广发中债7-10年国开债指数C基金净值查询(003377)
今天最新净值
1.3335
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4495
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：222.1682亿
- 最近资产：288.13亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：古渥 吴迪
近半年,广发中债7-10年国开债指数C(003377)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.4496 |
1.3335 |
1.4495 |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3335 |
1.4495 |
1.3331 |
1.4491 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
1.4491 |
1.3326 |
1.4486 |
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| 2026-09-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.3326 |
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| 2026-09-11 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
1.4486 |
1.3331 |
1.4491 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.4492 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
003377 |
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| 2026-09-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.3334 |
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| 2026-09-04 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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|
|
| 2026-09-03 |
003377 |
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| 2026-09-02 |
003377 |
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1.3329 |
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| 2026-09-01 |
003377 |
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| 2026-08-31 |
003377 |
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0.05% |
| 2026-08-28 |
003377 |
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1.3310 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3310 |
1.4470 |
1.3325 |
1.4485 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
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1.4485 |
1.3333 |
1.4493 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3333 |
1.4493 |
1.3337 |
1.4497 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3337 |
1.4497 |
1.3328 |
1.4488 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3328 |
1.4488 |
1.3331 |
1.4491 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
1.4491 |
1.3335 |
1.4495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3335 |
1.4495 |
1.3347 |
1.4507 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3347 |
1.4507 |
1.3336 |
1.4496 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3336 |
1.4496 |
1.3326 |
1.4486 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
1.4486 |
1.3325 |
1.4485 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3325 |
1.4485 |
1.3319 |
1.4479 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3319 |
1.4479 |
1.3319 |
1.4479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3319 |
1.4479 |
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1.4490 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
003377 |
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1.3330 |
1.4490 |
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1.4482 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3322 |
1.4482 |
1.3313 |
1.4473 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
003377 |
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1.3313 |
1.4473 |
1.3304 |
1.4464 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3304 |
1.4464 |
1.3303 |
1.4463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3303 |
1.4463 |
1.3298 |
1.4458 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3298 |
1.4458 |
1.3299 |
1.4459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3299 |
1.4459 |
1.3293 |
1.4453 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3293 |
1.4453 |
1.3281 |
1.4441 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3281 |
1.4441 |
1.3277 |
1.4437 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3277 |
1.4437 |
1.3284 |
1.4444 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3284 |
1.4444 |
1.3290 |
1.4450 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3290 |
1.4450 |
1.3289 |
1.4449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3289 |
1.4449 |
1.3297 |
1.4457 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3297 |
1.4457 |
1.3285 |
1.4445 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3285 |
1.4445 |
1.3284 |
1.4444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3284 |
1.4444 |
1.3287 |
1.4447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3287 |
1.4447 |
1.3281 |
1.4441 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3281 |
1.4441 |
1.3285 |
1.4445 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3285 |
1.4445 |
1.3279 |
1.4439 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3279 |
1.4439 |
1.3278 |
1.4438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3278 |
1.4438 |
1.3280 |
1.4440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3280 |
1.4440 |
1.3282 |
1.4442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3282 |
1.4442 |
1.3282 |
1.4442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3282 |
1.4442 |
1.3277 |
1.4437 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3277 |
1.4437 |
1.3272 |
1.4432 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3272 |
1.4432 |
1.3257 |
1.4417 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3257 |
1.4417 |
1.3259 |
1.4419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3259 |
1.4419 |
1.3254 |
1.4414 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3254 |
1.4414 |
1.3272 |
1.4432 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3272 |
1.4432 |
1.3285 |
1.4445 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3285 |
1.4445 |
