易方达原油C类人民币(易原油C类人民币)基金净值查询(003321)

今天最新净值 1.9563 0.0410 2.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9563
成立日期：2016-12-19
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：1.0788亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：殷春涛

近一季易方达原油C类人民币|易原油C类人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达原油C类人民币(003321)基金累计收益率30.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003321	易方达原油C类人民币	1.9067	1.9067	1.9563	1.9563	-0.0496	-2.60%
2026-09-15	003321	易方达原油C类人民币	1.9563	1.9563	1.9153	1.9153	0.0410	2.10%
2026-09-14	003321	易方达原油C类人民币	1.9153	1.9153	1.8886	1.8886	0.0267	1.39%
2026-09-11	003321	易方达原油C类人民币	1.8886	1.8886	1.9242	1.9242	-0.0356	-1.88%
2026-09-10	003321	易方达原油C类人民币	1.9242	1.9242	1.8398	1.8398	0.0844	4.39%
2026-09-09	003321	易方达原油C类人民币	1.8398	1.8398	1.7931	1.7931	0.0467	2.54%
2026-09-08	003321	易方达原油C类人民币	1.7931	1.7931	1.7627	1.7627	0.0304	1.70%
2026-09-07	003321	易方达原油C类人民币	1.7627	1.7627	1.7465	1.7465	0.0162	0.92%
2026-09-04	003321	易方达原油C类人民币	1.7465	1.7465	1.7502	1.7502	-0.0037	-0.21%
2026-09-03	003321	易方达原油C类人民币	1.7502	1.7502	1.7446	1.7446	0.0056	0.32%

2026-09-02	003321	易方达原油C类人民币	1.7446	1.7446	1.7238	1.7238	0.0208	1.19%
2026-09-01	003321	易方达原油C类人民币	1.7238	1.7238	1.6493	1.6493	0.0745	4.32%
2026-08-31	003321	易方达原油C类人民币	1.6493	1.6493	1.6229	1.6229	0.0264	1.60%
2026-08-28	003321	易方达原油C类人民币	1.6229	1.6229	1.6199	1.6199	0.0030	0.19%
2026-08-27	003321	易方达原油C类人民币	1.6199	1.6199	1.6025	1.6025	0.0174	1.07%
2026-08-26	003321	易方达原油C类人民币	1.6025	1.6025	1.5991	1.5991	0.0034	0.21%
2026-08-25	003321	易方达原油C类人民币	1.5991	1.5991	1.6549	1.6549	-0.0558	-3.49%
2026-08-24	003321	易方达原油C类人民币	1.6549	1.6549	1.6848	1.6848	-0.0299	-1.81%
2026-08-21	003321	易方达原油C类人民币	1.6848	1.6848	1.6784	1.6784	0.0064	0.38%
2026-08-20	003321	易方达原油C类人民币	1.6784	1.6784	1.6525	1.6525	0.0259	1.54%
2026-08-19	003321	易方达原油C类人民币	1.6525	1.6525	1.6512	1.6512	0.0013	0.08%
2026-08-18	003321	易方达原油C类人民币	1.6512	1.6512	1.6234	1.6234	0.0278	1.68%
2026-08-17	003321	易方达原油C类人民币	1.6234	1.6234	1.5907	1.5907	0.0327	2.01%
2026-08-14	003321	易方达原油C类人民币	1.5907	1.5907	1.5823	1.5823	0.0084	0.53%
2026-08-13	003321	易方达原油C类人民币	1.5823	1.5823	1.5990	1.5990	-0.0167	-1.06%

