景顺长城政策性金融债A(景顺景瑞双利)基金净值查询(003315)

今天最新净值 1.0993 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0806 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3504
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.9422亿
最近资产：81.53亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈健宾

近半年景顺长城政策性金融债A|景顺景瑞双利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城政策性金融债A(003315)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0993	1.3504	1.0993	1.3504	0.0000	0.00%
2026-09-16	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0993	1.3504	1.0990	1.3501	0.0003	0.03%
2026-09-15	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0990	1.3501	1.0988	1.3499	0.0002	0.02%
2026-09-14	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0988	1.3499	1.0988	1.3499	0.0000	0.00%
2026-09-11	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0988	1.3499	1.0990	1.3501	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0990	1.3501	1.0991	1.3502	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0991	1.3502	1.0991	1.3502	0.0000	0.00%
2026-09-08	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0991	1.3502	1.0992	1.3503	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0992	1.3503	1.0989	1.3500	0.0003	0.03%
2026-09-04	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0989	1.3500	1.0989	1.3500	0.0000	0.00%

2026-09-03	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0989	1.3500	1.0981	1.3492	0.0008	0.07%
2026-09-02	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0981	1.3492	1.0983	1.3494	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0983	1.3494	1.0978	1.3489	0.0005	0.05%
2026-08-31	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0978	1.3489	1.0974	1.3485	0.0004	0.04%
2026-08-28	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0974	1.3485	1.0974	1.3485	0.0000	0.00%
2026-08-27	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0974	1.3485	1.0980	1.3491	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0980	1.3491	1.0983	1.3494	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0983	1.3494	1.0985	1.3496	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0985	1.3496	1.0978	1.3489	0.0007	0.06%
2026-08-21	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0978	1.3489	1.0979	1.3490	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0979	1.3490	1.0980	1.3491	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0980	1.3491	1.0987	1.3498	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0987	1.3498	1.0982	1.3493	0.0005	0.05%
2026-08-17	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0982	1.3493	1.0977	1.3488	0.0005	0.05%
2026-08-14	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0977	1.3488	1.0976	1.3487	0.0001	0.01%

