博时聚利3个月定开债发起式(博时聚利纯债债券)基金净值查询(003259)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3434
- 成立日期：2016-09-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.0380亿
- 最近资产：64.45亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟
近半年博时聚利3个月定开债发起式|博时聚利纯债债券基金净值查询
近半年,博时聚利3个月定开债发起式(003259)基金累计收益率1.11%
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基金代码 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.3403 |
1.0222 |
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博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0222 |
1.3401 |
1.0224 |
1.3403 |
-0.0002 |
-0.02% |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.3403 |
1.0223 |
1.3402 |
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0.01% |
| 2026-06-01 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0223 |
1.3402 |
1.0220 |
1.3399 |
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| 2026-05-29 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0220 |
1.3399 |
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| 2026-05-28 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
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1.3389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0210 |
1.3389 |
1.0206 |
1.3385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0206 |
1.3385 |
1.0203 |
1.3382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0203 |
1.3382 |
1.0204 |
1.3383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0204 |
1.3383 |
1.0204 |
1.3383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0204 |
1.3383 |
1.0203 |
1.3382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0203 |
1.3382 |
1.0198 |
1.3377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.3377 |
1.0195 |
1.3374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0195 |
1.3374 |
1.0195 |
1.3374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0195 |
1.3374 |
1.0195 |
1.3374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0195 |
1.3374 |
1.0192 |
1.3371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0192 |
1.3371 |
1.0190 |
1.3369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0190 |
1.3369 |
1.0187 |
1.3366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0187 |
1.3366 |
1.0186 |
1.3365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0187 |
1.3366 |
1.0189 |
1.3368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0189 |
1.3368 |
1.0183 |
1.3362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0183 |
1.3362 |
1.0182 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0182 |
1.3361 |
1.0185 |
1.3364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0185 |
1.3364 |
1.0187 |
1.3366 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0187 |
1.3366 |
1.0189 |
1.3368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0189 |
1.3368 |
1.0186 |
1.3365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0186 |
1.3365 |
1.0183 |
1.3362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0183 |
1.3362 |
1.0182 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0182 |
1.3361 |
1.0176 |
1.3355 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0176 |
1.3355 |
1.0175 |
1.3354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0175 |
1.3354 |
1.0174 |
1.3353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0174 |
1.3353 |
1.0173 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0173 |
1.3352 |
1.0170 |
1.3349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0170 |
1.3349 |
1.0168 |
1.3347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.3347 |
1.0169 |
1.3348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0169 |
1.3348 |
1.0167 |
1.3346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0167 |
1.3346 |
1.0163 |
1.3342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0163 |
1.3342 |
1.0159 |
1.3338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0159 |
1.3338 |
1.0157 |
1.3336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0157 |
1.3336 |
1.0159 |
1.3338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0159 |
1.3338 |
1.0158 |
1.3337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0158 |
1.3337 |
1.0152 |
1.3331 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0152 |
1.3331 |
1.0151 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0151 |
1.3330 |
1.0150 |
1.3329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0150 |
1.3329 |
1.0150 |
1.3329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0150 |
1.3329 |
1.0148 |
1.3327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0148 |
1.3327 |
1.0220 |
1.3328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0220 |
1.3328 |
1.0218 |
1.3326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0218 |
1.3326 |
1.0218 |
1.3326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0218 |
1.3326 |
1.0214 |
1.3322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
003259 |
博时聚利3个月定开债发起式 |
1.0214 |
1.3322 |
1.0212 |
1.3320 |
0.0002 |
0.02% |
