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招商招惠3个月定期开放债券A(招商招惠纯债A)基金净值查询(003442)

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今天最新净值 1.0367 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3379
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.0733亿
  • 最近资产：53.07亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：向霈
近一年招商招惠3个月定期开放债券A|招商招惠纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商招惠3个月定期开放债券A(003442)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0369 1.3381 1.0367 1.3379 0.0002 0.02%
2026-09-14 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0367 1.3379 1.0366 1.3378 0.0001 0.01%
2026-09-11 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0366 1.3378 1.0367 1.3379 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0367 1.3379 1.0367 1.3379 0.0000 0.00%
2026-09-09 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0367 1.3379 1.0366 1.3378 0.0001 0.01%
2026-09-08 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0366 1.3378 1.0366 1.3378 0.0000 0.00%
2026-09-07 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0366 1.3378 1.0364 1.3376 0.0002 0.02%
2026-09-04 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0364 1.3376 1.0362 1.3374 0.0002 0.02%
2026-09-03 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0362 1.3374 1.0360 1.3372 0.0002 0.02%
2026-09-02 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0360 1.3372 1.0360 1.3372 0.0000 0.00%
2026-09-01 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0360 1.3372 1.0357 1.3369 0.0003 0.03%
2026-08-31 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0357 1.3369 1.0356 1.3368 0.0001 0.01%
2026-08-28 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0356 1.3368 1.0356 1.3368 0.0000 0.00%
2026-08-27 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0356 1.3368 1.0359 1.3371 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0359 1.3371 1.0360 1.3372 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0360 1.3372 1.0360 1.3372 0.0000 0.00%
2026-08-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0360 1.3372 1.0358 1.3370 0.0002 0.02%
2026-08-21 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0358 1.3370 1.0358 1.3370 0.0000 0.00%
2026-08-20 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0358 1.3370 1.0359 1.3371 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0359 1.3371 1.0362 1.3374 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0362 1.3374 1.0360 1.3372 0.0002 0.02%
2026-08-17 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0360 1.3372 1.0359 1.3371 0.0001 0.01%
2026-08-14 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0359 1.3371 1.0358 1.3370 0.0001 0.01%
2026-08-13 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0358 1.3370 1.0355 1.3367 0.0003 0.03%
2026-08-12 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0355 1.3367 1.0355 1.3367 0.0000 0.00%
2026-08-11 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0355 1.3367 1.0356 1.3368 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0356 1.3368 1.0352 1.3364 0.0004 0.04%
2026-08-07 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0352 1.3364 1.0350 1.3362 0.0002 0.02%
2026-08-06 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0350 1.3362 1.0349 1.3361 0.0001 0.01%
2026-08-05 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0349 1.3361 1.0349 1.3361 0.0000 0.00%
2026-08-04 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0349 1.3361 1.0347 1.3359 0.0002 0.02%
2026-08-03 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0347 1.3359 1.0347 1.3359 0.0000 0.00%
2026-07-31 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0347 1.3359 1.0345 1.3357 0.0002 0.02%
2026-07-30 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0345 1.3357 1.0343 1.3355 0.0002 0.02%
2026-07-29 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0343 1.3355 1.0343 1.3355 0.0000 0.00%
2026-07-28 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0343 1.3355 1.0344 1.3356 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0344 1.3356 1.0343 1.3355 0.0001 0.01%
2026-07-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0343 1.3355 1.0342 1.3354 0.0001 0.01%
2026-07-23 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0342 1.3354 1.0341 1.3353 0.0001 0.01%
2026-07-22 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0341 1.3353 1.0338 1.3350 0.0003 0.03%
2026-07-21 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0338 1.3350 1.0337 1.3349 0.0001 0.01%
2026-07-20 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0337 1.3349 1.0338 1.3350 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0338 1.3350 1.0336 1.3348 0.0002 0.02%
2026-07-16 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0336 1.3348 1.0337 1.3349 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0337 1.3349 1.0336 1.3348 0.0001 0.01%
