摩根中国世纪混合(QDII)人民币(中国世纪人民币份额)基金净值查询(003243)

今天最新净值 1.7118 -0.0176 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1018 0.0109 0.5210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7118
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：4.3501亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：赵隆隆

近半年摩根中国世纪混合(QDII)人民币|中国世纪人民币份额基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根中国世纪混合(QDII)人民币(003243)基金累计收益率-17.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.6823	1.6823	1.7118	1.7118	-0.0295	-1.75%
2026-09-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7118	1.7118	1.7294	1.7294	-0.0176	-1.02%
2026-09-11	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7294	1.7294	1.7571	1.7571	-0.0277	-1.60%
2026-09-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7571	1.7571	1.7775	1.7775	-0.0204	-1.16%
2026-09-09	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7775	1.7775	1.7693	1.7693	0.0082	0.46%
2026-09-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7693	1.7693	1.7780	1.7780	-0.0087	-0.49%
2026-09-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7780	1.7780	1.7623	1.7623	0.0157	0.89%
2026-09-04	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7623	1.7623	1.7752	1.7752	-0.0129	-0.73%
2026-09-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7752	1.7752	1.7683	1.7683	0.0069	0.39%
2026-09-02	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7683	1.7683	1.8119	1.8119	-0.0436	-2.47%

2026-09-01	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8119	1.8119	1.8450	1.8450	-0.0331	-1.83%
2026-08-31	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8450	1.8450	1.8632	1.8632	-0.0182	-0.98%
2026-08-28	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8632	1.8632	1.8673	1.8673	-0.0041	-0.22%
2026-08-27	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8673	1.8673	1.8562	1.8562	0.0111	0.60%
2026-08-26	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8562	1.8562	1.8195	1.8195	0.0367	1.98%
2026-08-25	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8195	1.8195	1.8580	1.8580	-0.0385	-2.12%
2026-08-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8580	1.8580	1.8996	1.8996	-0.0416	-2.24%
2026-08-21	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8996	1.8996	1.8444	1.8444	0.0552	2.91%
2026-08-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8444	1.8444	1.8408	1.8408	0.0036	0.20%
2026-08-19	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8408	1.8408	1.9110	1.9110	-0.0702	-3.81%
2026-08-18	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9110	1.9110	1.9359	1.9359	-0.0249	-1.30%
2026-08-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9359	1.9359	1.8788	1.8788	0.0571	2.95%
2026-08-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8788	1.8788	1.8623	1.8623	0.0165	0.88%
2026-08-13	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8623	1.8623	1.8821	1.8821	-0.0198	-1.06%
2026-08-12	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8821	1.8821	1.8489	1.8489	0.0332	1.76%

2026-08-11	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8489	1.8489	1.8609	1.8609	-0.0120	-0.64%
2026-08-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8609	1.8609	1.8672	1.8672	-0.0063	-0.34%
2026-08-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8672	1.8672	1.8444	1.8444	0.0228	1.22%
2026-08-06	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8444	1.8444	1.8707	1.8707	-0.0263	-1.43%
2026-08-05	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8707	1.8707	1.8366	1.8366	0.0341	1.82%
2026-08-04	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8366	1.8366	1.7804	1.7804	0.0562	3.06%
2026-08-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7804	1.7804	1.7804	1.7804	0.0000	0.00%
2026-07-31	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7804	1.7804	1.7628	1.7628	0.0176	0.99%
2026-07-30	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.7628	1.7628	1.8252	1.8252	-0.0624	-3.54%
2026-07-29	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8252	1.8252	1.8141	1.8141	0.0111	0.61%
2026-07-28	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8141	1.8141	1.9119	1.9119	-0.0978	-5.39%
2026-07-27	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9119	1.9119	1.8769	1.8769	0.0350	1.83%
2026-07-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8769	1.8769	1.9156	1.9156	-0.0387	-2.06%
2026-07-23	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9156	1.9156	1.8984	1.8984	0.0172	0.90%
