广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询(003376)
今天最新净值
1.3829
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5017
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：215.5210亿
- 最近资产：60.29亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：古渥 吴迪
今年以来广发中债7-10年国开债指数A基金净值查询
今年以来,广发中债7-10年国开债指数A(003376)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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003376 |
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| 2026-09-16 |
003376 |
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1.5017 |
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| 2026-09-15 |
003376 |
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|
|
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003376 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
003376 |
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| 2026-08-19 |
003376 |
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| 2026-08-18 |
003376 |
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1.3838 |
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1.3826 |
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| 2026-08-17 |
003376 |
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| 2026-08-14 |
003376 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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003376 |
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1.3807 |
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003376 |
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003376 |
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003376 |
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003376 |
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| 2026-08-04 |
003376 |
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1.4978 |
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| 2026-08-03 |
003376 |
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| 2026-07-31 |
003376 |
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| 2026-07-30 |
003376 |
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1.4967 |
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| 2026-07-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
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| 2026-07-28 |
003376 |
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| 2026-07-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3769 |
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| 2026-07-24 |
003376 |
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1.3774 |
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| 2026-07-23 |
003376 |
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1.3774 |
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| 2026-07-22 |
003376 |
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| 2026-07-21 |
003376 |
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| 2026-07-20 |
003376 |
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003376 |
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| 2026-07-15 |
003376 |
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| 2026-07-14 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
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1.3761 |
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| 2026-07-13 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3761 |
1.4949 |
1.3763 |
1.4951 |
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| 2026-07-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
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| 2026-07-09 |
003376 |
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1.3764 |
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| 2026-07-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3764 |
1.4952 |
1.3759 |
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| 2026-07-07 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3759 |
1.4947 |
1.3754 |
1.4942 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
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1.4942 |
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| 2026-07-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3738 |
1.4926 |
1.3740 |
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| 2026-07-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3740 |
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| 2026-07-01 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3735 |
1.4923 |
1.3753 |
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| 2026-06-30 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3753 |
1.4941 |
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| 2026-06-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3766 |
1.4954 |
1.3745 |
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| 2026-06-26 |
003376 |
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1.3745 |
1.4933 |
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003376 |
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| 2026-06-24 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3725 |
1.4913 |
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| 2026-06-23 |
003376 |
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-0.06% |
| 2026-06-22 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3730 |
1.4918 |
1.3736 |
1.4924 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3736 |
1.4924 |
1.3731 |
1.4919 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3731 |
1.4919 |
1.3718 |
1.4906 |
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0.09% |
| 2026-06-16 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3718 |
1.4906 |
1.3689 |
1.4877 |
0.0029 |
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| 2026-06-15 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3689 |
1.4877 |
1.3688 |
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| 2026-06-12 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3688 |
1.4876 |
1.3670 |
1.4858 |
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0.13% |
| 2026-06-11 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3670 |
1.4858 |
1.3683 |
1.4871 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3683 |
1.4871 |
1.3702 |
1.4890 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3702 |
1.4890 |
1.3716 |
1.4904 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3716 |
1.4904 |
1.3727 |
1.4915 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3727 |
1.4915 |
1.3740 |
1.4928 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3740 |
1.4928 |
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| 2026-06-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3731 |
1.4919 |
1.3741 |
1.4929 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3741 |
1.4929 |
1.3743 |
1.4931 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3743 |
1.4931 |
1.3735 |
1.4923 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3735 |
1.4923 |
1.3733 |
1.4921 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3733 |
1.4921 |
1.3728 |
1.4916 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3728 |
1.4916 |
1.3699 |
1.4887 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3699 |
1.4887 |
1.3679 |
1.4867 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3679 |
1.4867 |
1.3669 |
1.4857 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3669 |
1.4857 |
1.3674 |
