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南方宣利定开债A(南方宣利A)基金净值查询(003776)

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今天最新净值 1.2388 0.0004 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4388
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.1808亿
  • 最近资产：16.60亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近一年南方宣利定开债A|南方宣利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方宣利定开债A(003776)基金累计收益率4.71%
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2026-09-15 003776 南方宣利定开债A 1.2391 1.4391 1.2388 1.4388 0.0003 0.02%
2026-09-14 003776 南方宣利定开债A 1.2388 1.4388 1.2384 1.4384 0.0004 0.03%
2026-09-11 003776 南方宣利定开债A 1.2384 1.4384 1.2383 1.4383 0.0001 0.01%
2026-09-10 003776 南方宣利定开债A 1.2383 1.4383 1.2382 1.4382 0.0001 0.01%
2026-09-09 003776 南方宣利定开债A 1.2382 1.4382 1.2379 1.4379 0.0003 0.02%
2026-09-08 003776 南方宣利定开债A 1.2379 1.4379 1.2379 1.4379 0.0000 0.00%
2026-09-07 003776 南方宣利定开债A 1.2379 1.4379 1.2374 1.4374 0.0005 0.04%
2026-09-04 003776 南方宣利定开债A 1.2374 1.4374 1.2373 1.4373 0.0001 0.01%
2026-09-03 003776 南方宣利定开债A 1.2373 1.4373 1.2368 1.4368 0.0005 0.04%
2026-09-02 003776 南方宣利定开债A 1.2368 1.4368 1.2367 1.4367 0.0001 0.01%
2026-09-01 003776 南方宣利定开债A 1.2367 1.4367 1.2362 1.4362 0.0005 0.04%
2026-08-31 003776 南方宣利定开债A 1.2362 1.4362 1.2362 1.4362 0.0000 0.00%
2026-08-28 003776 南方宣利定开债A 1.2362 1.4362 1.2363 1.4363 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003776 南方宣利定开债A 1.2363 1.4363 1.2368 1.4368 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 003776 南方宣利定开债A 1.2368 1.4368 1.2369 1.4369 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003776 南方宣利定开债A 1.2369 1.4369 1.2368 1.4368 0.0001 0.01%
2026-08-24 003776 南方宣利定开债A 1.2368 1.4368 1.2365 1.4365 0.0003 0.02%
2026-08-21 003776 南方宣利定开债A 1.2365 1.4365 1.2368 1.4368 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 003776 南方宣利定开债A 1.2368 1.4368 1.2370 1.4370 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003776 南方宣利定开债A 1.2370 1.4370 1.2370 1.4370 0.0000 0.00%
2026-08-18 003776 南方宣利定开债A 1.2370 1.4370 1.2360 1.4360 0.0010 0.08%
2026-08-17 003776 南方宣利定开债A 1.2360 1.4360 1.2356 1.4356 0.0004 0.03%
2026-08-14 003776 南方宣利定开债A 1.2356 1.4356 1.2351 1.4351 0.0005 0.04%
2026-08-13 003776 南方宣利定开债A 1.2351 1.4351 1.2346 1.4346 0.0005 0.04%
2026-08-12 003776 南方宣利定开债A 1.2346 1.4346 1.2345 1.4345 0.0001 0.01%
2026-08-11 003776 南方宣利定开债A 1.2345 1.4345 1.2344 1.4344 0.0001 0.01%
2026-08-10 003776 南方宣利定开债A 1.2344 1.4344 1.2339 1.4339 0.0005 0.04%
2026-08-07 003776 南方宣利定开债A 1.2339 1.4339 1.2336 1.4336 0.0003 0.02%
