| 2026-04-28 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2952 |
2.2952 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0184 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3136 |
2.3136 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0194 |
-0.83% |
| 2026-04-24 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3330 |
2.3330 |
2.3096 |
2.3096 |
0.0234 |
1.01% |
| 2026-04-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3096 |
2.3096 |
2.3231 |
2.3231 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3231 |
2.3231 |
2.3409 |
2.3409 |
-0.0178 |
-0.76% |
| 2026-04-21 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3409 |
2.3409 |
2.3241 |
2.3241 |
0.0168 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3241 |
2.3241 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3243 |
2.3243 |
2.3599 |
2.3599 |
-0.0356 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3599 |
2.3599 |
2.3206 |
2.3206 |
0.0393 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3206 |
2.3206 |
2.3323 |
2.3323 |
-0.0117 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3323 |
2.3323 |
2.3324 |
2.3324 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3324 |
2.3324 |
2.3195 |
2.3195 |
0.0129 |
0.56% |
| 2026-04-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3195 |
2.3195 |
2.2987 |
2.2987 |
0.0208 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2987 |
2.2987 |
2.3086 |
2.3086 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3086 |
2.3086 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0490 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2596 |
2.2596 |
2.2401 |
2.2401 |
0.0195 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2401 |
2.2401 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2496 |
2.2496 |
2.2616 |
2.2616 |
-0.0120 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2616 |
2.2616 |
2.2147 |
2.2147 |
0.0469 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2147 |
2.2147 |
2.2642 |
2.2642 |
-0.0495 |
-2.19% |
| 2026-03-30 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2642 |
2.2642 |
2.2787 |
2.2787 |
-0.0145 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2787 |
2.2787 |
2.2423 |
2.2423 |
0.0364 |
1.62% |
| 2026-03-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2423 |
2.2423 |
2.2574 |
2.2574 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2574 |
2.2574 |
2.2307 |
2.2307 |
0.0267 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2307 |
2.2307 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0303 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2004 |
2.2004 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0520 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2524 |
2.2524 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2530 |
2.2530 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0693 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3223 |
2.3223 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3260 |
2.3260 |
2.3566 |
2.3566 |
-0.0306 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3566 |
2.3566 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0254 |
-1.07% |
| 2026-03-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3820 |
2.3820 |
2.4048 |
2.4048 |
-0.0228 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.4048 |
2.4048 |
2.4198 |
2.4198 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.4198 |
2.4198 |
2.3672 |
2.3672 |
0.0526 |
2.22% |
| 2026-03-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3672 |
2.3672 |
2.3435 |
2.3435 |
0.0237 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3435 |
2.3435 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0268 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3703 |
2.3703 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0533 |
2.30% |
| 2026-03-05 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3170 |
2.3170 |
2.2996 |
2.2996 |
0.0174 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2996 |
2.2996 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0214 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3210 |
2.3210 |
2.3805 |
2.3805 |
-0.0595 |
-2.50% |
| 2026-03-02 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3805 |
2.3805 |
2.3921 |
2.3921 |
-0.0116 |
-0.48% |
| 2026-02-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3921 |
2.3921 |
2.3664 |
2.3664 |
0.0257 |
1.09% |
| 2026-02-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3664 |
2.3664 |
2.3899 |
2.3899 |
-0.0235 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3899 |
2.3899 |
2.3715 |
2.3715 |
0.0184 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3715 |
2.3715 |
2.3263 |
2.3263 |
0.0452 |
1.94% |
| 2026-02-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3263 |
2.3263 |
2.3567 |
2.3567 |
-0.0304 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3567 |
2.3567 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0110 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3457 |
2.3457 |
2.3199 |
2.3199 |
0.0258 |
1.11% |
| 2026-02-10 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3199 |
2.3199 |
2.3184 |
2.3184 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3184 |
2.3184 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0302 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2882 |
2.2882 |
2.2818 |
2.2818 |
0.0064 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2818 |
2.2818 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0282 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3100 |
2.3100 |
2.2907 |
2.2907 |
0.0193 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2907 |
2.2907 |
2.2515 |
2.2515 |
0.0392 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2515 |
2.2515 |
2.3455 |
2.3455 |
-0.0940 |
-4.01% |
| 2026-01-30 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3455 |
2.3455 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0259 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3714 |
2.3714 |
2.3835 |
2.3835 |
-0.0121 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3835 |
2.3835 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0205 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3630 |
2.3630 |
2.3607 |
2.3607 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3607 |
2.3607 |
2.3892 |
2.3892 |
-0.0285 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3892 |
2.3892 |
2.3592 |
2.3592 |
0.0300 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3592 |
2.3592 |
2.3475 |
2.3475 |
0.0117 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3475 |
2.3475 |
2.3334 |
2.3334 |
0.0141 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3334 |
2.3334 |
2.3329 |
2.3329 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3329 |
2.3329 |
2.3155 |
2.3155 |
0.0174 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3155 |
2.3155 |
2.3056 |
2.3056 |
0.0099 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3056 |
2.3056 |
2.2941 |
2.2941 |
0.0115 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2941 |
2.2941 |
2.3094 |
2.3094 |
-0.0153 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3094 |
2.3094 |
2.3091 |
2.3091 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3091 |
2.3091 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0113 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2978 |
2.2978 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2990 |
2.2990 |
2.3161 |
2.3161 |
-0.0171 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3161 |
2.3161 |
2.3111 |
2.3111 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.3111 |
2.3111 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0431 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
004249 |
安信中国制造混合A |
2.2680 |
2.2680 |
2.2232 |
2.2232 |
0.0448 |
2.02% |
