富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债)基金净值查询(003999)

今天最新净值 1.1057 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4402
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7223亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

近半年富荣富祥纯债A|富荣富祥纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富荣富祥纯债A(003999)基金累计收益率2.14%

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2026-09-16	003999	富荣富祥纯债A	1.1056	1.4401	1.1053	1.4398	0.0003	0.03%
2026-09-15	003999	富荣富祥纯债A	1.1053	1.4398	1.1051	1.4396	0.0002	0.02%
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2026-04-22	003999	富荣富祥纯债A	1.0908	1.4253	1.0905	1.4250	0.0003	0.03%
2026-04-21	003999	富荣富祥纯债A	1.0905	1.4250	1.0897	1.4242	0.0008	0.07%
2026-04-20	003999	富荣富祥纯债A	1.0897	1.4242	1.0896	1.4241	0.0001	0.01%
2026-04-17	003999	富荣富祥纯债A	1.0896	1.4241	1.0883	1.4228	0.0013	0.12%
2026-04-16	003999	富荣富祥纯债A	1.0883	1.4228	1.0883	1.4228	0.0000	0.00%
2026-04-15	003999	富荣富祥纯债A	1.0883	1.4228	1.0880	1.4225	0.0003	0.03%
2026-04-14	003999	富荣富祥纯债A	1.0880	1.4225	1.0879	1.4224	0.0001	0.01%
2026-04-13	003999	富荣富祥纯债A	1.0879	1.4224	1.0867	1.4212	0.0012	0.11%
2026-04-10	003999	富荣富祥纯债A	1.0867	1.4212	1.0854	1.4199	0.0013	0.12%
2026-04-09	003999	富荣富祥纯债A	1.0854	1.4199	1.0857	1.4202	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	003999	富荣富祥纯债A	1.0857	1.4202	1.0856	1.4201	0.0001	0.01%
2026-04-07	003999	富荣富祥纯债A	1.0856	1.4201	1.0853	1.4198	0.0003	0.03%
2026-04-03	003999	富荣富祥纯债A	1.0853	1.4198	1.0848	1.4193	0.0005	0.05%
2026-04-02	003999	富荣富祥纯债A	1.0848	1.4193	1.0847	1.4192	0.0001	0.01%
2026-04-01	003999	富荣富祥纯债A	1.0847	1.4192	1.0848	1.4193	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	003999	富荣富祥纯债A	1.0848	1.4193	1.0847	1.4192	0.0001	0.01%
2026-03-30	003999	富荣富祥纯债A	1.0847	1.4192	1.0843	1.4188	0.0004	0.04%
2026-03-27	003999	富荣富祥纯债A	1.0843	1.4188	1.0841	1.4186	0.0002	0.02%
2026-03-26	003999	富荣富祥纯债A	1.0841	1.4186	1.0838	1.4183	0.0003	0.03%
2026-03-25	003999	富荣富祥纯债A	1.0838	1.4183	1.0836	1.4181	0.0002	0.02%
2026-03-24	003999	富荣富祥纯债A	1.0836	1.4181	1.0832	1.4177	0.0004	0.04%
2026-03-23	003999	富荣富祥纯债A	1.0832	1.4177	1.0835	1.4180	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	003999	富荣富祥纯债A	1.0835	1.4180	1.0833	1.4178	0.0002	0.02%
2026-03-19	003999	富荣富祥纯债A	1.0833	1.4178	1.0828	1.4173	0.0005	0.05%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8839	2.42%
富荣福康混合C	0.8708	2.42%
富荣福银混合A	1.3873	1.81%
富荣福银混合C	1.3586	1.81%
富荣研究优选混合A	1.4467	1.74%
富荣研究优选混合C	1.4293	1.74%
富荣沪深300指数增强A	2.6687	1.58%
富荣沪深300指数增强C	2.6449	1.57%
富荣信息技术混合C	1.2131	1.49%
富荣信息技术混合A	1.2371	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%