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华润元大双鑫债券C基金净值查询(003723)

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  • 累计净值：1.3327
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1051亿
  • 最近资产：1.37亿
  • 基金公司：华润元大基金
  • 基金经理：曹芙蓉
近半年华润元大双鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华润元大双鑫债券C(003723)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003723 华润元大双鑫债券C 1.3314 1.3314 1.3327 1.3327 -0.0013 -0.10%
2026-09-16 003723 华润元大双鑫债券C 1.3327 1.3327 1.3248 1.3248 0.0079 0.60%
2026-09-15 003723 华润元大双鑫债券C 1.3248 1.3248 1.3244 1.3244 0.0004 0.03%
2026-09-14 003723 华润元大双鑫债券C 1.3244 1.3244 1.3291 1.3291 -0.0047 -0.35%
2026-09-11 003723 华润元大双鑫债券C 1.3291 1.3291 1.3318 1.3318 -0.0027 -0.20%
2026-09-10 003723 华润元大双鑫债券C 1.3318 1.3318 1.3357 1.3357 -0.0039 -0.29%
2026-09-09 003723 华润元大双鑫债券C 1.3357 1.3357 1.3367 1.3367 -0.0010 -0.07%
2026-09-08 003723 华润元大双鑫债券C 1.3367 1.3367 1.3390 1.3390 -0.0023 -0.17%
2026-09-07 003723 华润元大双鑫债券C 1.3390 1.3390 1.3318 1.3318 0.0072 0.54%
2026-09-04 003723 华润元大双鑫债券C 1.3318 1.3318 1.3344 1.3344 -0.0026 -0.19%
2026-09-03 003723 华润元大双鑫债券C 1.3344 1.3344 1.3327 1.3327 0.0017 0.13%
2026-09-02 003723 华润元大双鑫债券C 1.3327 1.3327 1.3385 1.3385 -0.0058 -0.43%
2026-09-01 003723 华润元大双鑫债券C 1.3385 1.3385 1.3380 1.3380 0.0005 0.04%
2026-08-31 003723 华润元大双鑫债券C 1.3380 1.3380 1.3362 1.3362 0.0018 0.13%
2026-08-28 003723 华润元大双鑫债券C 1.3362 1.3362 1.3391 1.3391 -0.0029 -0.22%
2026-08-27 003723 华润元大双鑫债券C 1.3391 1.3391 1.3374 1.3374 0.0017 0.13%
2026-08-26 003723 华润元大双鑫债券C 1.3374 1.3374 1.3351 1.3351 0.0023 0.17%
2026-08-25 003723 华润元大双鑫债券C 1.3351 1.3351 1.3330 1.3330 0.0021 0.16%
2026-08-24 003723 华润元大双鑫债券C 1.3330 1.3330 1.3386 1.3386 -0.0056 -0.42%
2026-08-21 003723 华润元大双鑫债券C 1.3386 1.3386 1.3362 1.3362 0.0024 0.18%
2026-08-20 003723 华润元大双鑫债券C 1.3362 1.3362 1.3329 1.3329 0.0033 0.25%
2026-08-19 003723 华润元大双鑫债券C 1.3329 1.3329 1.3468 1.3468 -0.0139 -1.03%
2026-08-18 003723 华润元大双鑫债券C 1.3468 1.3468 1.3470 1.3470 -0.0002 -0.01%
2026-08-17 003723 华润元大双鑫债券C 1.3470 1.3470 1.3383 1.3383 0.0087 0.65%
2026-08-14 003723 华润元大双鑫债券C 1.3383 1.3383 1.3361 1.3361 0.0022 0.16%
2026-08-13 003723 华润元大双鑫债券C 1.3361 1.3361 1.3375 1.3375 -0.0014 -0.10%
2026-08-12 003723 华润元大双鑫债券C 1.3375 1.3375 1.3369 1.3369 0.0006 0.04%
2026-08-11 003723 华润元大双鑫债券C 1.3369 1.3369 1.3380 1.3380 -0.0011 -0.08%
2026-08-10 003723 华润元大双鑫债券C 1.3380 1.3380 1.3376 1.3376 0.0004 0.03%