2026-07-14 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0336 1.3348 1.0336 1.3348 0.0000 0.00%
2026-07-13 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0336 1.3348 1.0337 1.3349 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0337 1.3349 1.0336 1.3348 0.0001 0.01%
2026-07-09 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0336 1.3348 1.0337 1.3349 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0337 1.3349 1.0334 1.3346 0.0003 0.03%
2026-07-07 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0334 1.3346 1.0334 1.3346 0.0000 0.00%
2026-07-06 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0334 1.3346 1.0330 1.3342 0.0004 0.04%
2026-07-03 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0330 1.3342 1.0330 1.3342 0.0000 0.00%
2026-07-02 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0330 1.3342 1.0329 1.3341 0.0001 0.01%
2026-07-01 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0329 1.3341 1.0334 1.3346 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0334 1.3346 1.0335 1.3347 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0335 1.3347 1.0331 1.3343 0.0004 0.04%
2026-06-26 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0331 1.3343 1.0330 1.3342 0.0001 0.01%
2026-06-25 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0330 1.3342 1.0325 1.3337 0.0005 0.05%
2026-06-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0325 1.3337 1.0324 1.3336 0.0001 0.01%
2026-06-23 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0324 1.3336 1.0328 1.3340 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0328 1.3340 1.0328 1.3340 0.0000 0.00%
2026-06-18 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0328 1.3340 1.0326 1.3338 0.0002 0.02%
2026-06-17 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0326 1.3338 1.0321 1.3333 0.0005 0.05%
2026-06-16 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0321 1.3333 1.0315 1.3327 0.0006 0.06%
2026-06-15 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0315 1.3327 1.0312 1.3324 0.0003 0.03%
2026-06-12 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0312 1.3324 1.0310 1.3322 0.0002 0.02%
2026-06-11 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0310 1.3322 1.0315 1.3327 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0315 1.3327 1.0319 1.3331 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0319 1.3331 1.0323 1.3335 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0323 1.3335 1.0328 1.3340 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0328 1.3340 1.0332 1.3344 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0332 1.3344 1.0331 1.3343 0.0001 0.01%
2026-06-03 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0331 1.3343 1.0333 1.3345 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0333 1.3345 1.0333 1.3345 0.0000 0.00%
2026-06-01 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0333 1.3345 1.0329 1.3341 0.0004 0.04%
2026-05-29 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0329 1.3341 1.0327 1.3339 0.0002 0.02%
2026-05-28 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0327 1.3339 1.0324 1.3336 0.0003 0.03%
2026-05-27 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0324 1.3336 1.0319 1.3331 0.0005 0.05%
2026-05-26 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0319 1.3331 1.0315 1.3327 0.0004 0.04%
2026-05-25 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0315 1.3327 1.0312 1.3324 0.0003 0.03%
2026-05-22 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0312 1.3324 1.0313 1.3325 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0313 1.3325 1.0314 1.3326 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0314 1.3326 1.0312 1.3324 0.0002 0.02%
2026-05-19 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0312 1.3324 1.0306 1.3318 0.0006 0.06%
2026-05-18 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0306 1.3318 1.0303 1.3315 0.0003 0.03%
2026-05-15 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0303 1.3315 1.0303 1.3315 0.0000 0.00%
2026-05-14 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0303 1.3315 1.0304 1.3316 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0304 1.3316 1.0300 1.3312 0.0004 0.04%
2026-05-12 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0300 1.3312 1.0297 1.3309 0.0003 0.03%
2026-05-11 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0297 1.3309 1.0293 1.3305 0.0004 0.04%
2026-05-08 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0293 1.3305 1.0292 1.3304 0.0001 0.01%
2026-04-30 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0293 1.3305 1.0295 1.3307 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0295 1.3307 1.0291 1.3303 0.0004 0.04%
