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招商招怡纯债A(003438)基金分红送配

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今天最新净值 1.1858 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2891
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6730亿
最近资产：5.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳倩蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	每份派现金0.0400元
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	每份派现金0.0343元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	每份派现金0.0082元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	每份派现金0.0105元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	每份派现金0.0103元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%