中金中证500指数增强C基金净值查询(003578)
今天最新净值
2.3509
-0.0055 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3913
0.0223 0.9409%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3509
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9039亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：耿帅军 王家列
近一月,中金中证500指数增强C(003578)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3471 |
2.3471 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3509 |
2.3509 |
2.3564 |
2.3564 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3564 |
2.3564 |
2.3939 |
2.3939 |
-0.0375 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3939 |
2.3939 |
2.4082 |
2.4082 |
-0.0143 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4082 |
2.4082 |
2.4082 |
2.4082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4082 |
2.4082 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0082 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4000 |
2.4000 |
2.3665 |
2.3665 |
0.0335 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3665 |
2.3665 |
2.3951 |
2.3951 |
-0.0286 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3951 |
2.3951 |
2.3846 |
2.3846 |
0.0105 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3846 |
2.3846 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0374 |
-1.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4517 |
2.4517 |
-0.0297 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4517 |
2.4517 |
2.4325 |
2.4325 |
0.0192 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4325 |
2.4325 |
2.4467 |
2.4467 |
-0.0142 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4467 |
2.4467 |
2.3908 |
2.3908 |
0.0559 |
2.34% |
| 2026-08-26 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3908 |
2.3908 |
2.3772 |
2.3772 |
0.0136 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3772 |
2.3772 |
2.3817 |
2.3817 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.3817 |
2.3817 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0443 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4222 |
2.4222 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4222 |
2.4222 |
2.4035 |
2.4035 |
0.0187 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.4035 |
2.4035 |
2.5083 |
2.5083 |
-0.1048 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.5083 |
2.5083 |
2.5143 |
2.5143 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
003578 |
中金中证500指数增强C |
2.5143 |
2.5143 |
2.4571 |
2.4571 |
0.0572 |
2.33% |