2026-04-28 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0291 1.3303 1.0287 1.3299 0.0004 0.04%
2026-04-27 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0287 1.3299 1.0290 1.3302 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0290 1.3302 1.0293 1.3305 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0293 1.3305 1.0297 1.3309 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0297 1.3309 1.0293 1.3305 0.0004 0.04%
2026-04-21 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0293 1.3305 1.0290 1.3302 0.0003 0.03%
2026-04-20 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0290 1.3302 1.0289 1.3301 0.0001 0.01%
2026-04-17 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0289 1.3301 1.0283 1.3295 0.0006 0.06%
2026-04-16 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0283 1.3295 1.0283 1.3295 0.0000 0.00%
2026-04-15 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0283 1.3295 1.0282 1.3294 0.0001 0.01%
2026-04-14 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0282 1.3294 1.0280 1.3292 0.0002 0.02%
2026-04-13 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0280 1.3292 1.0277 1.3289 0.0003 0.03%
2026-04-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0277 1.3289 1.0276 1.3288 0.0001 0.01%
2026-04-09 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0276 1.3288 1.0277 1.3289 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0277 1.3289 1.0277 1.3289 0.0000 0.00%
2026-04-07 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0277 1.3289 1.0272 1.3284 0.0005 0.05%
2026-04-03 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0272 1.3284 1.0266 1.3278 0.0006 0.06%
2026-04-02 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0266 1.3278 1.0265 1.3277 0.0001 0.01%
2026-04-01 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0265 1.3277 1.0266 1.3278 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0266 1.3278 1.0265 1.3277 0.0001 0.01%
2026-03-30 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0265 1.3277 1.0259 1.3271 0.0006 0.06%
2026-03-27 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0259 1.3271 1.0257 1.3269 0.0002 0.02%
2026-03-26 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0257 1.3269 1.0255 1.3267 0.0002 0.02%
2026-03-25 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0255 1.3267 1.0253 1.3265 0.0002 0.02%
2026-03-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0253 1.3265 1.0252 1.3264 0.0001 0.01%
2026-03-23 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0252 1.3264 1.0254 1.3266 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0254 1.3266 1.0253 1.3265 0.0001 0.01%
2026-03-19 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0253 1.3265 1.0250 1.3262 0.0003 0.03%
2026-03-18 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0250 1.3262 1.0245 1.3257 0.0005 0.05%
2026-03-17 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0245 1.3257 1.0243 1.3255 0.0002 0.02%
2026-03-16 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0243 1.3255 1.0245 1.3257 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0245 1.3257 1.0243 1.3255 0.0002 0.02%
2026-03-12 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0243 1.3255 1.0240 1.3252 0.0003 0.03%
2026-03-11 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0240 1.3252 1.0240 1.3252 0.0000 0.00%
2026-03-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0240 1.3252 1.0238 1.3250 0.0002 0.02%
2026-03-09 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0238 1.3250 1.0243 1.3255 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0243 1.3255 1.0243 1.3255 0.0000 0.00%
2026-03-05 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0243 1.3255 1.0242 1.3254 0.0001 0.01%
2026-03-04 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0242 1.3254 1.0239 1.3251 0.0003 0.03%
2026-03-03 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0239 1.3251 1.0237 1.3249 0.0002 0.02%
2026-03-02 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0237 1.3249 1.0231 1.3243 0.0006 0.06%
2026-02-27 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0231 1.3243 1.0229 1.3241 0.0002 0.02%
2026-02-26 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0229 1.3241 1.0234 1.3246 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0234 1.3246 1.0238 1.3250 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0238 1.3250 1.0233 1.3245 0.0005 0.05%
2026-02-13 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0233 1.3245 1.0233 1.3245 0.0000 0.00%
2026-02-12 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0233 1.3245 1.0230 1.3242 0.0003 0.03%
2026-02-11 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0230 1.3242 1.0227 1.3239 0.0003 0.03%
2026-02-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0227 1.3239 1.0226 1.3238 0.0001 0.01%