2026-08-07 003723 华润元大双鑫债券C 1.3376 1.3376 1.3369 1.3369 0.0007 0.05%
2026-08-06 003723 华润元大双鑫债券C 1.3369 1.3369 1.3387 1.3387 -0.0018 -0.13%
2026-08-05 003723 华润元大双鑫债券C 1.3387 1.3387 1.3363 1.3363 0.0024 0.18%
2026-08-04 003723 华润元大双鑫债券C 1.3363 1.3363 1.3336 1.3336 0.0027 0.20%
2026-08-03 003723 华润元大双鑫债券C 1.3336 1.3336 1.3347 1.3347 -0.0011 -0.08%
2026-07-31 003723 华润元大双鑫债券C 1.3347 1.3347 1.3339 1.3339 0.0008 0.06%
2026-07-30 003723 华润元大双鑫债券C 1.3339 1.3339 1.3334 1.3334 0.0005 0.04%
2026-07-29 003723 华润元大双鑫债券C 1.3334 1.3334 1.3326 1.3326 0.0008 0.06%
2026-07-28 003723 华润元大双鑫债券C 1.3326 1.3326 1.3347 1.3347 -0.0021 -0.16%
2026-07-27 003723 华润元大双鑫债券C 1.3347 1.3347 1.3333 1.3333 0.0014 0.11%
2026-07-24 003723 华润元大双鑫债券C 1.3333 1.3333 1.3364 1.3364 -0.0031 -0.23%
2026-07-23 003723 华润元大双鑫债券C 1.3364 1.3364 1.3361 1.3361 0.0003 0.02%
2026-07-22 003723 华润元大双鑫债券C 1.3361 1.3361 1.3358 1.3358 0.0003 0.02%
2026-07-21 003723 华润元大双鑫债券C 1.3358 1.3358 1.3320 1.3320 0.0038 0.29%
2026-07-20 003723 华润元大双鑫债券C 1.3320 1.3320 1.3317 1.3317 0.0003 0.02%
2026-07-17 003723 华润元大双鑫债券C 1.3317 1.3317 1.3398 1.3398 -0.0081 -0.60%
2026-07-16 003723 华润元大双鑫债券C 1.3398 1.3398 1.3420 1.3420 -0.0022 -0.16%
2026-07-15 003723 华润元大双鑫债券C 1.3420 1.3420 1.3433 1.3433 -0.0013 -0.10%
2026-07-14 003723 华润元大双鑫债券C 1.3433 1.3433 1.3415 1.3415 0.0018 0.13%
2026-07-13 003723 华润元大双鑫债券C 1.3415 1.3415 1.3437 1.3437 -0.0022 -0.16%
2026-07-10 003723 华润元大双鑫债券C 1.3437 1.3437 1.3541 1.3541 -0.0104 -0.77%
2026-07-09 003723 华润元大双鑫债券C 1.3541 1.3541 1.3413 1.3413 0.0128 0.95%
2026-07-08 003723 华润元大双鑫债券C 1.3413 1.3413 1.3432 1.3432 -0.0019 -0.14%
2026-07-07 003723 华润元大双鑫债券C 1.3432 1.3432 1.3451 1.3451 -0.0019 -0.14%
2026-07-06 003723 华润元大双鑫债券C 1.3451 1.3451 1.3462 1.3462 -0.0011 -0.08%
2026-07-03 003723 华润元大双鑫债券C 1.3462 1.3462 1.3471 1.3471 -0.0009 -0.07%
2026-07-02 003723 华润元大双鑫债券C 1.3471 1.3471 1.3524 1.3524 -0.0053 -0.39%
2026-07-01 003723 华润元大双鑫债券C 1.3524 1.3524 1.3570 1.3570 -0.0046 -0.34%
2026-06-30 003723 华润元大双鑫债券C 1.3570 1.3570 1.3496 1.3496 0.0074 0.55%
2026-06-29 003723 华润元大双鑫债券C 1.3496 1.3496 1.3464 1.3464 0.0032 0.24%
2026-06-26 003723 华润元大双鑫债券C 1.3464 1.3464 1.3538 1.3538 -0.0074 -0.55%
2026-06-25 003723 华润元大双鑫债券C 1.3538 1.3538 1.3476 1.3476 0.0062 0.46%
2026-06-24 003723 华润元大双鑫债券C 1.3476 1.3476 1.3418 1.3418 0.0058 0.43%
2026-06-23 003723 华润元大双鑫债券C 1.3418 1.3418 1.3482 1.3482 -0.0064 -0.47%
