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光大安和债券A(光大安和A)基金净值查询(003109)

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今天最新净值 1.0946 -0.0007 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0975 0.0011 0.0994% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4168
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6845亿
  • 最近资产：1.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈荣
近一年光大安和债券A|光大安和A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大安和债券A(003109)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003109 光大安和债券A 1.0945 1.4167 1.0946 1.4168 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 003109 光大安和债券A 1.0946 1.4168 1.0953 1.4175 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0952 1.4174 0.0001 0.01%
2026-09-10 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0954 1.4176 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 003109 光大安和债券A 1.0954 1.4176 1.0953 1.4175 0.0001 0.01%
2026-09-08 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0956 1.4178 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 003109 光大安和债券A 1.0956 1.4178 1.0943 1.4165 0.0013 0.12%
2026-09-04 003109 光大安和债券A 1.0943 1.4165 1.0947 1.4169 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 003109 光大安和债券A 1.0947 1.4169 1.0947 1.4169 0.0000 0.00%
2026-09-02 003109 光大安和债券A 1.0947 1.4169 1.0952 1.4174 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0958 1.4180 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0958 1.4180 0.0000 0.00%
2026-08-28 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0962 1.4184 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 003109 光大安和债券A 1.0962 1.4184 1.0952 1.4174 0.0010 0.09%
2026-08-26 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0949 1.4171 0.0003 0.03%
2026-08-25 003109 光大安和债券A 1.0949 1.4171 1.0952 1.4174 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0961 1.4183 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 003109 光大安和债券A 1.0961 1.4183 1.0957 1.4179 0.0004 0.04%
2026-08-20 003109 光大安和债券A 1.0957 1.4179 1.0956 1.4178 0.0001 0.01%
2026-08-19 003109 光大安和债券A 1.0956 1.4178 1.0975 1.4197 -0.0019 -0.17%
2026-08-18 003109 光大安和债券A 1.0975 1.4197 1.0973 1.4195 0.0002 0.02%
2026-08-17 003109 光大安和债券A 1.0973 1.4195 1.0959 1.4181 0.0014 0.13%
2026-08-14 003109 光大安和债券A 1.0959 1.4181 1.0957 1.4179 0.0002 0.02%
2026-08-13 003109 光大安和债券A 1.0957 1.4179 1.0958 1.4180 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0952 1.4174 0.0006 0.05%
2026-08-11 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0952 1.4174 0.0000 0.00%
2026-08-10 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0954 1.4176 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 003109 光大安和债券A 1.0954 1.4176 1.0953 1.4175 0.0001 0.01%
2026-08-06 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0949 1.4171 0.0004 0.04%
2026-08-05 003109 光大安和债券A 1.0949 1.4171 1.0941 1.4163 0.0008 0.07%
2026-08-04 003109 光大安和债券A 1.0941 1.4163 1.0923 1.4145 0.0018 0.16%
2026-08-03 003109 光大安和债券A 1.0923 1.4145 1.0928 1.4150 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 003109 光大安和债券A 1.0928 1.4150 1.0919 1.4141 0.0009 0.08%
2026-07-30 003109 光大安和债券A 1.0919 1.4141 1.0938 1.4160 -0.0019 -0.17%
2026-07-29 003109 光大安和债券A 1.0938 1.4160 1.0937 1.4159 0.0001 0.01%
2026-07-28 003109 光大安和债券A 1.0937 1.4159 1.0964 1.4186 -0.0027 -0.25%
2026-07-27 003109 光大安和债券A 1.0964 1.4186 1.0953 1.4175 0.0011 0.10%
2026-07-24 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0961 1.4183 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 003109 光大安和债券A 1.0961 1.4183 1.0966 1.4188 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 003109 光大安和债券A 1.0966 1.4188 1.0975 1.4197 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 003109 光大安和债券A 1.0975 1.4197 1.0947 1.4169 0.0028 0.26%
2026-07-20 003109 光大安和债券A 1.0947 1.4169 1.0943 1.4165 0.0004 0.04%
2026-07-17 003109 光大安和债券A 1.0943 1.4165 1.0958 1.4180 -0.0015 -0.14%
2026-07-16 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0969 1.4191 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 003109 光大安和债券A 1.0969 1.4191 1.0979 1.4201 -0.0010 -0.09%
