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博时安祺6个月定开债A(博时安祺一年定开A)(003239)基金分红送配

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今天最新净值 1.0442 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8939亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	每份派现金0.0156元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	每份派现金0.0456元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	每份派现金0.0058元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	每份派现金0.0472元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	每份派现金0.0228元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-05	每份派现金0.0209元
2019-08-16	2019-08-16	2019-08-20	每份派现金0.0250元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%