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鹏华丰康债券A(鹏华丰康债券)基金净值查询(004127)

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今天最新净值 1.1143 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4381
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.9193亿
  • 最近资产：12.24亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杜培俊
近一季鹏华丰康债券A|鹏华丰康债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,鹏华丰康债券A(004127)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004127 鹏华丰康债券A 1.1144 1.4382 1.1143 1.4381 0.0001 0.01%
2026-09-15 004127 鹏华丰康债券A 1.1143 1.4381 1.1141 1.4379 0.0002 0.02%
2026-09-14 004127 鹏华丰康债券A 1.1141 1.4379 1.1140 1.4378 0.0001 0.01%
2026-09-11 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4378 1.1140 1.4378 0.0000 0.00%
2026-09-10 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4378 1.1141 1.4379 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 004127 鹏华丰康债券A 1.1141 1.4379 1.1140 1.4378 0.0001 0.01%
2026-09-08 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4378 1.1140 1.4378 0.0000 0.00%
2026-09-07 004127 鹏华丰康债券A 1.1140 1.4378 1.1138 1.4376 0.0002 0.02%
2026-09-04 004127 鹏华丰康债券A 1.1138 1.4376 1.1137 1.4375 0.0001 0.01%
2026-09-03 004127 鹏华丰康债券A 1.1137 1.4375 1.1134 1.4372 0.0003 0.03%
2026-09-02 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1134 1.4372 0.0000 0.00%
2026-09-01 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1131 1.4369 0.0003 0.03%
2026-08-31 004127 鹏华丰康债券A 1.1131 1.4369 1.1130 1.4368 0.0001 0.01%
2026-08-28 004127 鹏华丰康债券A 1.1130 1.4368 1.1130 1.4368 0.0000 0.00%
2026-08-27 004127 鹏华丰康债券A 1.1130 1.4368 1.1133 1.4371 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 004127 鹏华丰康债券A 1.1133 1.4371 1.1134 1.4372 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1134 1.4372 0.0000 0.00%
2026-08-24 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1130 1.4368 0.0004 0.04%
2026-08-21 004127 鹏华丰康债券A 1.1130 1.4368 1.1132 1.4370 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 004127 鹏华丰康债券A 1.1132 1.4370 1.1134 1.4372 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004127 鹏华丰康债券A 1.1134 1.4372 1.1137 1.4375 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 004127 鹏华丰康债券A 1.1137 1.4375 1.1132 1.4370 0.0005 0.04%
2026-08-17 004127 鹏华丰康债券A 1.1132 1.4370 1.1130 1.4368 0.0002 0.02%
2026-08-14 004127 鹏华丰康债券A 1.1130 1.4368 1.1127 1.4365 0.0003 0.03%
2026-08-13 004127 鹏华丰康债券A 1.1127 1.4365 1.1121 1.4359 0.0006 0.05%
2026-08-12 004127 鹏华丰康债券A 1.1121 1.4359 1.1121 1.4359 0.0000 0.00%
2026-08-11 004127 鹏华丰康债券A 1.1121 1.4359 1.1123 1.4361 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 004127 鹏华丰康债券A 1.1123 1.4361 1.1116 1.4354 0.0007 0.06%
2026-08-07 004127 鹏华丰康债券A 1.1116 1.4354 1.1109 1.4347 0.0007 0.06%
2026-08-06 004127 鹏华丰康债券A 1.1109 1.4347 1.1109 1.4347 0.0000 0.00%
2026-08-05 004127 鹏华丰康债券A 1.1109 1.4347 1.1109 1.4347 0.0000 0.00%
2026-08-04 004127 鹏华丰康债券A 1.1109 1.4347 1.1107 1.4345 0.0002 0.02%
2026-08-03 004127 鹏华丰康债券A 1.1107 1.4345 1.1105 1.4343 0.0002 0.02%
2026-07-31 004127 鹏华丰康债券A 1.1105 1.4343 1.1099 1.4337 0.0006 0.05%
2026-07-30 004127 鹏华丰康债券A 1.1099 1.4337 1.1090 1.4328 0.0009 0.08%
2026-07-29 004127 鹏华丰康债券A 1.1090 1.4328 1.1092 1.4330 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 004127 鹏华丰康债券A 1.1092 1.4330 1.1092 1.4330 0.0000 0.00%
2026-07-27 004127 鹏华丰康债券A 1.1092 1.4330 1.1091 1.4329 0.0001 0.01%
2026-07-24 004127 鹏华丰康债券A 1.1091 1.4329 1.1085 1.4323 0.0006 0.05%
2026-07-23 004127 鹏华丰康债券A 1.1085 1.4323 1.1081 1.4319 0.0004 0.04%
2026-07-22 004127 鹏华丰康债券A 1.1081 1.4319 1.1070 1.4308 0.0011 0.10%
2026-07-21 004127 鹏华丰康债券A 1.1070 1.4308 1.1069 1.4307 0.0001 0.01%
2026-07-20 004127 鹏华丰康债券A 1.1069 1.4307 1.1070 1.4308 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 004127 鹏华丰康债券A 1.1070 1.4308 1.1068 1.4306 0.0002 0.02%
2026-07-16 004127 鹏华丰康债券A 1.1068 1.4306 1.1068 1.4306 0.0000 0.00%
2026-07-15 004127 鹏华丰康债券A 1.1068 1.4306 1.1066 1.4304 0.0002 0.02%
2026-07-14 004127 鹏华丰康债券A 1.1066 1.4304 1.1066 1.4304 0.0000 0.00%
2026-07-13 004127 鹏华丰康债券A 1.1066 1.4304 1.1064 1.4302 0.0002 0.02%
2026-07-10 004127 鹏华丰康债券A 1.1064 1.4302 1.1063 1.4301 0.0001 0.01%
2026-07-09 004127 鹏华丰康债券A 1.1063 1.4301 1.1062 1.4300 0.0001 0.01%
2026-07-08 004127 鹏华丰康债券A 1.1062 1.4300 1.1057 1.4295 0.0005 0.05%
2026-07-07 004127 鹏华丰康债券A 1.1057 1.4295 1.1055 1.4293 0.0002 0.02%
2026-07-06 004127 鹏华丰康债券A 1.1055 1.4293 1.1048 1.4286 0.0007 0.06%
2026-07-03 004127 鹏华丰康债券A 1.1048 1.4286 1.1049 1.4287 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004127 鹏华丰康债券A 1.1049 1.4287 1.1046 1.4284 0.0003 0.03%
2026-07-01 004127 鹏华丰康债券A 1.1046 1.4284 1.1056 1.4294 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 004127 鹏华丰康债券A 1.1056 1.4294 1.1062 1.4300 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 004127 鹏华丰康债券A 1.1062 1.4300 1.1054 1.4292 0.0008 0.07%
2026-06-26 004127 鹏华丰康债券A 1.1054 1.4292 1.1052 1.4290 0.0002 0.02%
2026-06-25 004127 鹏华丰康债券A 1.1052 1.4290 1.1046 1.4284 0.0006 0.05%
2026-06-24 004127 鹏华丰康债券A 1.1046 1.4284 1.1048 1.4286 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 004127 鹏华丰康债券A 1.1048 1.4286 1.1052 1.4290 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 004127 鹏华丰康债券A 1.1052 1.4290 1.1050 1.4288 0.0002 0.02%
2026-06-18 004127 鹏华丰康债券A 1.1050 1.4288 1.1045 1.4283 0.0005 0.05%
2026-06-17 004127 鹏华丰康债券A 1.1045 1.4283 1.1039 1.4277 0.0006 0.05%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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