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南方宣利定开债A(南方宣利A)基金净值查询(003776)

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今天最新净值 1.2388 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4388
成立日期：2016-12-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.1808亿
最近资产：16.60亿
基金公司：南方基金
基金经理：杜才超

近一月南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方宣利定开债A(003776)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003776	南方宣利定开债A	1.2391	1.4391	1.2388	1.4388	0.0003	0.02%
2026-09-14	003776	南方宣利定开债A	1.2388	1.4388	1.2384	1.4384	0.0004	0.03%
2026-09-11	003776	南方宣利定开债A	1.2384	1.4384	1.2383	1.4383	0.0001	0.01%
2026-09-10	003776	南方宣利定开债A	1.2383	1.4383	1.2382	1.4382	0.0001	0.01%
2026-09-09	003776	南方宣利定开债A	1.2382	1.4382	1.2379	1.4379	0.0003	0.02%
2026-09-08	003776	南方宣利定开债A	1.2379	1.4379	1.2379	1.4379	0.0000	0.00%
2026-09-07	003776	南方宣利定开债A	1.2379	1.4379	1.2374	1.4374	0.0005	0.04%
2026-09-04	003776	南方宣利定开债A	1.2374	1.4374	1.2373	1.4373	0.0001	0.01%
2026-09-03	003776	南方宣利定开债A	1.2373	1.4373	1.2368	1.4368	0.0005	0.04%
2026-09-02	003776	南方宣利定开债A	1.2368	1.4368	1.2367	1.4367	0.0001	0.01%

2026-09-01	003776	南方宣利定开债A	1.2367	1.4367	1.2362	1.4362	0.0005	0.04%
2026-08-31	003776	南方宣利定开债A	1.2362	1.4362	1.2362	1.4362	0.0000	0.00%
2026-08-28	003776	南方宣利定开债A	1.2362	1.4362	1.2363	1.4363	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003776	南方宣利定开债A	1.2363	1.4363	1.2368	1.4368	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	003776	南方宣利定开债A	1.2368	1.4368	1.2369	1.4369	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003776	南方宣利定开债A	1.2369	1.4369	1.2368	1.4368	0.0001	0.01%
2026-08-24	003776	南方宣利定开债A	1.2368	1.4368	1.2365	1.4365	0.0003	0.02%
2026-08-21	003776	南方宣利定开债A	1.2365	1.4365	1.2368	1.4368	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	003776	南方宣利定开债A	1.2368	1.4368	1.2370	1.4370	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003776	南方宣利定开债A	1.2370	1.4370	1.2370	1.4370	0.0000	0.00%
2026-08-18	003776	南方宣利定开债A	1.2370	1.4370	1.2360	1.4360	0.0010	0.08%
2026-08-17	003776	南方宣利定开债A	1.2360	1.4360	1.2356	1.4356	0.0004	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%