2026-07-14 003109 光大安和债券A 1.0979 1.4201 1.0966 1.4188 0.0013 0.12%
2026-07-13 003109 光大安和债券A 1.0966 1.4188 1.0976 1.4198 -0.0010 -0.09%
2026-07-10 003109 光大安和债券A 1.0976 1.4198 1.0987 1.4209 -0.0011 -0.10%
2026-07-09 003109 光大安和债券A 1.0987 1.4209 1.0975 1.4197 0.0012 0.11%
2026-07-08 003109 光大安和债券A 1.0975 1.4197 1.0973 1.4195 0.0002 0.02%
2026-07-07 003109 光大安和债券A 1.0973 1.4195 1.0977 1.4199 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 003109 光大安和债券A 1.0977 1.4199 1.0977 1.4199 0.0000 0.00%
2026-07-03 003109 光大安和债券A 1.0977 1.4199 1.0973 1.4195 0.0004 0.04%
2026-07-02 003109 光大安和债券A 1.0973 1.4195 1.0981 1.4203 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 003109 光大安和债券A 1.0981 1.4203 1.0982 1.4204 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 003109 光大安和债券A 1.0982 1.4204 1.0977 1.4199 0.0005 0.05%
2026-06-29 003109 光大安和债券A 1.0977 1.4199 1.0973 1.4195 0.0004 0.04%
2026-06-26 003109 光大安和债券A 1.0973 1.4195 1.0982 1.4204 -0.0009 -0.08%
2026-06-25 003109 光大安和债券A 1.0982 1.4204 1.0984 1.4206 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 003109 光大安和债券A 1.0984 1.4206 1.0987 1.4209 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 003109 光大安和债券A 1.0987 1.4209 1.0990 1.4212 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003109 光大安和债券A 1.0990 1.4212 1.0985 1.4207 0.0005 0.05%
2026-06-18 003109 光大安和债券A 1.0985 1.4207 1.0990 1.4212 -0.0005 -0.05%
2026-06-17 003109 光大安和债券A 1.0990 1.4212 1.0993 1.4215 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 003109 光大安和债券A 1.0993 1.4215 1.0999 1.4221 -0.0006 -0.05%
2026-06-15 003109 光大安和债券A 1.0999 1.4221 1.0996 1.4218 0.0003 0.03%
2026-06-12 003109 光大安和债券A 1.0996 1.4218 1.0992 1.4214 0.0004 0.04%
2026-06-11 003109 光大安和债券A 1.0992 1.4214 1.0996 1.4218 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 003109 光大安和债券A 1.0996 1.4218 1.0994 1.4216 0.0002 0.02%
2026-06-09 003109 光大安和债券A 1.0994 1.4216 1.0992 1.4214 0.0002 0.02%
2026-06-08 003109 光大安和债券A 1.0992 1.4214 1.0995 1.4217 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 003109 光大安和债券A 1.0995 1.4217 1.0995 1.4217 0.0000 0.00%
2026-06-04 003109 光大安和债券A 1.0995 1.4217 1.1003 1.4225 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 003109 光大安和债券A 1.1003 1.4225 1.1002 1.4224 0.0001 0.01%
2026-06-02 003109 光大安和债券A 1.1002 1.4224 1.0997 1.4219 0.0005 0.05%
2026-06-01 003109 光大安和债券A 1.0997 1.4219 1.0994 1.4216 0.0003 0.03%
2026-05-29 003109 光大安和债券A 1.0994 1.4216 1.0993 1.4215 0.0001 0.01%
2026-05-28 003109 光大安和债券A 1.0993 1.4215 1.0999 1.4221 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 003109 光大安和债券A 1.0999 1.4221 1.1003 1.4225 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 003109 光大安和债券A 1.1003 1.4225 1.1001 1.4223 0.0002 0.02%
2026-05-25 003109 光大安和债券A 1.1001 1.4223 1.1001 1.4223 0.0000 0.00%
2026-05-22 003109 光大安和债券A 1.1001 1.4223 1.1002 1.4224 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003109 光大安和债券A 1.1002 1.4224 1.1005 1.4227 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 003109 光大安和债券A 1.1005 1.4227 1.1009 1.4231 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 003109 光大安和债券A 1.1009 1.4231 1.1007 1.4229 0.0002 0.02%
2026-05-18 003109 光大安和债券A 1.1007 1.4229 1.1011 1.4233 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 003109 光大安和债券A 1.1011 1.4233 1.1010 1.4232 0.0001 0.01%
2026-05-14 003109 光大安和债券A 1.1010 1.4232 1.1018 1.4240 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 003109 光大安和债券A 1.1018 1.4240 1.1010 1.4232 0.0008 0.07%
2026-05-12 003109 光大安和债券A 1.1010 1.4232 1.1011 1.4233 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 003109 光大安和债券A 1.1011 1.4233 1.1009 1.4231 0.0002 0.02%
2026-05-08 003109 光大安和债券A 1.1009 1.4231 1.1003 1.4225 0.0006 0.05%
2026-04-30 003109 光大安和债券A 1.0998 1.4220 1.1000 1.4222 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003109 光大安和债券A 1.1000 1.4222 1.0999 1.4221 0.0001 0.01%