2026-08-12	003321	易方达原油C类人民币	1.5990	1.5990	1.6028	1.6028	-0.0038	-0.24%
2026-08-11	003321	易方达原油C类人民币	1.6028	1.6028	1.5772	1.5772	0.0256	1.60%
2026-08-10	003321	易方达原油C类人民币	1.5772	1.5772	1.5010	1.5010	0.0762	4.83%
2026-08-07	003321	易方达原油C类人民币	1.5010	1.5010	1.4926	1.4926	0.0084	0.56%
2026-08-06	003321	易方达原油C类人民币	1.4926	1.4926	1.4517	1.4517	0.0409	2.74%
2026-08-05	003321	易方达原油C类人民币	1.4517	1.4517	1.4625	1.4625	-0.0108	-0.74%
2026-08-04	003321	易方达原油C类人民币	1.4625	1.4625	1.5262	1.5262	-0.0637	-4.36%
2026-08-03	003321	易方达原油C类人民币	1.5262	1.5262	1.5979	1.5979	-0.0717	-4.70%
2026-07-31	003321	易方达原油C类人民币	1.5979	1.5979	1.5835	1.5835	0.0144	0.91%
2026-07-30	003321	易方达原油C类人民币	1.5835	1.5835	1.5996	1.5996	-0.0161	-1.01%
2026-07-29	003321	易方达原油C类人民币	1.5996	1.5996	1.5097	1.5097	0.0899	5.62%
2026-07-28	003321	易方达原油C类人民币	1.5097	1.5097	1.5627	1.5627	-0.0530	-3.51%
2026-07-27	003321	易方达原油C类人民币	1.5627	1.5627	1.6651	1.6651	-0.1024	-6.55%
2026-07-24	003321	易方达原油C类人民币	1.6651	1.6651	1.6998	1.6998	-0.0347	-2.08%
2026-07-23	003321	易方达原油C类人民币	1.6998	1.6998	1.6320	1.6320	0.0678	3.99%
2026-07-22	003321	易方达原油C类人民币	1.6320	1.6320	1.6056	1.6056	0.0264	1.62%
2026-07-21	003321	易方达原油C类人民币	1.6056	1.6056	1.5724	1.5724	0.0332	2.07%
2026-07-20	003321	易方达原油C类人民币	1.5724	1.5724	1.5569	1.5569	0.0155	0.99%
2026-07-17	003321	易方达原油C类人民币	1.5569	1.5569	1.5156	1.5156	0.0413	2.65%
2026-07-16	003321	易方达原油C类人民币	1.5156	1.5156	1.5228	1.5228	-0.0072	-0.47%
2026-07-15	003321	易方达原油C类人民币	1.5228	1.5228	1.5207	1.5207	0.0021	0.14%
2026-07-14	003321	易方达原油C类人民币	1.5207	1.5207	1.4736	1.4736	0.0471	3.10%
2026-07-13	003321	易方达原油C类人民币	1.4736	1.4736	1.3890	1.3890	0.0846	5.74%
2026-07-10	003321	易方达原油C类人民币	1.3890	1.3890	1.4006	1.4006	-0.0116	-0.83%
2026-07-09	003321	易方达原油C类人民币	1.4006	1.4006	1.4425	1.4425	-0.0419	-2.99%
2026-07-08	003321	易方达原油C类人民币	1.4425	1.4425	1.3771	1.3771	0.0654	4.53%
2026-07-07	003321	易方达原油C类人民币	1.3771	1.3771	1.3359	1.3359	0.0412	2.99%
2026-07-06	003321	易方达原油C类人民币	1.3359	1.3359	1.3316	1.3316	0.0043	0.32%
2026-07-03	003321	易方达原油C类人民币	1.3316	1.3316	1.3241	1.3241	0.0075	0.57%
2026-07-02	003321	易方达原油C类人民币	1.3241	1.3241	1.3261	1.3261	-0.0020	-0.15%
2026-07-01	003321	易方达原油C类人民币	1.3261	1.3261	1.3601	1.3601	-0.0340	-2.56%
2026-06-30	003321	易方达原油C类人民币	1.3601	1.3601	1.3645	1.3645	-0.0044	-0.32%
2026-06-29	003321	易方达原油C类人民币	1.3645	1.3645	1.3445	1.3445	0.0200	1.47%
2026-06-26	003321	易方达原油C类人民币	1.3445	1.3445	1.3859	1.3859	-0.0414	-3.08%
2026-06-25	003321	易方达原油C类人民币	1.3859	1.3859	1.3618	1.3618	0.0241	1.74%
2026-06-24	003321	易方达原油C类人民币	1.3618	1.3618	1.4094	1.4094	-0.0476	-3.50%
2026-06-23	003321	易方达原油C类人民币	1.4094	1.4094	1.4262	1.4262	-0.0168	-1.19%
2026-06-22	003321	易方达原油C类人民币	1.4262	1.4262	1.4365	1.4365	-0.0103	-0.72%
2026-06-18	003321	易方达原油C类人民币	1.4365	1.4365	1.4486	1.4486	-0.0121	-0.84%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A	2.0570	0.34%
嘉实黄金LOF	1.9070	0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2337	-0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2330	-0.30%
博时抗通胀	0.6570	-0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9689	-0.33%
中信保诚商品LOF	1.0010	-0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.5759	-0.35%
黄金主题LOF	1.5802	-0.35%
国泰商品LOF	0.6340	-0.47%