2026-02-09 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0226 1.3238 1.0221 1.3233 0.0005 0.05%
2026-02-06 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0221 1.3233 1.0217 1.3229 0.0004 0.04%
2026-02-05 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0217 1.3229 1.0214 1.3226 0.0003 0.03%
2026-02-04 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0214 1.3226 1.0213 1.3225 0.0001 0.01%
2026-02-03 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0213 1.3225 1.0214 1.3226 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0214 1.3226 1.0214 1.3226 0.0000 0.00%
2026-01-30 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0214 1.3226 1.0214 1.3226 0.0000 0.00%
2026-01-29 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0214 1.3226 1.0214 1.3226 0.0000 0.00%
2026-01-28 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0214 1.3226 1.0213 1.3225 0.0001 0.01%
2026-01-27 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0213 1.3225 1.0215 1.3227 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0215 1.3227 1.0213 1.3225 0.0002 0.02%
2026-01-23 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0213 1.3225 1.0210 1.3222 0.0003 0.03%
2026-01-22 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0210 1.3222 1.0209 1.3221 0.0001 0.01%
2026-01-21 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0209 1.3221 1.0208 1.3220 0.0001 0.01%
2026-01-20 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0208 1.3220 1.0205 1.3217 0.0003 0.03%
2026-01-19 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0205 1.3217 1.0203 1.3215 0.0002 0.02%
2026-01-16 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0203 1.3215 1.0200 1.3212 0.0003 0.03%
2026-01-15 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0200 1.3212 1.0198 1.3210 0.0002 0.02%
2026-01-14 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0198 1.3210 1.0197 1.3209 0.0001 0.01%
2026-01-13 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0197 1.3209 1.0196 1.3208 0.0001 0.01%
2026-01-12 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0196 1.3208 1.0193 1.3205 0.0003 0.03%
2026-01-09 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0193 1.3205 1.0192 1.3204 0.0001 0.01%
2026-01-08 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0192 1.3204 1.0189 1.3201 0.0003 0.03%
2026-01-07 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0189 1.3201 1.0190 1.3202 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0190 1.3202 1.0194 1.3206 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0194 1.3206 1.0192 1.3204 0.0002 0.02%
2025-12-31 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0192 1.3204 1.0190 1.3202 0.0002 0.02%
2025-12-30 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0190 1.3202 1.0190 1.3202 0.0000 0.00%
2025-12-29 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0190 1.3202 1.0193 1.3205 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0193 1.3205 1.0192 1.3204 0.0001 0.01%
2025-12-25 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0192 1.3204 1.0192 1.3204 0.0000 0.00%
2025-12-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0192 1.3204 1.0192 1.3204 0.0000 0.00%
2025-12-23 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0192 1.3204 1.0188 1.3200 0.0004 0.04%
2025-12-22 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0188 1.3200 1.0189 1.3201 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0189 1.3201 1.0185 1.3197 0.0004 0.04%
2025-12-18 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0185 1.3197 1.0182 1.3194 0.0003 0.03%
2025-12-17 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0182 1.3194 1.0179 1.3191 0.0003 0.03%
2025-12-16 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0179 1.3191 1.0178 1.3190 0.0001 0.01%
2025-12-15 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0178 1.3190 1.0182 1.3194 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0182 1.3194 1.0184 1.3196 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0184 1.3196 1.0180 1.3192 0.0004 0.04%
2025-12-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0180 1.3192 1.0178 1.3190 0.0002 0.02%
2025-12-09 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0178 1.3190 1.0174 1.3186 0.0004 0.04%
2025-12-08 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0174 1.3186 1.0174 1.3186 0.0000 0.00%
2025-12-05 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0174 1.3186 1.0173 1.3185 0.0001 0.01%
2025-12-04 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0173 1.3185 1.0180 1.3192 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0180 1.3192 1.0182 1.3194 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0182 1.3194 1.0184 1.3196 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0184 1.3196 1.0183 1.3195 0.0001 0.01%