2026-08-06 003776 南方宣利定开债A 1.2336 1.4336 1.2334 1.4334 0.0002 0.02%
2026-08-05 003776 南方宣利定开债A 1.2334 1.4334 1.2329 1.4329 0.0005 0.04%
2026-08-04 003776 南方宣利定开债A 1.2329 1.4329 1.2327 1.4327 0.0002 0.02%
2026-08-03 003776 南方宣利定开债A 1.2327 1.4327 1.2323 1.4323 0.0004 0.03%
2026-07-31 003776 南方宣利定开债A 1.2323 1.4323 1.2320 1.4320 0.0003 0.02%
2026-07-30 003776 南方宣利定开债A 1.2320 1.4320 1.2319 1.4319 0.0001 0.01%
2026-07-29 003776 南方宣利定开债A 1.2319 1.4319 1.2320 1.4320 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003776 南方宣利定开债A 1.2320 1.4320 1.2322 1.4322 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003776 南方宣利定开债A 1.2322 1.4322 1.2321 1.4321 0.0001 0.01%
2026-07-24 003776 南方宣利定开债A 1.2321 1.4321 1.2318 1.4318 0.0003 0.02%
2026-07-23 003776 南方宣利定开债A 1.2318 1.4318 1.2317 1.4317 0.0001 0.01%
2026-07-22 003776 南方宣利定开债A 1.2317 1.4317 1.2313 1.4313 0.0004 0.03%
2026-07-21 003776 南方宣利定开债A 1.2313 1.4313 1.2312 1.4312 0.0001 0.01%
2026-07-20 003776 南方宣利定开债A 1.2312 1.4312 1.2310 1.4310 0.0002 0.02%
2026-07-17 003776 南方宣利定开债A 1.2310 1.4310 1.2308 1.4308 0.0002 0.02%
2026-07-16 003776 南方宣利定开债A 1.2308 1.4308 1.2307 1.4307 0.0001 0.01%
2026-07-15 003776 南方宣利定开债A 1.2307 1.4307 1.2306 1.4306 0.0001 0.01%
2026-07-14 003776 南方宣利定开债A 1.2306 1.4306 1.2307 1.4307 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 003776 南方宣利定开债A 1.2307 1.4307 1.2307 1.4307 0.0000 0.00%
2026-07-10 003776 南方宣利定开债A 1.2307 1.4307 1.2304 1.4304 0.0003 0.02%
2026-07-09 003776 南方宣利定开债A 1.2304 1.4304 1.2301 1.4301 0.0003 0.02%
2026-07-08 003776 南方宣利定开债A 1.2301 1.4301 1.2299 1.4299 0.0002 0.02%
2026-07-07 003776 南方宣利定开债A 1.2299 1.4299 1.2297 1.4297 0.0002 0.02%
2026-07-06 003776 南方宣利定开债A 1.2297 1.4297 1.2290 1.4290 0.0007 0.06%
2026-07-03 003776 南方宣利定开债A 1.2290 1.4290 1.2290 1.4290 0.0000 0.00%
2026-07-02 003776 南方宣利定开债A 1.2290 1.4290 1.2288 1.4288 0.0002 0.02%
2026-07-01 003776 南方宣利定开债A 1.2288 1.4288 1.2297 1.4297 -0.0009 -0.07%
2026-06-30 003776 南方宣利定开债A 1.2297 1.4297 1.2295 1.4295 0.0002 0.02%
2026-06-29 003776 南方宣利定开债A 1.2295 1.4295 1.2289 1.4289 0.0006 0.05%
2026-06-26 003776 南方宣利定开债A 1.2289 1.4289 1.2287 1.4287 0.0002 0.02%
2026-06-25 003776 南方宣利定开债A 1.2287 1.4287 1.2280 1.4280 0.0007 0.06%
2026-06-24 003776 南方宣利定开债A 1.2280 1.4280 1.2279 1.4279 0.0001 0.01%
2026-06-23 003776 南方宣利定开债A 1.2279 1.4279 1.2284 1.4284 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 003776 南方宣利定开债A 1.2284 1.4284 1.2281 1.4281 0.0003 0.02%
2026-06-18 003776 南方宣利定开债A 1.2281 1.4281 1.2273 1.4273 0.0008 0.07%
2026-06-17 003776 南方宣利定开债A 1.2273 1.4273 1.2266 1.4266 0.0007 0.06%
2026-06-16 003776 南方宣利定开债A 1.2266 1.4266 1.2256 1.4256 0.0010 0.08%