2026-08-13	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0976	1.3487	1.0970	1.3481	0.0006	0.05%
2026-08-12	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0970	1.3481	1.0969	1.3480	0.0001	0.01%
2026-08-11	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0969	1.3480	1.0975	1.3486	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0975	1.3486	1.0967	1.3478	0.0008	0.07%
2026-08-07	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0967	1.3478	1.0963	1.3474	0.0004	0.04%
2026-08-06	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0963	1.3474	1.0962	1.3473	0.0001	0.01%
2026-08-05	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0962	1.3473	1.0963	1.3474	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0963	1.3474	1.0960	1.3471	0.0003	0.03%
2026-08-03	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0960	1.3471	1.0960	1.3471	0.0000	0.00%
2026-07-31	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0960	1.3471	1.0957	1.3468	0.0003	0.03%
2026-07-30	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0957	1.3468	1.0947	1.3458	0.0010	0.09%
2026-07-29	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0947	1.3458	1.0948	1.3459	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0948	1.3459	1.0949	1.3460	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0949	1.3460	1.0950	1.3461	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0950	1.3461	1.0946	1.3457	0.0004	0.04%
2026-07-23	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0946	1.3457	1.0946	1.3457	0.0000	0.00%
2026-07-22	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0946	1.3457	1.0935	1.3446	0.0011	0.10%
2026-07-21	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0935	1.3446	1.0934	1.3445	0.0001	0.01%
2026-07-20	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0934	1.3445	1.0936	1.3447	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0936	1.3447	1.0932	1.3443	0.0004	0.04%
2026-07-16	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0932	1.3443	1.0934	1.3445	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0934	1.3445	1.0932	1.3443	0.0002	0.02%
2026-07-14	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0932	1.3443	1.0931	1.3442	0.0001	0.01%
2026-07-13	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0931	1.3442	1.0933	1.3444	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0933	1.3444	1.0933	1.3444	0.0000	0.00%
2026-07-09	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0933	1.3444	1.0935	1.3446	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0935	1.3446	1.0932	1.3443	0.0003	0.03%
2026-07-07	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0932	1.3443	1.0933	1.3444	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0933	1.3444	1.0927	1.3438	0.0006	0.05%
2026-07-03	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0927	1.3438	1.0928	1.3439	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0928	1.3439	1.0927	1.3438	0.0001	0.01%
2026-07-01	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0927	1.3438	1.0935	1.3446	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0935	1.3446	1.0942	1.3453	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0942	1.3453	1.0932	1.3443	0.0010	0.09%
2026-06-26	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0932	1.3443	1.0931	1.3442	0.0001	0.01%
2026-06-25	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0931	1.3442	1.0924	1.3435	0.0007	0.06%
2026-06-24	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0924	1.3435	1.0923	1.3434	0.0001	0.01%
2026-06-23	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0923	1.3434	1.0926	1.3437	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0926	1.3437	1.0927	1.3438	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0927	1.3438	1.0924	1.3435	0.0003	0.03%
2026-06-17	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0924	1.3435	1.0920	1.3431	0.0004	0.04%
2026-06-16	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0920	1.3431	1.0909	1.3420	0.0011	0.10%
2026-06-15	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0909	1.3420	1.0908	1.3419	0.0001	0.01%
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2026-06-11	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0902	1.3413	1.0908	1.3419	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0908	1.3419	1.0917	1.3428	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0917	1.3428	1.0924	1.3435	-0.0007	-0.06%
2026-06-08	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0924	1.3435	1.0930	1.3441	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0930	1.3441	1.0936	1.3447	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0936	1.3447	1.0930	1.3441	0.0006	0.05%
2026-06-03	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0930	1.3441	1.0934	1.3445	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0934	1.3445	1.0934	1.3445	0.0000	0.00%
2026-06-01	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0934	1.3445	1.0929	1.3440	0.0005	0.05%
2026-05-29	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0929	1.3440	1.0927	1.3438	0.0002	0.02%
2026-05-28	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0927	1.3438	1.0924	1.3435	0.0003	0.03%
2026-05-27	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0924	1.3435	1.0911	1.3422	0.0013	0.12%
2026-05-26	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0911	1.3422	1.0902	1.3413	0.0009	0.08%
2026-05-25	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0902	1.3413	1.0897	1.3408	0.0005	0.05%
2026-05-22	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0897	1.3408	1.0899	1.3410	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0899	1.3410	1.0900	1.3411	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0900	1.3411	1.0900	1.3411	0.0000	0.00%
2026-05-19	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0900	1.3411	1.0889	1.3400	0.0011	0.10%
2026-05-18	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0889	1.3400	1.0883	1.3394	0.0006	0.06%
2026-05-15	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0883	1.3394	1.0885	1.3396	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0885	1.3396	1.0888	1.3399	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0888	1.3399	1.0883	1.3394	0.0005	0.05%
2026-05-12	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0883	1.3394	1.0879	1.3390	0.0004	0.04%
2026-05-11	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0879	1.3390	1.0873	1.3384	0.0006	0.06%
2026-05-08	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0873	1.3384	1.0870	1.3381	0.0003	0.03%
2026-04-30	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0871	1.3382	1.0874	1.3385	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0874	1.3385	1.0863	1.3374	0.0011	0.10%
2026-04-28	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0863	1.3374	1.0856	1.3367	0.0007	0.06%
2026-04-27	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0856	1.3367	1.0863	1.3374	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0863	1.3374	1.0871	1.3382	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0871	1.3382	1.0877	1.3388	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0877	1.3388	1.0875	1.3386	0.0002	0.02%
2026-04-21	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0875	1.3386	1.0872	1.3383	0.0003	0.03%
2026-04-20	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0872	1.3383	1.0870	1.3381	0.0002	0.02%
2026-04-17	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0870	1.3381	1.0860	1.3371	0.0010	0.09%
2026-04-16	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0860	1.3371	1.0856	1.3367	0.0004	0.04%
2026-04-15	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0856	1.3367	1.0851	1.3362	0.0005	0.05%
2026-04-14	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0851	1.3362	1.0848	1.3359	0.0003	0.03%
2026-04-13	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0848	1.3359	1.0844	1.3355	0.0004	0.04%
2026-04-10	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0844	1.3355	1.0843	1.3354	0.0001	0.01%
2026-04-09	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0843	1.3354	1.0847	1.3358	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0847	1.3358	1.0847	1.3358	0.0000	0.00%
2026-04-07	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0847	1.3358	1.0841	1.3352	0.0006	0.06%
2026-04-03	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0841	1.3352	1.0831	1.3342	0.0010	0.09%
2026-04-02	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0831	1.3342	1.0829	1.3340	0.0002	0.02%
2026-04-01	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0829	1.3340	1.0833	1.3344	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0833	1.3344	1.0833	1.3344	0.0000	0.00%
2026-03-30	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0833	1.3344	1.0821	1.3332	0.0012	0.11%
2026-03-27	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0821	1.3332	1.0819	1.3330	0.0002	0.02%
2026-03-26	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0819	1.3330	1.0818	1.3329	0.0001	0.01%
2026-03-25	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0818	1.3329	1.0818	1.3329	0.0000	0.00%
2026-03-24	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0818	1.3329	1.0817	1.3328	0.0001	0.01%
2026-03-23	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0817	1.3328	1.0820	1.3331	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0820	1.3331	1.0819	1.3330	0.0001	0.01%
2026-03-19	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0819	1.3330	1.0817	1.3328	0.0002	0.02%
2026-03-18	003315	景顺长城政策性金融债A	1.0817	1.3328	1.0807	1.3318	0.0010	0.09%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6376	0.65%
景顺金利C	1.2650	0.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%