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东方臻享纯债债券C基金净值查询(003838)

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今天最新净值 1.0283 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5292
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.3589亿
  • 最近资产：2.58亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：车日楠 程旺
近一年东方臻享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方臻享纯债债券C(003838)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0284 1.5293 1.0283 1.5292 0.0001 0.01%
2026-09-16 003838 东方臻享纯债债券C 1.0283 1.5292 1.0282 1.5291 0.0001 0.01%
2026-09-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0282 1.5291 1.0281 1.5290 0.0001 0.01%
2026-09-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0281 1.5290 1.0280 1.5289 0.0001 0.01%
2026-09-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0280 1.5289 1.0280 1.5289 0.0000 0.00%
2026-09-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0280 1.5289 1.0280 1.5289 0.0000 0.00%
2026-09-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0280 1.5289 1.0279 1.5288 0.0001 0.01%
2026-09-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0279 1.5288 1.0279 1.5288 0.0000 0.00%
2026-09-07 003838 东方臻享纯债债券C 1.0279 1.5288 1.0277 1.5286 0.0002 0.02%
2026-09-04 003838 东方臻享纯债债券C 1.0277 1.5286 1.0276 1.5285 0.0001 0.01%
2026-09-03 003838 东方臻享纯债债券C 1.0276 1.5285 1.0275 1.5284 0.0001 0.01%
2026-09-02 003838 东方臻享纯债债券C 1.0275 1.5284 1.0275 1.5284 0.0000 0.00%
2026-09-01 003838 东方臻享纯债债券C 1.0275 1.5284 1.0273 1.5282 0.0002 0.02%
2026-08-31 003838 东方臻享纯债债券C 1.0273 1.5282 1.0272 1.5281 0.0001 0.01%
2026-08-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0272 1.5281 1.0273 1.5282 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0273 1.5282 1.0274 1.5283 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0274 1.5283 1.0275 1.5284 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0275 1.5284 1.0275 1.5284 0.0000 0.00%
2026-08-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0275 1.5284 1.0273 1.5282 0.0002 0.02%
2026-08-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0273 1.5282 1.0273 1.5282 0.0000 0.00%
2026-08-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0273 1.5282 1.0274 1.5283 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0274 1.5283 1.0275 1.5284 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0275 1.5284 1.0271 1.5280 0.0004 0.04%
2026-08-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0271 1.5280 1.0269 1.5278 0.0002 0.02%
2026-08-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0269 1.5278 1.0268 1.5277 0.0001 0.01%
2026-08-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0268 1.5277 1.0266 1.5275 0.0002 0.02%
2026-08-12 003838 东方臻享纯债债券C 1.0266 1.5275 1.0265 1.5274 0.0001 0.01%
2026-08-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0265 1.5274 1.0265 1.5274 0.0000 0.00%
2026-08-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0265 1.5274 1.0262 1.5271 0.0003 0.03%
2026-08-07 003838 东方臻享纯债债券C 1.0262 1.5271 1.0260 1.5269 0.0002 0.02%
2026-08-06 003838 东方臻享纯债债券C 1.0260 1.5269 1.0260 1.5269 0.0000 0.00%
2026-08-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.0260 1.5269 1.0259 1.5268 0.0001 0.01%
2026-08-04 003838 东方臻享纯债债券C 1.0259 1.5268 1.0258 1.5267 0.0001 0.01%
2026-08-03 003838 东方臻享纯债债券C 1.0258 1.5267 1.0257 1.5266 0.0001 0.01%
2026-07-31 003838 东方臻享纯债债券C 1.0257 1.5266 1.0256 1.5265 0.0001 0.01%
2026-07-30 003838 东方臻享纯债债券C 1.0256 1.5265 1.0254 1.5263 0.0002 0.02%
2026-07-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0254 1.5263 1.0253 1.5262 0.0001 0.01%
2026-07-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0253 1.5262 1.0254 1.5263 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0254 1.5263 1.0254 1.5263 0.0000 0.00%
2026-07-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0254 1.5263 1.0253 1.5262 0.0001 0.01%
2026-07-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0253 1.5262 1.0253 1.5262 0.0000 0.00%