2025-11-28 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0183 1.3195 1.0180 1.3192 0.0003 0.03%
2025-11-27 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0180 1.3192 1.0182 1.3194 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0182 1.3194 1.0187 1.3199 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0187 1.3199 1.0190 1.3202 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0190 1.3202 1.0188 1.3200 0.0002 0.02%
2025-11-21 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0188 1.3200 1.0189 1.3201 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0189 1.3201 1.0188 1.3200 0.0001 0.01%
2025-11-19 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0188 1.3200 1.0188 1.3200 0.0000 0.00%
2025-11-18 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0188 1.3200 1.0188 1.3200 0.0000 0.00%
2025-11-17 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0188 1.3200 1.0186 1.3198 0.0002 0.02%
2025-11-14 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0186 1.3198 1.0185 1.3197 0.0001 0.01%
2025-11-13 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0185 1.3197 1.0185 1.3197 0.0000 0.00%
2025-11-12 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0185 1.3197 1.0183 1.3195 0.0002 0.02%
2025-11-11 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0183 1.3195 1.0181 1.3193 0.0002 0.02%
2025-11-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0181 1.3193 1.0180 1.3192 0.0001 0.01%
2025-11-07 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0180 1.3192 1.0182 1.3194 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0182 1.3194 1.0185 1.3197 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0185 1.3197 1.0185 1.3197 0.0000 0.00%
2025-11-04 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0185 1.3197 1.0185 1.3197 0.0000 0.00%
2025-11-03 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0185 1.3197 1.0183 1.3195 0.0002 0.02%
2025-10-31 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0183 1.3195 1.0178 1.3190 0.0005 0.05%
2025-10-30 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0178 1.3190 1.0175 1.3187 0.0003 0.03%
2025-10-29 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0175 1.3187 1.0172 1.3184 0.0003 0.03%
2025-10-28 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0172 1.3184 1.0167 1.3179 0.0005 0.05%
2025-10-27 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0167 1.3179 1.0165 1.3177 0.0002 0.02%
2025-10-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0165 1.3177 1.0166 1.3178 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0166 1.3178 1.0166 1.3178 0.0000 0.00%
2025-10-22 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0166 1.3178 1.0165 1.3177 0.0001 0.01%
2025-10-21 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0165 1.3177 1.0163 1.3175 0.0002 0.02%
2025-10-20 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0163 1.3175 1.0165 1.3177 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0165 1.3177 1.0160 1.3172 0.0005 0.05%
2025-10-16 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0160 1.3172 1.0158 1.3170 0.0002 0.02%
2025-10-15 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0158 1.3170 1.0158 1.3170 0.0000 0.00%
2025-10-14 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0158 1.3170 1.0157 1.3169 0.0001 0.01%
2025-10-13 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0157 1.3169 1.0152 1.3164 0.0005 0.05%
2025-10-10 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0152 1.3164 1.0152 1.3164 0.0000 0.00%
2025-10-09 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0152 1.3164 1.0146 1.3158 0.0006 0.06%
2025-09-30 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0146 1.3158 1.0142 1.3154 0.0004 0.04%
2025-09-29 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0142 1.3154 1.0142 1.3154 0.0000 0.00%
2025-09-26 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0142 1.3154 1.0141 1.3153 0.0001 0.01%
2025-09-25 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0141 1.3153 1.0142 1.3154 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0142 1.3154 1.0149 1.3161 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0149 1.3161 1.0153 1.3165 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0153 1.3165 1.0150 1.3162 0.0003 0.03%
2025-09-19 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0150 1.3162 1.0154 1.3166 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0154 1.3166 1.0156 1.3168 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0156 1.3168 1.0152 1.3164 0.0004 0.04%
2025-09-16 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0152 1.3164 1.0149 1.3161 0.0003 0.03%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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