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今天最新净值 1.0369 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3381
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：52.0733亿
最近资产：53.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	每份派现金0.0290元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.0250元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0097元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0162元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0064元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	每份派现金0.0476元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0156元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	每份派现金0.0104元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0131元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0160元
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-27	每份派现金0.0192元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0460元
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-22	每份派现金0.0082元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%