1.3265 |
1.4425 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3265 |
1.4425 |
1.3261 |
1.4421 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3261 |
1.4421 |
1.3246 |
1.4406 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3246 |
1.4406 |
1.3243 |
1.4403 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3243 |
1.4403 |
1.3251 |
1.4411 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3251 |
1.4411 |
1.3257 |
1.4417 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3257 |
1.4417 |
1.3252 |
1.4412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3252 |
1.4412 |
1.3240 |
1.4400 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3240 |
1.4400 |
1.3212 |
1.4372 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3212 |
1.4372 |
1.3211 |
1.4371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3211 |
1.4371 |
1.3194 |
1.4354 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3194 |
1.4354 |
1.3207 |
1.4367 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3207 |
1.4367 |
1.3225 |
1.4385 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3225 |
1.4385 |
1.3239 |
1.4399 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3239 |
1.4399 |
1.3250 |
1.4410 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3250 |
1.4410 |
1.3263 |
1.4423 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3263 |
1.4423 |
1.3254 |
1.4414 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3254 |
1.4414 |
1.3264 |
1.4424 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3264 |
1.4424 |
1.3266 |
1.4426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3266 |
1.4426 |
1.3258 |
1.4418 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3258 |
1.4418 |
1.3257 |
1.4417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3257 |
1.4417 |
1.3252 |
1.4412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3252 |
1.4412 |
1.3224 |
1.4384 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3224 |
1.4384 |
1.3205 |
1.4365 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3205 |
1.4365 |
1.3196 |
1.4356 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3196 |
1.4356 |
1.3200 |
1.4360 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3200 |
1.4360 |
1.3202 |
1.4362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3202 |
1.4362 |
1.3202 |
1.4362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3202 |
1.4362 |
1.3184 |
1.4344 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3184 |
1.4344 |
1.3173 |
1.4333 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3173 |
1.4333 |
1.3175 |
1.4335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3175 |
1.4335 |
1.3181 |
1.4341 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3181 |
1.4341 |
1.3173 |
1.4333 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3173 |
1.4333 |
1.3166 |
1.4326 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3166 |
1.4326 |
1.3157 |
1.4317 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3157 |
1.4317 |
1.3151 |
1.4311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3150 |
1.4310 |
1.3156 |
1.4316 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3156 |
1.4316 |
1.3133 |
1.4293 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3133 |
1.4293 |
1.3118 |
1.4278 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3118 |
1.4278 |
1.3132 |
1.4292 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3132 |
1.4292 |
1.3153 |
1.4313 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3153 |
1.4313 |
1.3172 |
1.4332 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3172 |
1.4332 |
1.3168 |
1.4328 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3168 |
1.4328 |
1.3167 |
1.4327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3167 |
1.4327 |
1.3161 |
1.4321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3161 |
1.4321 |
1.3138 |
1.4298 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3138 |
1.4298 |
1.3134 |
1.4294 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3134 |
1.4294 |
1.3130 |
1.4290 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3130 |
1.4290 |
1.3122 |
1.4282 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3122 |
1.4282 |
1.3104 |
1.4264 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3104 |
1.4264 |
1.3096 |
1.4256 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3096 |
1.4256 |
1.3101 |
1.4261 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3101 |
1.4261 |
1.3094 |
1.4254 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3094 |
1.4254 |
1.3073 |
1.4233 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3073 |
1.4233 |
1.3053 |
1.4213 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3053 |
1.4213 |
1.3049 |
1.4209 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3049 |
1.4209 |
1.3058 |
1.4218 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3058 |
1.4218 |
1.3058 |
1.4218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3058 |
1.4218 |
1.3038 |
1.4198 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3038 |
1.4198 |
1.3036 |
1.4196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3036 |
1.4196 |
1.3034 |
1.4194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3034 |
1.4194 |
1.3035 |
1.4195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3035 |
1.4195 |
1.3033 |
1.4193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3033 |
1.4193 |
1.3039 |
1.4199 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3039 |
1.4199 |
1.3036 |
1.4196 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3036 |
1.4196 |
1.3035 |
1.4195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3035 |
1.4195 |
1.3017 |
1.4177 |
0.0018 |
0.14% |