2026-06-15 003776 南方宣利定开债A 1.2256 1.4256 1.2251 1.4251 0.0005 0.04%
2026-06-12 003776 南方宣利定开债A 1.2251 1.4251 1.2254 1.4254 -0.0003 -0.02%
2026-06-11 003776 南方宣利定开债A 1.2254 1.4254 1.2270 1.4270 -0.0016 -0.13%
2026-06-10 003776 南方宣利定开债A 1.2270 1.4270 1.2277 1.4277 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 003776 南方宣利定开债A 1.2277 1.4277 1.2283 1.4283 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 003776 南方宣利定开债A 1.2283 1.4283 1.2287 1.4287 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 003776 南方宣利定开债A 1.2287 1.4287 1.2289 1.4289 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 003776 南方宣利定开债A 1.2289 1.4289 1.2285 1.4285 0.0004 0.03%
2026-06-03 003776 南方宣利定开债A 1.2285 1.4285 1.2282 1.4282 0.0003 0.02%
2026-06-02 003776 南方宣利定开债A 1.2282 1.4282 1.2278 1.4278 0.0004 0.03%
2026-06-01 003776 南方宣利定开债A 1.2278 1.4278 1.2268 1.4268 0.0010 0.08%
2026-05-29 003776 南方宣利定开债A 1.2268 1.4268 1.2261 1.4261 0.0007 0.06%
2026-05-28 003776 南方宣利定开债A 1.2261 1.4261 1.2253 1.4253 0.0008 0.07%
2026-05-27 003776 南方宣利定开债A 1.2253 1.4253 1.2243 1.4243 0.0010 0.08%
2026-05-26 003776 南方宣利定开债A 1.2243 1.4243 1.2237 1.4237 0.0006 0.05%
2026-05-25 003776 南方宣利定开债A 1.2237 1.4237 1.2230 1.4230 0.0007 0.06%
2026-05-22 003776 南方宣利定开债A 1.2230 1.4230 1.2229 1.4229 0.0001 0.01%
2026-05-21 003776 南方宣利定开债A 1.2229 1.4229 1.2226 1.4226 0.0003 0.02%
2026-05-20 003776 南方宣利定开债A 1.2226 1.4226 1.2221 1.4221 0.0005 0.04%
2026-05-19 003776 南方宣利定开债A 1.2221 1.4221 1.2213 1.4213 0.0008 0.07%
2026-05-18 003776 南方宣利定开债A 1.2213 1.4213 1.2207 1.4207 0.0006 0.05%
2026-05-15 003776 南方宣利定开债A 1.2207 1.4207 1.2203 1.4203 0.0004 0.03%
2026-05-14 003776 南方宣利定开债A 1.2203 1.4203 1.2201 1.4201 0.0002 0.02%
2026-05-13 003776 南方宣利定开债A 1.2201 1.4201 1.2192 1.4192 0.0009 0.07%
2026-05-12 003776 南方宣利定开债A 1.2192 1.4192 1.2185 1.4185 0.0007 0.06%
2026-05-11 003776 南方宣利定开债A 1.2185 1.4185 1.2180 1.4180 0.0005 0.04%
2026-05-08 003776 南方宣利定开债A 1.2180 1.4180 1.2177 1.4177 0.0003 0.02%
2026-04-30 003776 南方宣利定开债A 1.2182 1.4182 1.2182 1.4182 0.0000 0.00%
2026-04-29 003776 南方宣利定开债A 1.2182 1.4182 1.2176 1.4176 0.0006 0.05%
2026-04-28 003776 南方宣利定开债A 1.2176 1.4176 1.2170 1.4170 0.0006 0.05%
2026-04-27 003776 南方宣利定开债A 1.2170 1.4170 1.2177 1.4177 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 003776 南方宣利定开债A 1.2177 1.4177 1.2179 1.4179 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 003776 南方宣利定开债A 1.2179 1.4179 1.2181 1.4181 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 003776 南方宣利定开债A 1.2181 1.4181 1.2171 1.4171 0.0010 0.08%