1.4862 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3674 |
1.4862 |
1.3676 |
1.4864 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3676 |
1.4864 |
1.3676 |
1.4864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3676 |
1.4864 |
1.3656 |
1.4844 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3656 |
1.4844 |
1.3645 |
1.4833 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3645 |
1.4833 |
1.3646 |
1.4834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3646 |
1.4834 |
1.3653 |
1.4841 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3653 |
1.4841 |
1.3644 |
1.4832 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3644 |
1.4832 |
1.3637 |
1.4825 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3637 |
1.4825 |
1.3627 |
1.4815 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3627 |
1.4815 |
1.3620 |
1.4808 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3619 |
1.4807 |
1.3625 |
1.4813 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3625 |
1.4813 |
1.3601 |
1.4789 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3601 |
1.4789 |
1.3586 |
1.4774 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3586 |
1.4774 |
1.3599 |
1.4787 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3599 |
1.4787 |
1.3621 |
1.4809 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3621 |
1.4809 |
1.3640 |
1.4828 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3640 |
1.4828 |
1.3637 |
1.4825 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3637 |
1.4825 |
1.3635 |
1.4823 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3635 |
1.4823 |
1.3628 |
1.4816 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3628 |
1.4816 |
1.3605 |
1.4793 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3605 |
1.4793 |
1.3600 |
1.4788 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3600 |
1.4788 |
1.3596 |
1.4784 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3596 |
1.4784 |
1.3588 |
1.4776 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3588 |
1.4776 |
1.3569 |
1.4757 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3569 |
1.4757 |
1.3560 |
1.4748 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3560 |
1.4748 |
1.3565 |
1.4753 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3565 |
1.4753 |
1.3558 |
1.4746 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3558 |
1.4746 |
1.3536 |
1.4724 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3536 |
1.4724 |
1.3515 |
1.4703 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3515 |
1.4703 |
1.3511 |
1.4699 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3511 |
1.4699 |
1.3519 |
1.4707 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3519 |
1.4707 |
1.3519 |
1.4707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3519 |
1.4707 |
1.3499 |
1.4687 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3499 |
1.4687 |
1.3496 |
1.4684 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3496 |
1.4684 |
1.3494 |
1.4682 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3494 |
1.4682 |
1.3495 |
1.4683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3495 |
1.4683 |
1.3493 |
1.4681 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3493 |
1.4681 |
1.3499 |
1.4687 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3499 |
1.4687 |
1.3496 |
1.4684 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3496 |
1.4684 |
1.3495 |
1.4683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3495 |
1.4683 |
1.3475 |
1.4663 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3475 |
1.4663 |
1.3467 |
1.4655 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3467 |
1.4655 |
1.3475 |
1.4663 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3475 |
1.4663 |
1.3471 |
1.4659 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3471 |
1.4659 |
1.3456 |
1.4644 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3456 |
1.4644 |
1.3458 |
1.4646 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3458 |
1.4646 |
1.3452 |
1.4640 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3452 |
1.4640 |
1.3479 |
1.4667 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3479 |
1.4667 |
1.3483 |
1.4671 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3483 |
1.4671 |
1.3480 |
1.4668 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3480 |
1.4668 |
1.3464 |
1.4652 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3464 |
1.4652 |
1.3462 |
1.4650 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3462 |
1.4650 |
1.3444 |
1.4632 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3444 |
1.4632 |
1.3432 |
1.4620 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3432 |
1.4620 |
1.3453 |
1.4641 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3453 |
1.4641 |
1.3468 |
1.4656 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3468 |
1.4656 |
1.3461 |
1.4649 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3461 |
1.4649 |
1.3462 |
1.4650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3462 |
1.4650 |
1.3452 |
1.4640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3452 |
1.4640 |
1.3448 |
1.4636 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3448 |
1.4636 |
1.3448 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3448 |
1.4636 |
1.3429 |
1.4617 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3429 |
1.4617 |
1.3412 |
1.4600 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3412 |
1.4600 |
1.3398 |
1.4586 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3398 |
1.4586 |
1.3400 |
1.4588 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3400 |
1.4588 |
1.3401 |
1.4589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3401 |
1.4589 |
1.3397 |
1.4585 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3397 |
1.4585 |
1.3396 |
1.4584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3396 |
1.4584 |
1.3398 |
1.4586 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3398 |
1.4586 |
1.3391 |
1.4579 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3391 |
1.4579 |
1.3397 |
1.4585 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3397 |
1.4585 |
1.3395 |
1.4583 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3395 |
1.4583 |
1.3381 |
1.4569 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3381 |
1.4569 |
1.3386 |
1.4574 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3386 |
1.4574 |
1.3376 |
1.4564 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3376 |
1.4564 |
1.3355 |
1.4543 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3355 |
1.4543 |
1.3352 |
1.4540 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3352 |
1.4540 |
1.3336 |
1.4524 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3336 |
1.4524 |
1.3340 |
1.4528 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3340 |
1.4528 |
1.3333 |
1.4521 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3333 |
1.4521 |
1.3325 |
1.4513 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3325 |
1.4513 |
1.3315 |
1.4503 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3315 |
1.4503 |
1.3310 |
1.4498 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3310 |
1.4498 |
1.3296 |
1.4484 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3296 |
1.4484 |
1.3307 |
1.4495 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3307 |
1.4495 |
1.3330 |
1.4518 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
003376 |
广发中债7-10年国开债指数A |
1.3330 |
1.4518 |
1.3331 |
1.4519 |
-0.0001 |
-0.01% |
