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今天最新净值 1.0213 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3287
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9044亿
最近资产：19.98亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0300元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0200元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	每份派现金0.0170元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	每份派现金0.0028元
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-27	每份派现金0.0099元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	每份派现金0.0183元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0088元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	每份派现金0.0283元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0203元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	每份派现金0.0325元
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	每份派现金0.0302元
2018-08-14	2018-08-14	2018-08-15	每份派现金0.0144元
2018-05-22	2018-05-22	2018-05-23	每份派现金0.0167元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	每份派现金0.0161元
2017-09-18	2017-09-18	2017-09-19	每份派现金0.0090元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	每份派现金0.0069元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%