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招商招通纯债C基金净值查询(003455)

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今天最新净值 1.0470 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3180
成立日期：2016-10-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8568亿
最近资产：20.80亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一月招商招通纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招通纯债C(003455)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003455	招商招通纯债C	1.0474	1.3184	1.0470	1.3180	0.0004	0.04%
2026-09-15	003455	招商招通纯债C	1.0470	1.3180	1.0466	1.3176	0.0004	0.04%
2026-09-14	003455	招商招通纯债C	1.0466	1.3176	1.0465	1.3175	0.0001	0.01%
2026-09-11	003455	招商招通纯债C	1.0465	1.3175	1.0469	1.3179	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	003455	招商招通纯债C	1.0469	1.3179	1.0471	1.3181	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003455	招商招通纯债C	1.0471	1.3181	1.0469	1.3179	0.0002	0.02%
2026-09-08	003455	招商招通纯债C	1.0469	1.3179	1.0471	1.3181	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003455	招商招通纯债C	1.0471	1.3181	1.0466	1.3176	0.0005	0.05%
2026-09-04	003455	招商招通纯债C	1.0466	1.3176	1.0465	1.3175	0.0001	0.01%
2026-09-03	003455	招商招通纯债C	1.0465	1.3175	1.0455	1.3165	0.0010	0.10%

2026-09-02	003455	招商招通纯债C	1.0455	1.3165	1.0459	1.3169	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	003455	招商招通纯债C	1.0459	1.3169	1.0450	1.3160	0.0009	0.09%
2026-08-31	003455	招商招通纯债C	1.0450	1.3160	1.0446	1.3156	0.0004	0.04%
2026-08-28	003455	招商招通纯债C	1.0446	1.3156	1.0448	1.3158	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003455	招商招通纯债C	1.0448	1.3158	1.0458	1.3168	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	003455	招商招通纯债C	1.0458	1.3168	1.0462	1.3172	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003455	招商招通纯债C	1.0462	1.3172	1.0463	1.3173	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003455	招商招通纯债C	1.0463	1.3173	1.0455	1.3165	0.0008	0.08%
2026-08-21	003455	招商招通纯债C	1.0455	1.3165	1.0535	1.3167	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003455	招商招通纯债C	1.0535	1.3167	1.0540	1.3172	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	003455	招商招通纯债C	1.0540	1.3172	1.0547	1.3179	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	003455	招商招通纯债C	1.0547	1.3179	1.0541	1.3173	0.0006	0.06%
2026-08-17	003455	招商招通纯债C	1.0541	1.3173	1.0538	1.3170	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%