2026-06-22 003723 华润元大双鑫债券C 1.3482 1.3482 1.3452 1.3452 0.0030 0.22%
2026-06-18 003723 华润元大双鑫债券C 1.3452 1.3452 1.3419 1.3419 0.0033 0.25%
2026-06-17 003723 华润元大双鑫债券C 1.3419 1.3419 1.3359 1.3359 0.0060 0.45%
2026-06-16 003723 华润元大双鑫债券C 1.3359 1.3359 1.3341 1.3341 0.0018 0.13%
2026-06-15 003723 华润元大双鑫债券C 1.3341 1.3341 1.3283 1.3283 0.0058 0.44%
2026-06-12 003723 华润元大双鑫债券C 1.3283 1.3283 1.3266 1.3266 0.0017 0.13%
2026-06-11 003723 华润元大双鑫债券C 1.3266 1.3266 1.3273 1.3273 -0.0007 -0.05%
2026-06-10 003723 华润元大双鑫债券C 1.3273 1.3273 1.3334 1.3334 -0.0061 -0.46%
2026-06-09 003723 华润元大双鑫债券C 1.3334 1.3334 1.3298 1.3298 0.0036 0.27%
2026-06-08 003723 华润元大双鑫债券C 1.3298 1.3298 1.3358 1.3358 -0.0060 -0.45%
2026-06-05 003723 华润元大双鑫债券C 1.3358 1.3358 1.3440 1.3440 -0.0082 -0.61%
2026-06-04 003723 华润元大双鑫债券C 1.3440 1.3440 1.3439 1.3439 0.0001 0.01%
2026-06-03 003723 华润元大双鑫债券C 1.3439 1.3439 1.3453 1.3453 -0.0014 -0.10%
2026-06-02 003723 华润元大双鑫债券C 1.3453 1.3453 1.3440 1.3440 0.0013 0.10%
2026-06-01 003723 华润元大双鑫债券C 1.3440 1.3440 1.3409 1.3409 0.0031 0.23%
2026-05-29 003723 华润元大双鑫债券C 1.3409 1.3409 1.3404 1.3404 0.0005 0.04%
2026-05-28 003723 华润元大双鑫债券C 1.3404 1.3404 1.3410 1.3410 -0.0006 -0.04%
2026-05-27 003723 华润元大双鑫债券C 1.3410 1.3410 1.3418 1.3418 -0.0008 -0.06%
2026-05-26 003723 华润元大双鑫债券C 1.3418 1.3418 1.3437 1.3437 -0.0019 -0.14%
2026-05-25 003723 华润元大双鑫债券C 1.3437 1.3437 1.3393 1.3393 0.0044 0.33%
2026-05-22 003723 华润元大双鑫债券C 1.3393 1.3393 1.3347 1.3347 0.0046 0.34%
2026-05-21 003723 华润元大双鑫债券C 1.3347 1.3347 1.3411 1.3411 -0.0064 -0.48%
2026-05-20 003723 华润元大双鑫债券C 1.3411 1.3411 1.3380 1.3380 0.0031 0.23%
2026-05-19 003723 华润元大双鑫债券C 1.3380 1.3380 1.3341 1.3341 0.0039 0.29%
2026-05-18 003723 华润元大双鑫债券C 1.3341 1.3341 1.3325 1.3325 0.0016 0.12%
2026-05-15 003723 华润元大双鑫债券C 1.3325 1.3325 1.3355 1.3355 -0.0030 -0.22%
2026-05-14 003723 华润元大双鑫债券C 1.3355 1.3355 1.3436 1.3436 -0.0081 -0.60%
2026-05-13 003723 华润元大双鑫债券C 1.3436 1.3436 1.3380 1.3380 0.0056 0.42%
2026-05-12 003723 华润元大双鑫债券C 1.3380 1.3380 1.3400 1.3400 -0.0020 -0.15%
2026-05-11 003723 华润元大双鑫债券C 1.3400 1.3400 1.3328 1.3328 0.0072 0.54%
2026-05-08 003723 华润元大双鑫债券C 1.3328 1.3328 1.3353 1.3353 -0.0025 -0.19%
2026-04-30 003723 华润元大双鑫债券C 1.3271 1.3271 1.3271 1.3271 0.0000 0.00%
2026-04-29 003723 华润元大双鑫债券C 1.3271 1.3271 1.3257 1.3257 0.0014 0.11%
2026-04-28 003723 华润元大双鑫债券C 1.3257 1.3257 1.3271 1.3271 -0.0014 -0.11%
2026-04-27 003723 华润元大双鑫债券C 1.3271 1.3271 1.3252 1.3252 0.0019 0.14%
