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招商招丰纯债C基金净值查询(003570)

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今天最新净值 1.0372 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0987亿
最近资产：0.10亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘禛君

近一月招商招丰纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招丰纯债C(003570)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003570	招商招丰纯债C	1.0375	1.1218	1.0372	1.1215	0.0003	0.03%
2026-09-15	003570	招商招丰纯债C	1.0372	1.1215	1.0369	1.1212	0.0003	0.03%
2026-09-14	003570	招商招丰纯债C	1.0369	1.1212	1.0370	1.1213	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	003570	招商招丰纯债C	1.0370	1.1213	1.0377	1.1220	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	003570	招商招丰纯债C	1.0377	1.1220	1.0379	1.1222	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003570	招商招丰纯债C	1.0379	1.1222	1.0377	1.1220	0.0002	0.02%
2026-09-08	003570	招商招丰纯债C	1.0377	1.1220	1.0380	1.1223	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	003570	招商招丰纯债C	1.0380	1.1223	1.0379	1.1222	0.0001	0.01%
2026-09-04	003570	招商招丰纯债C	1.0379	1.1222	1.0378	1.1221	0.0001	0.01%
2026-09-03	003570	招商招丰纯债C	1.0378	1.1221	1.0375	1.1218	0.0003	0.03%

2026-09-02	003570	招商招丰纯债C	1.0375	1.1218	1.0376	1.1219	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003570	招商招丰纯债C	1.0376	1.1219	1.0374	1.1217	0.0002	0.02%
2026-08-31	003570	招商招丰纯债C	1.0374	1.1217	1.0372	1.1215	0.0002	0.02%
2026-08-28	003570	招商招丰纯债C	1.0372	1.1215	1.0372	1.1215	0.0000	0.00%
2026-08-27	003570	招商招丰纯债C	1.0372	1.1215	1.0374	1.1217	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003570	招商招丰纯债C	1.0374	1.1217	1.0377	1.1220	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003570	招商招丰纯债C	1.0377	1.1220	1.0377	1.1220	0.0000	0.00%
2026-08-24	003570	招商招丰纯债C	1.0377	1.1220	1.0375	1.1218	0.0002	0.02%
2026-08-21	003570	招商招丰纯债C	1.0375	1.1218	1.0374	1.1217	0.0001	0.01%
2026-08-20	003570	招商招丰纯债C	1.0374	1.1217	1.0373	1.1216	0.0001	0.01%
2026-08-19	003570	招商招丰纯债C	1.0373	1.1216	1.0375	1.1218	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003570	招商招丰纯债C	1.0375	1.1218	1.0373	1.1216	0.0002	0.02%
2026-08-17	003570	招商招丰纯债C	1.0373	1.1216	1.0370	1.1213	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%