嘉实稳熙纯债债券基金净值查询(004066)
今天最新净值
1.0208
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3282
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9044亿
- 最近资产：19.98亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维
近一月,嘉实稳熙纯债债券(004066)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0211 |
1.3285 |
1.0208 |
1.3282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0208 |
1.3282 |
1.0207 |
1.3281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0207 |
1.3281 |
1.0208 |
1.3282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0208 |
1.3282 |
1.0208 |
1.3282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0208 |
1.3282 |
1.0206 |
1.3280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0206 |
1.3280 |
1.0207 |
1.3281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0207 |
1.3281 |
1.0204 |
1.3278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0204 |
1.3278 |
1.0203 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0203 |
1.3277 |
1.0199 |
1.3273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0199 |
1.3273 |
1.0200 |
1.3274 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0200 |
1.3274 |
1.0196 |
1.3270 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0196 |
1.3270 |
1.0194 |
1.3268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0194 |
1.3268 |
1.0193 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0193 |
1.3267 |
1.0199 |
1.3273 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0199 |
1.3273 |
1.0202 |
1.3276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0202 |
1.3276 |
1.0203 |
1.3277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0203 |
1.3277 |
1.0198 |
1.3272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0198 |
1.3272 |
1.0199 |
1.3273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0199 |
1.3273 |
1.0197 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0197 |
1.3271 |
1.0205 |
1.3279 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0205 |
1.3279 |
1.0198 |
1.3272 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
004066 |
嘉实稳熙纯债债券 |
1.0198 |
1.3272 |
1.0192 |
1.3266 |
0.0006 |
0.06% |