2026-07-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0253 1.5262 1.0251 1.5260 0.0002 0.02%
2026-07-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0251 1.5260 1.0251 1.5260 0.0000 0.00%
2026-07-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0251 1.5260 1.0250 1.5259 0.0001 0.01%
2026-07-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0250 1.5259 1.0250 1.5259 0.0000 0.00%
2026-07-16 003838 东方臻享纯债债券C 1.0250 1.5259 1.0250 1.5259 0.0000 0.00%
2026-07-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0250 1.5259 1.0249 1.5258 0.0001 0.01%
2026-07-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0249 1.5258 1.0248 1.5257 0.0001 0.01%
2026-07-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0248 1.5257 1.0248 1.5257 0.0000 0.00%
2026-07-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0248 1.5257 1.0248 1.5257 0.0000 0.00%
2026-07-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0248 1.5257 1.0247 1.5256 0.0001 0.01%
2026-07-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0247 1.5256 1.0246 1.5255 0.0001 0.01%
2026-07-07 003838 东方臻享纯债债券C 1.0246 1.5255 1.0246 1.5255 0.0000 0.00%
2026-07-06 003838 东方臻享纯债债券C 1.0246 1.5255 1.0404 1.5253 0.0002 0.02%
2026-07-03 003838 东方臻享纯债债券C 1.0404 1.5253 1.0404 1.5253 0.0000 0.00%
2026-07-02 003838 东方臻享纯债债券C 1.0404 1.5253 1.0404 1.5253 0.0000 0.00%
2026-07-01 003838 东方臻享纯债债券C 1.0404 1.5253 1.0407 1.5256 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 003838 东方臻享纯债债券C 1.0407 1.5256 1.0408 1.5257 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0408 1.5257 1.0405 1.5254 0.0003 0.03%
2026-06-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0405 1.5254 1.0404 1.5253 0.0001 0.01%
2026-06-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0404 1.5253 1.0402 1.5251 0.0002 0.02%
2026-06-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0402 1.5251 1.0401 1.5250 0.0001 0.01%
2026-06-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0401 1.5250 1.0403 1.5252 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0403 1.5252 1.0402 1.5251 0.0001 0.01%
2026-06-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0402 1.5251 1.0400 1.5249 0.0002 0.02%
2026-06-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0400 1.5249 1.0398 1.5247 0.0002 0.02%
2026-06-16 003838 东方臻享纯债债券C 1.0398 1.5247 1.0396 1.5245 0.0002 0.02%
2026-06-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0396 1.5245 1.0395 1.5244 0.0001 0.01%
2026-06-12 003838 东方臻享纯债债券C 1.0395 1.5244 1.0395 1.5244 0.0000 0.00%
2026-06-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0395 1.5244 1.0399 1.5248 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0399 1.5248 1.0402 1.5251 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0402 1.5251 1.0404 1.5253 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0404 1.5253 1.0406 1.5255 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.0406 1.5255 1.0406 1.5255 0.0000 0.00%
2026-06-04 003838 东方臻享纯债债券C 1.0406 1.5255 1.0404 1.5253 0.0002 0.02%
2026-06-03 003838 东方臻享纯债债券C 1.0404 1.5253 1.0404 1.5253 0.0000 0.00%
2026-06-02 003838 东方臻享纯债债券C 1.0404 1.5253 1.0402 1.5251 0.0002 0.02%
2026-06-01 003838 东方臻享纯债债券C 1.0402 1.5251 1.0399 1.5248 0.0003 0.03%
2026-05-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0399 1.5248 1.0397 1.5246 0.0002 0.02%
2026-05-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0397 1.5246 1.0394 1.5243 0.0003 0.03%
2026-05-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0394 1.5243 1.0392 1.5241 0.0002 0.02%
2026-05-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0392 1.5241 1.0389 1.5238 0.0003 0.03%
2026-05-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0389 1.5238 1.0387 1.5236 0.0002 0.02%
2026-05-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0387 1.5236 1.0386 1.5235 0.0001 0.01%
2026-05-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0386 1.5235 1.0386 1.5235 0.0000 0.00%
