国泰润泰纯债债券A(国泰润泰纯债债券)基金净值查询(003457)

今天最新净值 1.0311 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2805
成立日期：2017-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.1060亿
最近资产：12.13亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

近半年国泰润泰纯债债券A|国泰润泰纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰润泰纯债债券A(003457)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0312	1.2806	1.0311	1.2805	0.0001	0.01%
2026-09-16	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0311	1.2805	1.0311	1.2805	0.0000	0.00%
2026-09-15	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0311	1.2805	1.0311	1.2805	0.0000	0.00%
2026-09-14	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0311	1.2805	1.0311	1.2805	0.0000	0.00%
2026-09-11	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0311	1.2805	1.0311	1.2805	0.0000	0.00%
2026-09-10	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0311	1.2805	1.0311	1.2805	0.0000	0.00%
2026-09-09	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0311	1.2805	1.0311	1.2805	0.0000	0.00%
2026-09-08	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0311	1.2805	1.0311	1.2805	0.0000	0.00%
2026-09-07	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0311	1.2805	1.0306	1.2800	0.0005	0.05%
2026-09-04	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0306	1.2800	1.0305	1.2799	0.0001	0.01%

2026-09-03	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0305	1.2799	1.0305	1.2799	0.0000	0.00%
2026-09-02	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0305	1.2799	1.0305	1.2799	0.0000	0.00%
2026-09-01	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0305	1.2799	1.0301	1.2795	0.0004	0.04%
2026-08-31	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0301	1.2795	1.0301	1.2795	0.0000	0.00%
2026-08-28	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0301	1.2795	1.0301	1.2795	0.0000	0.00%
2026-08-27	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0301	1.2795	1.0301	1.2795	0.0000	0.00%
2026-08-26	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0301	1.2795	1.0301	1.2795	0.0000	0.00%
2026-08-25	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0301	1.2795	1.0303	1.2797	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0303	1.2797	1.0298	1.2792	0.0005	0.05%
2026-08-21	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0298	1.2792	1.0298	1.2792	0.0000	0.00%
2026-08-20	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0298	1.2792	1.0290	1.2784	0.0008	0.08%
2026-08-19	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0290	1.2784	1.0288	1.2782	0.0002	0.02%
2026-08-18	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0288	1.2782	1.0287	1.2781	0.0001	0.01%
2026-08-17	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0287	1.2781	1.0284	1.2778	0.0003	0.03%
2026-08-14	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0284	1.2778	1.0282	1.2776	0.0002	0.02%

