广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询(003376)
今天最新净值
1.3820
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5008
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：215.5210亿
- 最近资产：60.29亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：古渥 吴迪
近一季,广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3824 |
1.5012 |
1.3820 |
1.5008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3820 |
1.5008 |
1.3818 |
1.5006 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3818 |
1.5006 |
1.3824 |
1.5012 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3824 |
1.5012 |
1.3825 |
1.5013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3825 |
1.5013 |
1.3826 |
1.5014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3826 |
1.5014 |
1.3830 |
1.5018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3830 |
1.5018 |
1.3826 |
1.5014 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3826 |
1.5014 |
1.3827 |
1.5015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3827 |
1.5015 |
1.3816 |
1.5004 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3816 |
1.5004 |
1.3820 |
1.5008 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3820 |
1.5008 |
1.3808 |
1.4996 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3808 |
1.4996 |
1.3801 |
1.4989 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3801 |
1.4989 |
1.3800 |
1.4988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3800 |
1.4988 |
1.3816 |
1.5004 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3816 |
1.5004 |
1.3823 |
1.5011 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3823 |
1.5011 |
1.3828 |
1.5016 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3828 |
1.5016 |
1.3818 |
1.5006 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3818 |
1.5006 |
1.3821 |
1.5009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3821 |
1.5009 |
1.3825 |
1.5013 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3825 |
1.5013 |
1.3838 |
1.5026 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3838 |
1.5026 |
1.3826 |
1.5014 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3826 |
1.5014 |
1.3815 |
1.5003 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3815 |
1.5003 |
1.3814 |
1.5002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3814 |
1.5002 |
1.3807 |
1.4995 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3807 |
1.4995 |
1.3807 |
1.4995 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3807 |
1.4995 |
1.3819 |
1.5007 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3819 |
1.5007 |
1.3810 |
1.4998 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3810 |
1.4998 |
1.3801 |
1.4989 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3801 |
1.4989 |
1.3791 |
1.4979 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3791 |
1.4979 |
1.3790 |
1.4978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3790 |
1.4978 |
1.3785 |
1.4973 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3785 |
1.4973 |
1.3786 |
1.4974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3786 |
1.4974 |
1.3779 |
1.4967 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3779 |
1.4967 |
1.3767 |
1.4955 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3767 |
1.4955 |
1.3762 |
1.4950 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3762 |
1.4950 |
1.3769 |
1.4957 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3769 |
1.4957 |
1.3774 |
1.4962 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3774 |
1.4962 |
1.3774 |
1.4962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3774 |
1.4962 |
1.3782 |
1.4970 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3782 |
1.4970 |
1.3769 |
1.4957 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3769 |
1.4957 |
1.3769 |
1.4957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3769 |
1.4957 |
1.3771 |
1.4959 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3771 |
1.4959 |
1.3765 |
1.4953 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3765 |
1.4953 |
1.3768 |
1.4956 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3768 |
1.4956 |
1.3763 |
1.4951 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3763 |
1.4951 |
1.3761 |
1.4949 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3761 |
1.4949 |
1.3763 |
1.4951 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3763 |
1.4951 |
1.3764 |
1.4952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3764 |
1.4952 |
1.3764 |
1.4952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3764 |
1.4952 |
1.3759 |
1.4947 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3759 |
1.4947 |
1.3754 |
1.4942 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3754 |
1.4942 |
1.3738 |
1.4926 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3738 |
1.4926 |
1.3740 |
1.4928 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3740 |
1.4928 |
1.3735 |
1.4923 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3735 |
1.4923 |
1.3753 |
1.4941 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3753 |
1.4941 |
1.3766 |
1.4954 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3766 |
1.4954 |
1.3745 |
1.4933 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3745 |
1.4933 |
1.3741 |
1.4929 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3741 |
1.4929 |
1.3725 |
1.4913 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3725 |
1.4913 |
1.3722 |
1.4910 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3722 |
1.4910 |
1.3730 |
1.4918 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3730 |
1.4918 |
1.3736 |
1.4924 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3736 |
1.4924 |
1.3731 |
1.4919 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3731 |
1.4919 |
1.3718 |
1.4906 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3718 |
1.4906 |
1.3689 |
1.4877 |
0.0029 |
0.21% |
