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前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

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今天最新净值 4.7370 -0.0930 -1.96% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 5.2671 -0.0549 -1.0320% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.7670
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5560亿
  • 最近资产：7.18亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：吴国清
近半年前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率-10.99%
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2026-09-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8300 4.8600 4.7540 4.7840 0.0760 1.60%
2026-09-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7540 4.7840 4.6810 4.7110 0.0730 1.56%
2026-09-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6810 4.7110 4.6390 4.6690 0.0420 0.91%
2026-09-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6390 4.6690 4.8030 4.8330 -0.1640 -3.54%
2026-09-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8030 4.8330 4.8730 4.9030 -0.0700 -1.44%
2026-09-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8730 4.9030 4.8270 4.8570 0.0460 0.95%
2026-09-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8270 4.8570 4.7830 4.8130 0.0440 0.92%
2026-09-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7830 4.8130 4.7180 4.7480 0.0650 1.38%
2026-09-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7180 4.7480 4.8650 4.8950 -0.1470 -3.12%
2026-09-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8650 4.8950 4.8270 4.8570 0.0380 0.79%
2026-09-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8270 4.8570 4.9600 4.9900 -0.1330 -2.76%
2026-09-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9600 4.9900 5.0790 5.1090 -0.1190 -2.40%
2026-08-31 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0790 5.1090 5.0940 5.1240 -0.0150 -0.29%
2026-08-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0940 5.1240 5.0970 5.1270 -0.0030 -0.06%
2026-08-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0970 5.1270 4.9100 4.9400 0.1870 3.81%
2026-08-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9100 4.9400 4.8580 4.8880 0.0520 1.07%
2026-08-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8580 4.8880 4.9680 4.9980 -0.1100 -2.26%
2026-08-24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9680 4.9980 5.0350 5.0650 -0.0670 -1.33%
2026-08-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0350 5.0650 4.9590 4.9890 0.0760 1.53%
2026-08-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9590 4.9890 4.9630 4.9930 -0.0040 -0.08%
2026-08-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9630 4.9930 5.3030 5.3330 -0.3400 -6.41%
2026-08-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3030 5.3330 5.3530 5.3830 -0.0500 -0.94%
2026-08-17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3530 5.3830 5.2230 5.2530 0.1300 2.49%
2026-08-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2230 5.2530 5.0620 5.0920 0.1610 3.18%
2026-08-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0620 5.0920 5.2170 5.2470 -0.1550 -3.06%
2026-08-12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2170 5.2470 5.1640 5.1940 0.0530 1.03%
2026-08-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1640 5.1940 5.4270 5.4570 -0.2630 -5.09%
2026-08-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4270 5.4570 5.3180 5.3480 0.1090 2.05%
2026-08-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3180 5.3480 5.1120 5.1420 0.2060 4.03%
2026-08-06 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1120 5.1420 4.9810 5.0110 0.1310 2.63%
2026-08-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9810 5.0110 4.6640 4.6940 0.3170 6.80%
2026-08-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6640 4.6940 4.4550 4.4850 0.2090 4.69%
2026-08-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4550 4.4850 4.4620 4.4920 -0.0070 -0.16%
2026-07-31 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.4620 4.4920 4.3250 4.3550 0.1370 3.17%
2026-07-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.3250 4.3550 4.4820 4.5120 -0.1570 -3.50%
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2026-07-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9690 4.9990 5.1740 5.2040 -0.2050 -4.13%
2026-07-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1740 5.2040 4.8950 4.9250 0.2790 5.70%
2026-07-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8950 4.9250 5.1820 5.2120 -0.2870 -5.86%
2026-07-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1820 5.2120 5.2630 5.2930 -0.0810 -1.54%
2026-07-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2630 5.2930 5.2050 5.2350 0.0580 1.11%
2026-07-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2050 5.2350 5.4390 5.4690 -0.2340 -4.50%
2026-07-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4390 5.4690 5.6950 5.7250 -0.2560 -4.71%
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2026-07-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.9870 6.0170 6.2260 6.2560 -0.2390 -3.99%
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2026-06-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.4660 6.4960 6.3910 6.4210 0.0750 1.17%
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2026-06-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.5100 6.5400 6.4010 6.4310 0.1090 1.70%
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2026-06-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3650 6.3950 6.7480 6.7780 -0.3830 -6.02%
2026-06-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.7480 6.7780 6.3110 6.3410 0.4370 6.92%
2026-06-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.3110 6.3410 6.1180 6.1480 0.1930 3.15%
