博时安祺6个月定开债A(博时安祺一年定开A)基金净值查询(003239)

今天最新净值 1.0442 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8939亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一年博时安祺6个月定开债A|博时安祺一年定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时安祺6个月定开债A(003239)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0442	1.2556	1.0438	1.2552	0.0004	0.04%
2026-09-04	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0438	1.2552	1.0431	1.2545	0.0007	0.07%
2026-08-28	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0431	1.2545	1.0428	1.2542	0.0003	0.03%
2026-08-21	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0428	1.2542	1.0423	1.2537	0.0005	0.05%
2026-08-14	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0423	1.2537	1.0419	1.2533	0.0004	0.04%
2026-08-07	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0419	1.2533	1.0412	1.2526	0.0007	0.07%
2026-07-31	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0412	1.2526	1.0407	1.2521	0.0005	0.05%
2026-07-24	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0407	1.2521	1.0403	1.2517	0.0004	0.04%
2026-07-17	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0403	1.2517	1.0402	1.2516	0.0001	0.01%
2026-07-10	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0402	1.2516	1.0399	1.2513	0.0003	0.03%

2026-07-03	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0399	1.2513	1.0397	1.2511	0.0002	0.02%
2026-06-30	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0397	1.2511	1.0397	1.2511	0.0000	0.00%
2026-06-26	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0397	1.2511	1.0394	1.2508	0.0003	0.03%
2026-06-18	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0394	1.2508	1.0389	1.2503	0.0005	0.05%
2026-06-12	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0389	1.2503	1.0390	1.2504	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0390	1.2504	1.0389	1.2503	0.0001	0.01%
2026-05-29	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0389	1.2503	1.0388	1.2502	0.0001	0.01%
2026-05-22	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0388	1.2502	1.0386	1.2500	0.0002	0.02%
2026-05-15	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0383	1.2497	0.0003	0.03%
2026-05-08	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0383	1.2497	1.0381	1.2495	0.0002	0.02%
2026-04-30	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0381	1.2495	1.0384	1.2498	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0384	1.2498	1.0390	1.2504	-0.0006	-0.06%
2026-04-17	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0390	1.2504	1.0389	1.2503	0.0001	0.01%
2026-04-16	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0389	1.2503	1.0383	1.2497	0.0006	0.06%
2026-04-15	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0383	1.2497	1.0383	1.2497	0.0000	0.00%

2026-04-14	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0383	1.2497	1.0387	1.2501	-0.0004	-0.04%
2026-04-13	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0387	1.2501	1.0387	1.2501	0.0000	0.00%
2026-04-10	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0387	1.2501	1.0387	1.2501	0.0000	0.00%
2026-04-09	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0387	1.2501	1.0386	1.2500	0.0001	0.01%
2026-04-08	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-04-07	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-04-03	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-04-02	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-04-01	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-03-31	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-03-30	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0385	1.2499	0.0001	0.01%
2026-03-27	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0385	1.2499	0.0000	0.00%
2026-03-26	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0385	1.2499	0.0000	0.00%
2026-03-25	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0385	1.2499	0.0000	0.00%
2026-03-24	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0385	1.2499	0.0000	0.00%
2026-03-23	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0378	1.2492	0.0007	0.07%
2026-03-20	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0378	1.2492	1.0378	1.2492	0.0000	0.00%
2026-03-19	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0378	1.2492	1.0378	1.2492	0.0000	0.00%
2026-03-18	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0378	1.2492	1.0379	1.2493	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0379	1.2493	1.0368	1.2482	0.0011	0.11%
2026-03-06	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0368	1.2482	1.0361	1.2475	0.0007	0.07%
2026-02-27	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0361	1.2475	1.0347	1.2461	0.0014	0.14%
2026-02-13	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0347	1.2461	1.0345	1.2459	0.0002	0.02%
2026-02-06	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0345	1.2459	1.0327	1.2441	0.0018	0.17%
2026-01-30	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0327	1.2441	1.0316	1.2430	0.0011	0.11%
2026-01-23	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0316	1.2430	1.0299	1.2413	0.0017	0.17%
2026-01-16	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0299	1.2413	1.0298	1.2412	0.0001	0.01%
2026-01-09	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0298	1.2412	1.0294	1.2408	0.0004	0.04%
2025-12-31	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0294	1.2408	1.0291	1.2405	0.0003	0.03%
2025-12-26	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0291	1.2405	1.0289	1.2403	0.0002	0.02%
2025-12-19	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0289	1.2403	1.0288	1.2402	0.0001	0.01%
2025-12-12	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0288	1.2402	1.0286	1.2400	0.0002	0.02%
2025-12-05	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0286	1.2400	1.0283	1.2397	0.0003	0.03%
2025-11-28	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0283	1.2397	1.0281	1.2395	0.0002	0.02%
2025-11-21	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0281	1.2395	1.0280	1.2394	0.0001	0.01%
2025-11-14	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0280	1.2394	1.0277	1.2391	0.0003	0.03%
2025-11-07	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0277	1.2391	1.0278	1.2392	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0278	1.2392	1.0271	1.2385	0.0007	0.07%
2025-10-24	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0271	1.2385	1.0277	1.2391	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0277	1.2391	1.0275	1.2389	0.0002	0.02%
2025-10-10	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0275	1.2389	1.0270	1.2384	0.0005	0.05%
2025-09-30	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0270	1.2384	1.0268	1.2382	0.0002	0.00%
2025-09-26	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0268	1.2382	1.0272	1.2386	-0.0004	0.00%
2025-09-19	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0272	1.2386	1.0272	1.2386	0.0000	0.00%
2025-09-18	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0272	1.2386	1.0271	1.2385	0.0001	0.01%
2025-09-17	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0271	1.2385	1.0271	1.2385	0.0000	0.00%
2025-09-16	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0271	1.2385	1.0271	1.2385	0.0000	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%