前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)

今天最新净值 4.7540 0.0730 1.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.2671 -0.0549 -1.0320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7840
成立日期：2016-10-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5560亿
最近资产：7.18亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一季前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率-22.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8300	4.8600	4.7540	4.7840	0.0760	1.60%
2026-09-15	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7540	4.7840	4.6810	4.7110	0.0730	1.56%
2026-09-14	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6810	4.7110	4.6390	4.6690	0.0420	0.91%
2026-09-11	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6390	4.6690	4.8030	4.8330	-0.1640	-3.54%
2026-09-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8030	4.8330	4.8730	4.9030	-0.0700	-1.44%
2026-09-09	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8730	4.9030	4.8270	4.8570	0.0460	0.95%
2026-09-08	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8270	4.8570	4.7830	4.8130	0.0440	0.92%
2026-09-07	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7830	4.8130	4.7180	4.7480	0.0650	1.38%
2026-09-04	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.7180	4.7480	4.8650	4.8950	-0.1470	-3.12%
2026-09-03	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8650	4.8950	4.8270	4.8570	0.0380	0.79%

2026-09-02	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8270	4.8570	4.9600	4.9900	-0.1330	-2.76%
2026-09-01	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.9600	4.9900	5.0790	5.1090	-0.1190	-2.40%
2026-08-31	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.0790	5.1090	5.0940	5.1240	-0.0150	-0.29%
2026-08-28	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.0940	5.1240	5.0970	5.1270	-0.0030	-0.06%
2026-08-27	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.0970	5.1270	4.9100	4.9400	0.1870	3.81%
2026-08-26	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.9100	4.9400	4.8580	4.8880	0.0520	1.07%
2026-08-25	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8580	4.8880	4.9680	4.9980	-0.1100	-2.26%
2026-08-24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.9680	4.9980	5.0350	5.0650	-0.0670	-1.33%
2026-08-21	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.0350	5.0650	4.9590	4.9890	0.0760	1.53%
2026-08-20	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.9590	4.9890	4.9630	4.9930	-0.0040	-0.08%
2026-08-19	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.9630	4.9930	5.3030	5.3330	-0.3400	-6.41%
2026-08-18	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.3030	5.3330	5.3530	5.3830	-0.0500	-0.94%
2026-08-17	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.3530	5.3830	5.2230	5.2530	0.1300	2.49%
2026-08-14	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.2230	5.2530	5.0620	5.0920	0.1610	3.18%
2026-08-13	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.0620	5.0920	5.2170	5.2470	-0.1550	-3.06%

2026-08-12	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.2170	5.2470	5.1640	5.1940	0.0530	1.03%
2026-08-11	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.1640	5.1940	5.4270	5.4570	-0.2630	-5.09%
2026-08-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.4270	5.4570	5.3180	5.3480	0.1090	2.05%
2026-08-07	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.3180	5.3480	5.1120	5.1420	0.2060	4.03%
2026-08-06	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.1120	5.1420	4.9810	5.0110	0.1310	2.63%
2026-08-05	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.9810	5.0110	4.6640	4.6940	0.3170	6.80%
2026-08-04	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6640	4.6940	4.4550	4.4850	0.2090	4.69%
2026-08-03	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4550	4.4850	4.4620	4.4920	-0.0070	-0.16%
2026-07-31	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4620	4.4920	4.3250	4.3550	0.1370	3.17%
2026-07-30	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.3250	4.3550	4.4820	4.5120	-0.1570	-3.50%
2026-07-29	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4820	4.5120	4.4400	4.4700	0.0420	0.95%
2026-07-28	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4400	4.4700	4.6520	4.6820	-0.2120	-4.56%
2026-07-27	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6520	4.6820	4.4740	4.5040	0.1780	3.98%
2026-07-24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.4740	4.5040	4.6690	4.6990	-0.1950	-4.36%
2026-07-23	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.6690	4.6990	4.5810	4.6110	0.0880	1.92%
2026-07-22	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5810	4.6110	4.5800	4.6100	0.0010	0.02%
2026-07-21	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5800	4.6100	4.3240	4.3540	0.2560	5.92%
2026-07-20	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.3240	4.3540	4.5230	4.5530	-0.1990	-4.60%
2026-07-17	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.5230	4.5530	4.8090	4.8390	-0.2860	-5.95%
2026-07-16	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8090	4.8390	4.9690	4.9990	-0.1600	-3.22%
2026-07-15	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.9690	4.9990	5.1740	5.2040	-0.2050	-4.13%
2026-07-14	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.1740	5.2040	4.8950	4.9250	0.2790	5.70%
2026-07-13	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	4.8950	4.9250	5.1820	5.2120	-0.2870	-5.86%
2026-07-10	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.1820	5.2120	5.2630	5.2930	-0.0810	-1.54%
2026-07-09	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.2630	5.2930	5.2050	5.2350	0.0580	1.11%
2026-07-08	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.2050	5.2350	5.4390	5.4690	-0.2340	-4.50%
2026-07-07	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.4390	5.4690	5.6950	5.7250	-0.2560	-4.71%
2026-07-06	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.6950	5.7250	5.9870	6.0170	-0.2920	-5.13%
2026-07-03	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.9870	6.0170	6.2260	6.2560	-0.2390	-3.99%
2026-07-02	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.2260	6.2560	6.3600	6.3900	-0.1340	-2.11%
2026-07-01	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.3600	6.3900	6.3930	6.4230	-0.0330	-0.52%
2026-06-30	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.3930	6.4230	6.4660	6.4960	-0.0730	-1.14%
2026-06-29	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.4660	6.4960	6.3910	6.4210	0.0750	1.17%
2026-06-26	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.3910	6.4210	6.5100	6.5400	-0.1190	-1.83%
2026-06-25	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.5100	6.5400	6.4010	6.4310	0.1090	1.70%
2026-06-24	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.4010	6.4310	6.3650	6.3950	0.0360	0.57%
2026-06-23	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.3650	6.3950	6.7480	6.7780	-0.3830	-6.02%
2026-06-22	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.7480	6.7780	6.3110	6.3410	0.4370	6.92%
2026-06-18	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.3110	6.3410	6.1180	6.1480	0.1930	3.15%
2026-06-17	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	6.1180	6.1480	6.2340	6.2640	-0.1160	-1.90%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%