2026-04-21 003776 南方宣利定开债A 1.2171 1.4171 1.2166 1.4166 0.0005 0.04%
2026-04-20 003776 南方宣利定开债A 1.2166 1.4166 1.2160 1.4160 0.0006 0.05%
2026-04-17 003776 南方宣利定开债A 1.2160 1.4160 1.2153 1.4153 0.0007 0.06%
2026-04-16 003776 南方宣利定开债A 1.2153 1.4153 1.2150 1.4150 0.0003 0.02%
2026-04-15 003776 南方宣利定开债A 1.2150 1.4150 1.2145 1.4145 0.0005 0.04%
2026-04-14 003776 南方宣利定开债A 1.2145 1.4145 1.2139 1.4139 0.0006 0.05%
2026-04-13 003776 南方宣利定开债A 1.2139 1.4139 1.2132 1.4132 0.0007 0.06%
2026-04-10 003776 南方宣利定开债A 1.2132 1.4132 1.2130 1.4130 0.0002 0.02%
2026-04-09 003776 南方宣利定开债A 1.2130 1.4130 1.2129 1.4129 0.0001 0.01%
2026-04-08 003776 南方宣利定开债A 1.2129 1.4129 1.2124 1.4124 0.0005 0.04%
2026-04-07 003776 南方宣利定开债A 1.2124 1.4124 1.2111 1.4111 0.0013 0.11%
2026-04-03 003776 南方宣利定开债A 1.2111 1.4111 1.2098 1.4098 0.0013 0.11%
2026-04-02 003776 南方宣利定开债A 1.2098 1.4098 1.2095 1.4095 0.0003 0.02%
2026-04-01 003776 南方宣利定开债A 1.2095 1.4095 1.2095 1.4095 0.0000 0.00%
2026-03-31 003776 南方宣利定开债A 1.2095 1.4095 1.2088 1.4088 0.0007 0.06%
2026-03-30 003776 南方宣利定开债A 1.2088 1.4088 1.2075 1.4075 0.0013 0.11%
2026-03-27 003776 南方宣利定开债A 1.2075 1.4075 1.2066 1.4066 0.0009 0.07%
2026-03-26 003776 南方宣利定开债A 1.2066 1.4066 1.2059 1.4059 0.0007 0.06%
2026-03-25 003776 南方宣利定开债A 1.2059 1.4059 1.2053 1.4053 0.0006 0.05%
2026-03-24 003776 南方宣利定开债A 1.2053 1.4053 1.2048 1.4048 0.0005 0.04%
2026-03-23 003776 南方宣利定开债A 1.2048 1.4048 1.2052 1.4052 -0.0004 -0.03%
2026-03-20 003776 南方宣利定开债A 1.2052 1.4052 1.2051 1.4051 0.0001 0.01%
2026-03-19 003776 南方宣利定开债A 1.2051 1.4051 1.2043 1.4043 0.0008 0.07%
2026-03-18 003776 南方宣利定开债A 1.2043 1.4043 1.2033 1.4033 0.0010 0.08%
2026-03-17 003776 南方宣利定开债A 1.2033 1.4033 1.2031 1.4031 0.0002 0.02%
2026-03-16 003776 南方宣利定开债A 1.2031 1.4031 1.2033 1.4033 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 003776 南方宣利定开债A 1.2033 1.4033 1.2030 1.4030 0.0003 0.02%
2026-03-12 003776 南方宣利定开债A 1.2030 1.4030 1.2031 1.4031 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 003776 南方宣利定开债A 1.2031 1.4031 1.2033 1.4033 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 003776 南方宣利定开债A 1.2033 1.4033 1.2029 1.4029 0.0004 0.03%
2026-03-09 003776 南方宣利定开债A 1.2029 1.4029 1.2038 1.4038 -0.0009 -0.07%
2026-03-06 003776 南方宣利定开债A 1.2038 1.4038 1.2036 1.4036 0.0002 0.02%
2026-03-05 003776 南方宣利定开债A 1.2036 1.4036 1.2033 1.4033 0.0003 0.02%
2026-03-04 003776 南方宣利定开债A 1.2033 1.4033 1.2028 1.4028 0.0005 0.04%
2026-03-03 003776 南方宣利定开债A 1.2028 1.4028 1.2025 1.4025 0.0003 0.02%
2026-03-02 003776 南方宣利定开债A 1.2025 1.4025 1.2012 1.4012 0.0013 0.11%
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2026-02-26 003776 南方宣利定开债A 1.2009 1.4009 1.2018 1.4018 -0.0009 -0.07%
