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中信保诚稳瑞债券A(信诚稳瑞A)基金净值查询(003277)

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  • 累计净值：1.2929
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0390亿
  • 最近资产：21.59亿
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：邢恭海 吴秋君
近半年中信保诚稳瑞债券A|信诚稳瑞A基金净值查询
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近半年,中信保诚稳瑞债券A(003277)基金累计收益率1.24%
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2026-09-16 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1202 1.2929 1.1200 1.2927 0.0002 0.02%
2026-09-15 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1198 1.2925 0.0002 0.02%
2026-09-14 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1198 1.2925 1.1198 1.2925 0.0000 0.00%
2026-09-11 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1198 1.2925 1.1200 1.2927 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1200 1.2927 0.0000 0.00%
2026-09-09 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1200 1.2927 0.0000 0.00%
2026-09-08 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1200 1.2927 0.0000 0.00%
2026-09-07 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1200 1.2927 1.1198 1.2925 0.0002 0.02%
2026-09-04 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1198 1.2925 1.1196 1.2923 0.0002 0.02%
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2026-09-02 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1191 1.2918 1.1192 1.2919 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1192 1.2919 1.1189 1.2916 0.0003 0.03%
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2026-08-10 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1188 1.2915 1.1181 1.2908 0.0007 0.06%
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2026-08-06 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1176 1.2903 1.1176 1.2903 0.0000 0.00%
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2026-08-03 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1174 1.2901 1.1173 1.2900 0.0001 0.01%
2026-07-31 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1173 1.2900 1.1170 1.2897 0.0003 0.03%
2026-07-30 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1170 1.2897 1.1162 1.2889 0.0008 0.07%
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2026-07-09 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1147 1.2874 1.1148 1.2875 -0.0001 -0.01%
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2026-06-23 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1138 1.2865 1.1141 1.2868 -0.0003 -0.03%
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2026-06-02 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1153 1.2880 1.1154 1.2881 -0.0001 -0.01%
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2026-05-22 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1121 1.2848 1.1123 1.2850 -0.0002 -0.02%
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2026-05-14 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1114 1.2841 1.1115 1.2842 -0.0001 -0.01%
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2026-05-12 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1112 1.2839 1.1110 1.2837 0.0002 0.02%
2026-05-11 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1110 1.2837 1.1106 1.2833 0.0004 0.04%
2026-05-08 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1106 1.2833 1.1105 1.2832 0.0001 0.01%
2026-04-30 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1107 1.2834 1.1109 1.2836 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1109 1.2836 1.1105 1.2832 0.0004 0.04%
2026-04-28 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1105 1.2832 1.1103 1.2830 0.0002 0.02%
2026-04-27 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1103 1.2830 1.1104 1.2831 -0.0001 -0.01%
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2026-04-23 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1104 1.2831 1.1106 1.2833 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1106 1.2833 1.1100 1.2827 0.0006 0.05%
2026-04-21 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1100 1.2827 1.1097 1.2824 0.0003 0.03%
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2026-04-16 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1091 1.2818 1.1090 1.2817 0.0001 0.01%
2026-04-15 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1090 1.2817 1.1087 1.2814 0.0003 0.03%
2026-04-14 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1087 1.2814 1.1085 1.2812 0.0002 0.02%
2026-04-13 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1085 1.2812 1.1084 1.2811 0.0001 0.01%
2026-04-10 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1084 1.2811 1.1083 1.2810 0.0001 0.01%
2026-04-09 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1083 1.2810 1.1083 1.2810 0.0000 0.00%
2026-04-08 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1083 1.2810 1.1085 1.2812 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1085 1.2812 1.1084 1.2811 0.0001 0.01%
2026-04-03 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1084 1.2811 1.1081 1.2808 0.0003 0.03%
2026-04-02 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1081 1.2808 1.1079 1.2806 0.0002 0.02%
2026-04-01 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1079 1.2806 1.1081 1.2808 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1081 1.2808 1.1082 1.2809 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1082 1.2809 1.1077 1.2804 0.0005 0.05%
2026-03-27 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1077 1.2804 1.1075 1.2802 0.0002 0.02%
2026-03-26 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1075 1.2802 1.1073 1.2800 0.0002 0.02%
2026-03-25 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1073 1.2800 1.1073 1.2800 0.0000 0.00%
2026-03-24 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1073 1.2800 1.1073 1.2800 0.0000 0.00%
2026-03-23 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1073 1.2800 1.1073 1.2800 0.0000 0.00%
2026-03-20 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1073 1.2800 1.1072 1.2799 0.0001 0.01%
2026-03-19 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1072 1.2799 1.1072 1.2799 0.0000 0.00%
2026-03-18 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1072 1.2799 1.1067 1.2794 0.0005 0.05%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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