2026-07-22	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8984	1.8984	1.9413	1.9413	-0.0429	-2.26%
2026-07-21	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9413	1.9413	1.8594	1.8594	0.0819	4.22%
2026-07-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8594	1.8594	1.8831	1.8831	-0.0237	-1.27%
2026-07-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.8831	1.8831	1.9981	1.9981	-0.1150	-6.11%
2026-07-16	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9981	1.9981	2.0313	2.0313	-0.0332	-1.66%
2026-07-15	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0313	2.0313	2.0560	2.0560	-0.0247	-1.22%
2026-07-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0560	2.0560	1.9977	1.9977	0.0583	2.84%
2026-07-13	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9977	1.9977	2.0379	2.0379	-0.0402	-2.01%
2026-07-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0379	2.0379	2.1254	2.1254	-0.0875	-4.29%
2026-07-09	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.1254	2.1254	2.0864	2.0864	0.0390	1.83%
2026-07-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0864	2.0864	2.1382	2.1382	-0.0518	-2.48%
2026-07-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.1382	2.1382	2.1353	2.1353	0.0029	0.14%
2026-07-06	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.1353	2.1353	2.2048	2.2048	-0.0695	-3.25%
2026-07-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2048	2.2048	2.2115	2.2115	-0.0067	-0.30%
2026-07-02	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2115	2.2115	2.3694	2.3694	-0.1579	-7.14%
2026-07-01	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3694	2.3694	2.4064	2.4064	-0.0370	-1.56%
2026-06-30	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4064	2.4064	2.3293	2.3293	0.0771	3.20%
2026-06-29	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3293	2.3293	2.3292	2.3292	0.0001	0.00%
2026-06-26	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3292	2.3292	2.4644	2.4644	-0.1352	-5.80%
2026-06-25	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4644	2.4644	2.4267	2.4267	0.0377	1.53%
2026-06-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4267	2.4267	2.3666	2.3666	0.0601	2.48%
2026-06-23	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3666	2.3666	2.4810	2.4810	-0.1144	-4.83%
2026-06-22	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4810	2.4810	2.4144	2.4144	0.0666	2.68%
2026-06-18	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4144	2.4144	2.3881	2.3881	0.0263	1.09%
2026-06-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3881	2.3881	2.3666	2.3666	0.0215	0.91%
2026-06-16	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3666	2.3666	2.3715	2.3715	-0.0049	-0.21%
2026-06-15	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3715	2.3715	2.2741	2.2741	0.0974	4.11%
2026-06-12	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2741	2.2741	2.2359	2.2359	0.0382	1.68%
2026-06-11	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2359	2.2359	2.2253	2.2253	0.0106	0.48%
2026-06-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2253	2.2253	2.2872	2.2872	-0.0619	-2.78%
2026-06-09	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2872	2.2872	2.2013	2.2013	0.0859	3.76%
2026-06-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2013	2.2013	2.2712	2.2712	-0.0699	-3.18%
2026-06-05	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2712	2.2712	2.3538	2.3538	-0.0826	-3.64%
2026-06-04	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3538	2.3538	2.3784	2.3784	-0.0246	-1.05%
2026-06-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3784	2.3784	2.3342	2.3342	0.0442	1.86%
2026-06-02	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3342	2.3342	2.2798	2.2798	0.0544	2.33%
2026-06-01	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2798	2.2798	2.3309	2.3309	-0.0511	-2.24%
2026-05-29	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3309	2.3309	2.3710	2.3710	-0.0401	-1.72%
2026-05-28	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3710	2.3710	2.3716	2.3716	-0.0006	-0.03%
2026-05-27	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3716	2.3716	2.3666	2.3666	0.0050	0.21%
2026-05-26	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3666	2.3666	2.3549	2.3549	0.0117	0.50%
2026-05-25	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3549	2.3549	2.3481	2.3481	0.0068	0.29%
2026-05-22	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3481	2.3481	2.2840	2.2840	0.0641	2.73%
