招商招乾3个月定开债C(招商招乾纯债C)基金净值查询(003270)

今天最新净值 1.1526 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4907
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2012亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

近一季招商招乾3个月定开债C|招商招乾纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招乾3个月定开债C(003270)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1528	1.4909	1.1526	1.4907	0.0002	0.02%
2026-09-14	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1525	1.4906	0.0001	0.01%
2026-09-11	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1525	1.4906	1.1526	1.4907	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1526	1.4907	0.0000	0.00%
2026-09-09	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1526	1.4907	0.0000	0.00%
2026-09-08	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1526	1.4907	0.0000	0.00%
2026-09-07	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1523	1.4904	0.0003	0.03%
2026-09-04	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1523	1.4904	1.1522	1.4903	0.0001	0.01%
2026-09-03	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1522	1.4903	1.1520	1.4901	0.0002	0.02%
2026-09-02	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1520	1.4901	0.0000	0.00%

2026-09-01	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1518	1.4899	0.0002	0.02%
2026-08-31	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1518	1.4899	1.1516	1.4897	0.0002	0.02%
2026-08-28	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1516	1.4897	1.1516	1.4897	0.0000	0.00%
2026-08-27	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1516	1.4897	1.1519	1.4900	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1519	1.4900	1.1520	1.4901	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1520	1.4901	0.0000	0.00%
2026-08-24	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1517	1.4898	0.0003	0.03%
2026-08-21	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1517	1.4898	1.1518	1.4899	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1518	1.4899	1.1520	1.4901	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1521	1.4902	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1521	1.4902	1.1518	1.4899	0.0003	0.03%
2026-08-17	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1518	1.4899	1.1516	1.4897	0.0002	0.02%
2026-08-14	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1516	1.4897	1.1515	1.4896	0.0001	0.01%
2026-08-13	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1515	1.4896	1.1513	1.4894	0.0002	0.02%
2026-08-12	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1513	1.4894	1.1512	1.4893	0.0001	0.01%

2026-08-11	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1512	1.4893	1.1514	1.4895	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1514	1.4895	1.1511	1.4892	0.0003	0.03%
2026-08-07	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1511	1.4892	1.1509	1.4890	0.0002	0.02%
2026-08-06	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1509	1.4890	1.1507	1.4888	0.0002	0.02%
2026-08-05	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1507	1.4888	1.1507	1.4888	0.0000	0.00%
2026-08-04	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1507	1.4888	1.1506	1.4887	0.0001	0.01%
2026-08-03	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1506	1.4887	1.1505	1.4886	0.0001	0.01%
2026-07-31	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1505	1.4886	1.1503	1.4884	0.0002	0.02%
2026-07-30	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1503	1.4884	1.1501	1.4882	0.0002	0.02%
2026-07-29	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1501	1.4882	1.1501	1.4882	0.0000	0.00%
2026-07-28	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1501	1.4882	1.1503	1.4884	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1503	1.4884	1.1503	1.4884	0.0000	0.00%
2026-07-24	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1503	1.4884	1.1502	1.4883	0.0001	0.01%
2026-07-23	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1502	1.4883	1.1503	1.4884	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1503	1.4884	1.1500	1.4881	0.0003	0.03%
2026-07-21	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1500	1.4881	1.1499	1.4880	0.0001	0.01%
2026-07-20	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1499	1.4880	1.1500	1.4881	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1500	1.4881	1.1499	1.4880	0.0001	0.01%
2026-07-16	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1499	1.4880	1.1499	1.4880	0.0000	0.00%
2026-07-15	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1499	1.4880	1.1498	1.4879	0.0001	0.01%
2026-07-14	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1498	1.4879	1.1497	1.4878	0.0001	0.01%
2026-07-13	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1497	1.4878	1.1498	1.4879	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1498	1.4879	1.1498	1.4879	0.0000	0.00%
2026-07-09	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1498	1.4879	1.1498	1.4879	0.0000	0.00%
2026-07-08	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1498	1.4879	1.1497	1.4878	0.0001	0.01%
2026-07-07	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1497	1.4878	1.1496	1.4877	0.0001	0.01%
2026-07-06	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1496	1.4877	1.1493	1.4874	0.0003	0.03%
2026-07-03	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1493	1.4874	1.1493	1.4874	0.0000	0.00%
2026-07-02	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1493	1.4874	1.1491	1.4872	0.0002	0.02%
2026-07-01	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1491	1.4872	1.1496	1.4877	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1496	1.4877	1.1499	1.4880	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1499	1.4880	1.1494	1.4875	0.0005	0.04%
2026-06-26	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1494	1.4875	1.1492	1.4873	0.0002	0.02%
2026-06-25	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1492	1.4873	1.1488	1.4869	0.0004	0.03%
2026-06-24	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1488	1.4869	1.1487	1.4868	0.0001	0.01%
2026-06-23	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1487	1.4868	1.1490	1.4871	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1490	1.4871	1.1490	1.4871	0.0000	0.00%
2026-06-18	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1490	1.4871	1.1488	1.4869	0.0002	0.02%
2026-06-17	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1488	1.4869	1.1483	1.4864	0.0005	0.04%
2026-06-16	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1483	1.4864	1.1478	1.4859	0.0005	0.04%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%