2026-04-24 003723 华润元大双鑫债券C 1.3252 1.3252 1.3256 1.3256 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 003723 华润元大双鑫债券C 1.3256 1.3256 1.3300 1.3300 -0.0044 -0.33%
2026-04-22 003723 华润元大双鑫债券C 1.3300 1.3300 1.3270 1.3270 0.0030 0.23%
2026-04-21 003723 华润元大双鑫债券C 1.3270 1.3270 1.3272 1.3272 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 003723 华润元大双鑫债券C 1.3272 1.3272 1.3269 1.3269 0.0003 0.02%
2026-04-17 003723 华润元大双鑫债券C 1.3269 1.3269 1.3256 1.3256 0.0013 0.10%
2026-04-16 003723 华润元大双鑫债券C 1.3256 1.3256 1.3231 1.3231 0.0025 0.19%
2026-04-15 003723 华润元大双鑫债券C 1.3231 1.3231 1.3255 1.3255 -0.0024 -0.18%
2026-04-14 003723 华润元大双鑫债券C 1.3255 1.3255 1.3231 1.3231 0.0024 0.18%
2026-04-13 003723 华润元大双鑫债券C 1.3231 1.3231 1.3212 1.3212 0.0019 0.14%
2026-04-10 003723 华润元大双鑫债券C 1.3212 1.3212 1.3196 1.3196 0.0016 0.12%
2026-04-09 003723 华润元大双鑫债券C 1.3196 1.3196 1.3191 1.3191 0.0005 0.04%
2026-04-08 003723 华润元大双鑫债券C 1.3191 1.3191 1.3139 1.3139 0.0052 0.40%
2026-04-07 003723 华润元大双鑫债券C 1.3139 1.3139 1.3131 1.3131 0.0008 0.06%
2026-04-03 003723 华润元大双鑫债券C 1.3131 1.3131 1.3126 1.3126 0.0005 0.04%
2026-04-02 003723 华润元大双鑫债券C 1.3126 1.3126 1.3140 1.3140 -0.0014 -0.11%
2026-04-01 003723 华润元大双鑫债券C 1.3140 1.3140 1.3127 1.3127 0.0013 0.10%
2026-03-31 003723 华润元大双鑫债券C 1.3127 1.3127 1.3141 1.3141 -0.0014 -0.11%
2026-03-30 003723 华润元大双鑫债券C 1.3141 1.3141 1.3141 1.3141 0.0000 0.00%
2026-03-27 003723 华润元大双鑫债券C 1.3141 1.3141 1.3136 1.3136 0.0005 0.04%
2026-03-26 003723 华润元大双鑫债券C 1.3136 1.3136 1.3157 1.3157 -0.0021 -0.16%
2026-03-25 003723 华润元大双鑫债券C 1.3157 1.3157 1.3146 1.3146 0.0011 0.08%
2026-03-24 003723 华润元大双鑫债券C 1.3146 1.3146 1.3129 1.3129 0.0017 0.13%
2026-03-23 003723 华润元大双鑫债券C 1.3129 1.3129 1.3152 1.3152 -0.0023 -0.17%
2026-03-20 003723 华润元大双鑫债券C 1.3152 1.3152 1.3164 1.3164 -0.0012 -0.09%
2026-03-19 003723 华润元大双鑫债券C 1.3164 1.3164 1.3182 1.3182 -0.0018 -0.14%
2026-03-18 003723 华润元大双鑫债券C 1.3182 1.3182 1.3175 1.3175 0.0007 0.05%
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华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.2305 2.07%
华润元大量化优选A 1.9776 2.04%
华润元大核心动力混合A 1.1803 1.63%
华润元大核心动力混合C 1.1450 1.62%
华润安鑫A 2.0221 1.17%
华润富时中国A50A 3.0892 0.78%
华润元大双鑫债券A 1.3724 0.76%
华润元大双鑫债券C 1.3415 0.76%
华润元大润丰纯债债券A 1.0951 0.18%
华润元大润丰纯债债券C 1.0922 0.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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