富国久利稳健配置混合C(富国久利稳健配置混合型C)基金净值查询(003878)
今天最新净值
1.3519
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3555
0.0041 0.3013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6929
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5164亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 蔡耀华
近一月富国久利稳健配置混合C|富国久利稳健配置混合型C基金净值查询
近一月,富国久利稳健配置混合C(003878)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3495 |
1.6905 |
1.3519 |
1.6929 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3519 |
1.6929 |
1.3524 |
1.6934 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3524 |
1.6934 |
1.3591 |
1.7001 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3591 |
1.7001 |
1.3619 |
1.7029 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3619 |
1.7029 |
1.3613 |
1.7023 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3613 |
1.7023 |
1.3597 |
1.7007 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3597 |
1.7007 |
1.3611 |
1.7021 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3611 |
1.7021 |
1.3617 |
1.7027 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3617 |
1.7027 |
1.3592 |
1.7002 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3592 |
1.7002 |
1.3643 |
1.7053 |
-0.0051 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3643 |
1.7053 |
1.3641 |
1.7051 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3641 |
1.7051 |
1.3638 |
1.7048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3638 |
1.7048 |
1.3651 |
1.7061 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3651 |
1.7061 |
1.3610 |
1.7020 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3610 |
1.7020 |
1.3600 |
1.7010 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3600 |
1.7010 |
1.3612 |
1.7022 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3612 |
1.7022 |
1.3639 |
1.7049 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3639 |
1.7049 |
1.3617 |
1.7027 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3617 |
1.7027 |
1.3592 |
1.7002 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3592 |
1.7002 |
1.3690 |
1.7100 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3690 |
1.7100 |
1.3696 |
1.7106 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3696 |
1.7106 |
1.3617 |
1.7027 |
0.0079 |
0.58% |