2026-08-13	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0282	1.2776	1.0280	1.2774	0.0002	0.02%
2026-08-12	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0280	1.2774	1.0281	1.2775	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0281	1.2775	1.0282	1.2776	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0282	1.2776	1.0279	1.2773	0.0003	0.03%
2026-08-07	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0279	1.2773	1.0279	1.2773	0.0000	0.00%
2026-08-06	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0279	1.2773	1.0279	1.2773	0.0000	0.00%
2026-08-05	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0279	1.2773	1.0279	1.2773	0.0000	0.00%
2026-08-04	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0279	1.2773	1.0278	1.2772	0.0001	0.01%
2026-08-03	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0278	1.2772	1.0278	1.2772	0.0000	0.00%
2026-07-31	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0278	1.2772	1.0275	1.2769	0.0003	0.03%
2026-07-30	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0275	1.2769	1.0274	1.2768	0.0001	0.01%
2026-07-29	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0274	1.2768	1.0275	1.2769	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0275	1.2769	1.0273	1.2767	0.0002	0.02%
2026-07-27	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0273	1.2767	1.0271	1.2765	0.0002	0.02%
2026-07-24	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0271	1.2765	1.0271	1.2765	0.0000	0.00%
2026-07-23	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0271	1.2765	1.0266	1.2760	0.0005	0.05%
2026-07-22	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0266	1.2760	1.0262	1.2756	0.0004	0.04%
2026-07-21	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0262	1.2756	1.0261	1.2755	0.0001	0.01%
2026-07-20	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0261	1.2755	1.0261	1.2755	0.0000	0.00%
2026-07-17	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0261	1.2755	1.0260	1.2754	0.0001	0.01%
2026-07-16	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0260	1.2754	1.0260	1.2754	0.0000	0.00%
2026-07-15	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0260	1.2754	1.0256	1.2750	0.0004	0.04%
2026-07-14	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0256	1.2750	1.0257	1.2751	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0257	1.2751	1.0257	1.2751	0.0000	0.00%
2026-07-10	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0257	1.2751	1.0257	1.2751	0.0000	0.00%
2026-07-09	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0257	1.2751	1.0256	1.2750	0.0001	0.01%
2026-07-08	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0256	1.2750	1.0253	1.2747	0.0003	0.03%
2026-07-07	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0253	1.2747	1.0253	1.2747	0.0000	0.00%
2026-07-06	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0253	1.2747	1.0251	1.2745	0.0002	0.02%
2026-07-03	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0251	1.2745	1.0251	1.2745	0.0000	0.00%
2026-07-02	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0251	1.2745	1.0250	1.2744	0.0001	0.01%
2026-07-01	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0250	1.2744	1.0254	1.2748	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0254	1.2748	1.0255	1.2749	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0255	1.2749	1.0251	1.2745	0.0004	0.04%
2026-06-26	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0251	1.2745	1.0251	1.2745	0.0000	0.00%
2026-06-25	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0251	1.2745	1.0248	1.2742	0.0003	0.03%
2026-06-24	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0248	1.2742	1.0248	1.2742	0.0000	0.00%
2026-06-23	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0248	1.2742	1.0249	1.2743	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0249	1.2743	1.0249	1.2743	0.0000	0.00%
2026-06-18	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0249	1.2743	1.0246	1.2740	0.0003	0.03%
2026-06-17	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0246	1.2740	1.0244	1.2738	0.0002	0.02%
2026-06-16	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0244	1.2738	1.0240	1.2734	0.0004	0.04%
2026-06-15	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0240	1.2734	1.0238	1.2732	0.0002	0.02%
2026-06-12	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0238	1.2732	1.0236	1.2730	0.0002	0.02%
2026-06-11	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0236	1.2730	1.0239	1.2733	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0239	1.2733	1.0241	1.2735	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0241	1.2735	1.0243	1.2737	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0243	1.2737	1.0246	1.2740	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0246	1.2740	1.0248	1.2742	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0248	1.2742	1.0248	1.2742	0.0000	0.00%
2026-06-03	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0248	1.2742	1.0248	1.2742	0.0000	0.00%
2026-06-02	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0248	1.2742	1.0248	1.2742	0.0000	0.00%
2026-06-01	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0248	1.2742	1.0244	1.2738	0.0004	0.04%
2026-05-29	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0244	1.2738	1.0242	1.2736	0.0002	0.02%
2026-05-28	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0242	1.2736	1.0241	1.2735	0.0001	0.01%
2026-05-27	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0241	1.2735	1.0237	1.2731	0.0004	0.04%
2026-05-26	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0237	1.2731	1.0236	1.2730	0.0001	0.01%
2026-05-25	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0236	1.2730	1.0234	1.2728	0.0002	0.02%
2026-05-22	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0234	1.2728	1.0235	1.2729	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0235	1.2729	1.0235	1.2729	0.0000	0.00%
2026-05-20	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0235	1.2729	1.0234	1.2728	0.0001	0.01%
2026-05-19	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0234	1.2728	1.0229	1.2723	0.0005	0.05%
2026-05-18	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0229	1.2723	1.0228	1.2722	0.0001	0.01%
2026-05-15	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0228	1.2722	1.0228	1.2722	0.0000	0.00%
2026-05-14	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0228	1.2722	1.0227	1.2721	0.0001	0.01%
2026-05-13	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0227	1.2721	1.0223	1.2717	0.0004	0.04%
2026-05-12	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0223	1.2717	1.0221	1.2715	0.0002	0.02%
2026-05-11	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0221	1.2715	1.0220	1.2714	0.0001	0.01%
2026-05-08	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0220	1.2714	1.0219	1.2713	0.0001	0.01%
2026-04-30	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0220	1.2714	1.0220	1.2714	0.0000	0.00%
2026-04-29	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0220	1.2714	1.0218	1.2712	0.0002	0.02%
2026-04-28	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0218	1.2712	1.0215	1.2709	0.0003	0.03%
2026-04-27	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0215	1.2709	1.0218	1.2712	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0218	1.2712	1.0220	1.2714	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0220	1.2714	1.0221	1.2715	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0221	1.2715	1.0219	1.2713	0.0002	0.02%
2026-04-21	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0219	1.2713	1.0217	1.2711	0.0002	0.02%
2026-04-20	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0217	1.2711	1.0215	1.2709	0.0002	0.02%
2026-04-17	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0215	1.2709	1.0213	1.2707	0.0002	0.02%
2026-04-16	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0213	1.2707	1.0213	1.2707	0.0000	0.00%
2026-04-15	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0213	1.2707	1.0212	1.2706	0.0001	0.01%
2026-04-14	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0212	1.2706	1.0210	1.2704	0.0002	0.02%
2026-04-13	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0210	1.2704	1.0208	1.2702	0.0002	0.02%
2026-04-10	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0208	1.2702	1.0207	1.2701	0.0001	0.01%
2026-04-09	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0207	1.2701	1.0207	1.2701	0.0000	0.00%
2026-04-08	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0207	1.2701	1.0207	1.2701	0.0000	0.00%
2026-04-07	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0207	1.2701	1.0203	1.2697	0.0004	0.04%
2026-04-03	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0203	1.2697	1.0198	1.2692	0.0005	0.05%
2026-04-02	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0198	1.2692	1.0197	1.2691	0.0001	0.01%
2026-04-01	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0197	1.2691	1.0199	1.2693	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0199	1.2693	1.0198	1.2692	0.0001	0.01%
2026-03-30	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0198	1.2692	1.0194	1.2688	0.0004	0.04%
2026-03-27	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0194	1.2688	1.0191	1.2685	0.0003	0.03%
2026-03-26	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0191	1.2685	1.0189	1.2683	0.0002	0.02%
2026-03-25	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0189	1.2683	1.0187	1.2681	0.0002	0.02%
2026-03-24	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0187	1.2681	1.0185	1.2679	0.0002	0.02%
2026-03-23	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0185	1.2679	1.0187	1.2681	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0187	1.2681	1.0187	1.2681	0.0000	0.00%
2026-03-19	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0187	1.2681	1.0185	1.2679	0.0002	0.02%
2026-03-18	003457	国泰润泰纯债债券A	1.0185	1.2679	1.0181	1.2675	0.0004	0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%