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招商招怡纯债A基金净值查询(003438)

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今天最新净值 1.1849 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2882
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6730亿
最近资产：5.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳倩蓉

近一月招商招怡纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招怡纯债A(003438)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003438	招商招怡纯债A	1.1853	1.2886	1.1849	1.2882	0.0004	0.03%
2026-09-14	003438	招商招怡纯债A	1.1849	1.2882	1.1848	1.2881	0.0001	0.01%
2026-09-11	003438	招商招怡纯债A	1.1848	1.2881	1.1849	1.2882	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003438	招商招怡纯债A	1.1849	1.2882	1.1850	1.2883	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003438	招商招怡纯债A	1.1850	1.2883	1.1849	1.2882	0.0001	0.01%
2026-09-08	003438	招商招怡纯债A	1.1849	1.2882	1.1850	1.2883	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003438	招商招怡纯债A	1.1850	1.2883	1.1845	1.2878	0.0005	0.04%
2026-09-04	003438	招商招怡纯债A	1.1845	1.2878	1.1843	1.2876	0.0002	0.02%
2026-09-03	003438	招商招怡纯债A	1.1843	1.2876	1.1839	1.2872	0.0004	0.03%
2026-09-02	003438	招商招怡纯债A	1.1839	1.2872	1.1839	1.2872	0.0000	0.00%

2026-09-01	003438	招商招怡纯债A	1.1839	1.2872	1.1836	1.2869	0.0003	0.03%
2026-08-31	003438	招商招怡纯债A	1.1836	1.2869	1.1835	1.2868	0.0001	0.01%
2026-08-28	003438	招商招怡纯债A	1.1835	1.2868	1.1836	1.2869	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003438	招商招怡纯债A	1.1836	1.2869	1.1842	1.2875	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	003438	招商招怡纯债A	1.1842	1.2875	1.1843	1.2876	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003438	招商招怡纯债A	1.1843	1.2876	1.1843	1.2876	0.0000	0.00%
2026-08-24	003438	招商招怡纯债A	1.1843	1.2876	1.1839	1.2872	0.0004	0.03%
2026-08-21	003438	招商招怡纯债A	1.1839	1.2872	1.1840	1.2873	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003438	招商招怡纯债A	1.1840	1.2873	1.1843	1.2876	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003438	招商招怡纯债A	1.1843	1.2876	1.1848	1.2881	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003438	招商招怡纯债A	1.1848	1.2881	1.1840	1.2873	0.0008	0.07%
2026-08-17	003438	招商招怡纯债A	1.1840	1.2873	1.1836	1.2869	0.0004	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%