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2026-06-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1300 5.1600 5.3930 5.4230 -0.2630 -5.13%
2026-06-05 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3930 5.4230 5.5610 5.5910 -0.1680 -3.02%
2026-06-04 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5610 5.5910 5.5580 5.5880 0.0030 0.05%
2026-06-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5580 5.5880 5.4320 5.4620 0.1260 2.32%
2026-06-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4320 5.4620 5.2250 5.2550 0.2070 3.96%
2026-06-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2250 5.2550 5.2810 5.3110 -0.0560 -1.06%
2026-05-29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2810 5.3110 5.4630 5.4930 -0.1820 -3.33%
2026-05-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4630 5.4930 5.3830 5.4130 0.0800 1.49%
2026-05-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3830 5.4130 5.5970 5.6270 -0.2140 -3.98%
2026-05-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5970 5.6270 5.3810 5.4110 0.2160 4.01%
2026-05-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3810 5.4110 5.3420 5.3720 0.0390 0.73%
2026-05-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3420 5.3720 5.1670 5.1970 0.1750 3.39%
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2026-05-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2300 5.2600 5.1850 5.2150 0.0450 0.87%
2026-05-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1850 5.2150 5.3210 5.3510 -0.1360 -2.62%
2026-05-18 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3210 5.3510 5.3390 5.3690 -0.0180 -0.34%
2026-05-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3390 5.3690 5.5310 5.5610 -0.1920 -3.60%
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2026-05-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.7140 5.7440 5.7010 5.7310 0.0130 0.23%
2026-05-12 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.7010 5.7310 5.7520 5.7820 -0.0510 -0.89%
2026-05-11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.7520 5.7820 5.6840 5.7140 0.0680 1.20%
2026-05-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.6840 5.7140 5.7350 5.7650 -0.0510 -0.89%
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2026-04-28 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2060 5.2360 5.3300 5.3600 -0.1240 -2.38%
2026-04-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3300 5.3600 5.3830 5.4130 -0.0530 -0.99%
2026-04-24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3830 5.4130 5.3360 5.3660 0.0470 0.88%
2026-04-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3360 5.3660 5.6160 5.6460 -0.2800 -5.25%
2026-04-22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.6160 5.6460 5.5540 5.5840 0.0620 1.12%
2026-04-21 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5540 5.5840 5.5210 5.5510 0.0330 0.60%
2026-04-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5210 5.5510 5.4210 5.4510 0.1000 1.84%
2026-04-17 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4210 5.4510 5.4240 5.4540 -0.0030 -0.06%
2026-04-16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4240 5.4540 5.2470 5.2770 0.1770 3.37%
2026-04-15 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2470 5.2770 5.3090 5.3390 -0.0620 -1.17%
2026-04-14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.3090 5.3390 5.2490 5.2790 0.0600 1.14%
2026-04-13 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2490 5.2790 5.2520 5.2820 -0.0030 -0.06%
2026-04-10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2520 5.2820 5.2790 5.3090 -0.0270 -0.51%
2026-04-09 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2790 5.3090 5.2730 5.3030 0.0060 0.11%
2026-04-08 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.2730 5.3030 4.9900 5.0200 0.2830 5.67%
2026-04-07 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9900 5.0200 4.8890 4.9190 0.1010 2.07%
2026-04-03 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8890 4.9190 4.9420 4.9720 -0.0530 -1.07%
2026-04-02 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9420 4.9720 5.0680 5.0980 -0.1260 -2.49%
2026-04-01 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0680 5.0980 4.9610 4.9910 0.1070 2.16%
2026-03-31 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9610 4.9910 5.0690 5.0990 -0.1080 -2.13%
2026-03-30 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0690 5.0990 5.0540 5.0840 0.0150 0.30%
2026-03-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0540 5.0840 4.9140 4.9440 0.1400 2.85%
2026-03-26 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9140 4.9440 5.0210 5.0510 -0.1070 -2.13%
2026-03-25 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0210 5.0510 4.8870 4.9170 0.1340 2.74%
2026-03-24 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.8870 4.9170 4.7600 4.7900 0.1270 2.67%
2026-03-23 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.7600 4.7900 4.9550 4.9850 -0.1950 -3.94%
2026-03-20 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9550 4.9850 5.0140 5.0440 -0.0590 -1.18%
2026-03-19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.0140 5.0440 5.3100 5.3400 -0.2960 -5.90%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 3.3597 3.90%
科创100Q 1.1409 3.58%
前海沪港深创新C 1.5110 3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A 1.5549 2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2252 2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.2220 2.71%
前海开源恒远灵活配置混合 1.5514 2.63%
前海工业革命 3.1100 2.61%
前海开源研究驱动混合A 1.7201 2.49%
前海开源研究驱动混合C 1.7123 2.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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