2026-02-25 003776 南方宣利定开债A 1.2018 1.4018 1.2025 1.4025 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 003776 南方宣利定开债A 1.2025 1.4025 1.2013 1.4013 0.0012 0.10%
2026-02-13 003776 南方宣利定开债A 1.2013 1.4013 1.2012 1.4012 0.0001 0.01%
2026-02-12 003776 南方宣利定开债A 1.2012 1.4012 1.2005 1.4005 0.0007 0.06%
2026-02-11 003776 南方宣利定开债A 1.2005 1.4005 1.1994 1.3994 0.0011 0.09%
2026-02-10 003776 南方宣利定开债A 1.1994 1.3994 1.1988 1.3988 0.0006 0.05%
2026-02-09 003776 南方宣利定开债A 1.1988 1.3988 1.1976 1.3976 0.0012 0.10%
2026-02-06 003776 南方宣利定开债A 1.1976 1.3976 1.1971 1.3971 0.0005 0.04%
2026-02-05 003776 南方宣利定开债A 1.1971 1.3971 1.1967 1.3967 0.0004 0.03%
2026-02-04 003776 南方宣利定开债A 1.1967 1.3967 1.1968 1.3968 -0.0001 -0.01%
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2026-02-02 003776 南方宣利定开债A 1.1968 1.3968 1.1967 1.3967 0.0001 0.01%
2026-01-30 003776 南方宣利定开债A 1.1967 1.3967 1.1967 1.3967 0.0000 0.00%
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2026-01-08 003776 南方宣利定开债A 1.1903 1.3903 1.1903 1.3903 0.0000 0.00%
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2025-10-17 003776 南方宣利定开债A 1.1818 1.3818 1.1805 1.3805 0.0013 0.11%
2025-10-16 003776 南方宣利定开债A 1.1805 1.3805 1.1799 1.3799 0.0006 0.05%
2025-10-15 003776 南方宣利定开债A 1.1799 1.3799 1.1798 1.3798 0.0001 0.01%
2025-10-14 003776 南方宣利定开债A 1.1798 1.3798 1.1797 1.3797 0.0001 0.01%
2025-10-13 003776 南方宣利定开债A 1.1797 1.3797 1.1783 1.3783 0.0014 0.12%
2025-10-10 003776 南方宣利定开债A 1.1783 1.3783 1.1782 1.3782 0.0001 0.01%
2025-10-09 003776 南方宣利定开债A 1.1782 1.3782 1.1772 1.3772 0.0010 0.08%
2025-09-30 003776 南方宣利定开债A 1.1772 1.3772 1.1768 1.3768 0.0004 0.03%
2025-09-29 003776 南方宣利定开债A 1.1768 1.3768 1.1768 1.3768 0.0000 0.00%
2025-09-26 003776 南方宣利定开债A 1.1768 1.3768 1.1770 1.3770 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 003776 南方宣利定开债A 1.1770 1.3770 1.1787 1.3787 -0.0017 -0.14%
2025-09-24 003776 南方宣利定开债A 1.1787 1.3787 1.1811 1.3811 -0.0024 -0.20%
2025-09-23 003776 南方宣利定开债A 1.1811 1.3811 1.1828 1.3828 -0.0017 -0.14%
2025-09-22 003776 南方宣利定开债A 1.1828 1.3828 1.1831 1.3831 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 003776 南方宣利定开债A 1.1831 1.3831 1.1840 1.3840 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 003776 南方宣利定开债A 1.1840 1.3840 1.1844 1.3844 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 003776 南方宣利定开债A 1.1844 1.3844 1.1837 1.3837 0.0007 0.06%
2025-09-16 003776 南方宣利定开债A 1.1837 1.3837 1.1837 1.3837 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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