2026-05-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0386 1.5235 1.0384 1.5233 0.0002 0.02%
2026-05-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0384 1.5233 1.0382 1.5231 0.0002 0.02%
2026-05-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0382 1.5231 1.0379 1.5228 0.0003 0.03%
2026-05-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0379 1.5228 1.0378 1.5227 0.0001 0.01%
2026-05-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0378 1.5227 1.0378 1.5227 0.0000 0.00%
2026-05-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0378 1.5227 1.0375 1.5224 0.0003 0.03%
2026-05-12 003838 东方臻享纯债债券C 1.0375 1.5224 1.0373 1.5222 0.0002 0.02%
2026-05-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0373 1.5222 1.0371 1.5220 0.0002 0.02%
2026-05-08 003838 东方臻享纯债债券C 1.0371 1.5220 1.0369 1.5218 0.0002 0.02%
2026-04-30 003838 东方臻享纯债债券C 1.0369 1.5218 1.0369 1.5218 0.0000 0.00%
2026-04-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0369 1.5218 1.0367 1.5216 0.0002 0.02%
2026-04-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0367 1.5216 1.0365 1.5214 0.0002 0.02%
2026-04-27 003838 东方臻享纯债债券C 1.0365 1.5214 1.0367 1.5216 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0367 1.5216 1.0367 1.5216 0.0000 0.00%
2026-04-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0367 1.5216 1.0367 1.5216 0.0000 0.00%
2026-04-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0367 1.5216 1.0366 1.5215 0.0001 0.01%
2026-04-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0366 1.5215 1.0364 1.5213 0.0002 0.02%
2026-04-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0364 1.5213 1.0362 1.5211 0.0002 0.02%
2026-04-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0362 1.5211 1.0360 1.5209 0.0002 0.02%
2026-04-16 003838 东方臻享纯债债券C 1.0360 1.5209 1.0358 1.5207 0.0002 0.02%
2026-04-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0358 1.5207 1.0357 1.5206 0.0001 0.01%
2026-04-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0357 1.5206 1.0355 1.5204 0.0002 0.02%
2026-04-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0355 1.5204 1.0354 1.5203 0.0001 0.01%
2026-04-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0354 1.5203 1.0352 1.5201 0.0002 0.02%
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2025-10-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0219 1.5068 1.0216 1.5065 0.0003 0.03%
2025-10-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0216 1.5065 1.0216 1.5065 0.0000 0.00%
2025-10-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0216 1.5065 1.0211 1.5060 0.0005 0.05%
2025-10-16 003838 东方臻享纯债债券C 1.0211 1.5060 1.0208 1.5057 0.0003 0.03%
2025-10-15 003838 东方臻享纯债债券C 1.0208 1.5057 1.0208 1.5057 0.0000 0.00%
2025-10-14 003838 东方臻享纯债债券C 1.0208 1.5057 1.0207 1.5056 0.0001 0.01%
2025-10-13 003838 东方臻享纯债债券C 1.0207 1.5056 1.0200 1.5049 0.0007 0.07%
2025-10-10 003838 东方臻享纯债债券C 1.0200 1.5049 1.0200 1.5049 0.0000 0.00%
2025-10-09 003838 东方臻享纯债债券C 1.0200 1.5049 1.0193 1.5042 0.0007 0.07%
2025-09-30 003838 东方臻享纯债债券C 1.0193 1.5042 1.0189 1.5038 0.0004 0.04%
2025-09-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.0189 1.5038 1.0189 1.5038 0.0000 0.00%
2025-09-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0189 1.5038 1.0257 1.5036 0.0002 0.02%
2025-09-25 003838 东方臻享纯债债券C 1.0257 1.5036 1.0261 1.5040 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0261 1.5040 1.0268 1.5047 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 003838 东方臻享纯债债券C 1.0268 1.5047 1.0273 1.5052 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 003838 东方臻享纯债债券C 1.0273 1.5052 1.0271 1.5050 0.0002 0.02%
2025-09-19 003838 东方臻享纯债债券C 1.0271 1.5050 1.0274 1.5053 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.0274 1.5053 1.0276 1.5055 -0.0002 -0.02%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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