2026-05-21	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2840	2.2840	2.3587	2.3587	-0.0747	-3.27%
2026-05-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3587	2.3587	2.3228	2.3228	0.0359	1.52%
2026-05-19	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3228	2.3228	2.3389	2.3389	-0.0161	-0.69%
2026-05-18	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3389	2.3389	2.3276	2.3276	0.0113	0.49%
2026-05-15	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3276	2.3276	2.4032	2.4032	-0.0756	-3.25%
2026-05-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4032	2.4032	2.4616	2.4616	-0.0584	-2.43%
2026-05-13	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4616	2.4616	2.4615	2.4615	0.0001	0.00%
2026-05-12	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4615	2.4615	2.4616	2.4616	-0.0001	0.00%
2026-05-11	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4616	2.4616	2.4211	2.4211	0.0405	1.65%
2026-05-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4211	2.4211	2.4562	2.4562	-0.0351	-1.45%
2026-05-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.4562	2.4562	2.4339	2.4339	0.0223	0.91%
2026-04-29	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3929	2.3929	2.2968	2.2968	0.0961	4.02%
2026-04-28	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2968	2.2968	2.3403	2.3403	-0.0435	-1.89%
2026-04-27	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3403	2.3403	2.3321	2.3321	0.0082	0.35%
2026-04-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3321	2.3321	2.3101	2.3101	0.0220	0.95%
2026-04-23	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3101	2.3101	2.3492	2.3492	-0.0391	-1.69%
2026-04-22	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.3492	2.3492	2.2999	2.2999	0.0493	2.10%
2026-04-21	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2999	2.2999	2.2793	2.2793	0.0206	0.90%
2026-04-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2793	2.2793	2.2857	2.2857	-0.0064	-0.28%
2026-04-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2857	2.2857	2.2658	2.2658	0.0199	0.88%
2026-04-16	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2658	2.2658	2.1746	2.1746	0.0912	4.03%
2026-04-15	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.1746	2.1746	2.2081	2.2081	-0.0335	-1.54%
2026-04-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.2081	2.2081	2.1749	2.1749	0.0332	1.50%
2026-04-13	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.1749	2.1749	2.1317	2.1317	0.0432	1.99%
2026-04-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.1317	2.1317	2.0801	2.0801	0.0516	2.42%
2026-04-09	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0801	2.0801	2.0436	2.0436	0.0365	1.75%
2026-04-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0436	2.0436	1.9427	1.9427	0.1009	4.94%
2026-04-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9427	1.9427	1.9447	1.9447	-0.0020	-0.10%
2026-04-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9447	1.9447	1.9462	1.9462	-0.0015	-0.08%
2026-04-02	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9462	1.9462	1.9679	1.9679	-0.0217	-1.11%
2026-04-01	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9679	1.9679	1.9394	1.9394	0.0285	1.45%
2026-03-31	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9394	1.9394	1.9951	1.9951	-0.0557	-2.87%
2026-03-30	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9951	1.9951	1.9849	1.9849	0.0102	0.51%
2026-03-27	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9849	1.9849	1.9682	1.9682	0.0167	0.85%
2026-03-26	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9682	1.9682	2.0029	2.0029	-0.0347	-1.76%
2026-03-25	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0029	2.0029	1.9988	1.9988	0.0041	0.21%
2026-03-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9988	1.9988	1.9446	1.9446	0.0542	2.71%
2026-03-23	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9446	1.9446	2.0107	2.0107	-0.0661	-3.40%
2026-03-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0107	2.0107	1.9869	1.9869	0.0238	1.18%
2026-03-19	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9869	1.9869	2.0499	2.0499	-0.0630	-3.17%
2026-03-18	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0499	2.0499	2.0306	2.0306	0.0193	0.95%
2026-03-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	2.0306	2.0306	2.0909	2.0909	-0.0603	-2.97%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%