2026-04-28 003109 光大安和债券A 1.0999 1.4221 1.1004 1.4226 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 003109 光大安和债券A 1.1004 1.4226 1.1009 1.4231 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 003109 光大安和债券A 1.1009 1.4231 1.1015 1.4237 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 003109 光大安和债券A 1.1015 1.4237 1.1018 1.4240 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 003109 光大安和债券A 1.1018 1.4240 1.1013 1.4235 0.0005 0.05%
2026-04-21 003109 光大安和债券A 1.1013 1.4235 1.1009 1.4231 0.0004 0.04%
2026-04-20 003109 光大安和债券A 1.1009 1.4231 1.1006 1.4228 0.0003 0.03%
2026-04-17 003109 光大安和债券A 1.1006 1.4228 1.1007 1.4229 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 003109 光大安和债券A 1.1007 1.4229 1.1003 1.4225 0.0004 0.04%
2026-04-15 003109 光大安和债券A 1.1003 1.4225 1.1000 1.4222 0.0003 0.03%
2026-04-14 003109 光大安和债券A 1.1000 1.4222 1.0995 1.4217 0.0005 0.05%
2026-04-13 003109 光大安和债券A 1.0995 1.4217 1.1001 1.4223 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 003109 光大安和债券A 1.1001 1.4223 1.0994 1.4216 0.0007 0.06%
2026-04-09 003109 光大安和债券A 1.0994 1.4216 1.0997 1.4219 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 003109 光大安和债券A 1.0997 1.4219 1.0970 1.4192 0.0027 0.25%
2026-04-07 003109 光大安和债券A 1.0970 1.4192 1.0974 1.4196 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 003109 光大安和债券A 1.0974 1.4196 1.0979 1.4201 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 003109 光大安和债券A 1.0979 1.4201 1.0982 1.4204 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 003109 光大安和债券A 1.0982 1.4204 1.0965 1.4187 0.0017 0.16%
2026-03-31 003109 光大安和债券A 1.0965 1.4187 1.0966 1.4188 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 003109 光大安和债券A 1.0966 1.4188 1.0965 1.4187 0.0001 0.01%
2026-03-27 003109 光大安和债券A 1.0965 1.4187 1.0960 1.4182 0.0005 0.05%
2026-03-26 003109 光大安和债券A 1.0960 1.4182 1.0967 1.4189 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 003109 光大安和债券A 1.0967 1.4189 1.0949 1.4171 0.0018 0.16%
2026-03-24 003109 光大安和债券A 1.0949 1.4171 1.0933 1.4155 0.0016 0.15%
2026-03-23 003109 光大安和债券A 1.0933 1.4155 1.0951 1.4173 -0.0018 -0.16%
2026-03-20 003109 光大安和债券A 1.0951 1.4173 1.0953 1.4175 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0967 1.4189 -0.0014 -0.13%
2026-03-18 003109 光大安和债券A 1.0967 1.4189 1.0964 1.4186 0.0003 0.03%
2026-03-17 003109 光大安和债券A 1.0964 1.4186 1.0969 1.4191 -0.0005 -0.05%
2026-03-16 003109 光大安和债券A 1.0969 1.4191 1.0965 1.4187 0.0004 0.04%
2026-03-13 003109 光大安和债券A 1.0965 1.4187 1.0971 1.4193 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 003109 光大安和债券A 1.0971 1.4193 1.0973 1.4195 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 003109 光大安和债券A 1.0973 1.4195 1.0969 1.4191 0.0004 0.04%
2026-03-10 003109 光大安和债券A 1.0969 1.4191 1.0956 1.4178 0.0013 0.12%
2026-03-09 003109 光大安和债券A 1.0956 1.4178 1.0960 1.4182 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 003109 光大安和债券A 1.0960 1.4182 1.0954 1.4176 0.0006 0.05%
2026-03-05 003109 光大安和债券A 1.0954 1.4176 1.0942 1.4164 0.0012 0.11%
2026-03-04 003109 光大安和债券A 1.0942 1.4164 1.0951 1.4173 -0.0009 -0.08%
2026-03-03 003109 光大安和债券A 1.0951 1.4173 1.0966 1.4188 -0.0015 -0.14%
2026-03-02 003109 光大安和债券A 1.0966 1.4188 1.0966 1.4188 0.0000 0.00%
2026-02-27 003109 光大安和债券A 1.0966 1.4188 1.0958 1.4180 0.0008 0.07%
2026-02-26 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0965 1.4187 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 003109 光大安和债券A 1.0965 1.4187 1.0960 1.4182 0.0005 0.05%
2026-02-24 003109 光大安和债券A 1.0960 1.4182 1.0946 1.4168 0.0014 0.13%
2026-02-13 003109 光大安和债券A 1.0946 1.4168 1.0958 1.4180 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 003109 光大安和债券A 1.0958 1.4180 1.0957 1.4179 0.0001 0.01%
2026-02-11 003109 光大安和债券A 1.0957 1.4179 1.0953 1.4175 0.0004 0.04%
2026-02-10 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0951 1.4173 0.0002 0.02%
2026-02-09 003109 光大安和债券A 1.0951 1.4173 1.0941 1.4163 0.0010 0.09%
2026-02-06 003109 光大安和债券A 1.0941 1.4163 1.0947 1.4169 -0.0006 -0.05%
2026-02-05 003109 光大安和债券A 1.0947 1.4169 1.0943 1.4165 0.0004 0.04%
2026-02-04 003109 光大安和债券A 1.0943 1.4165 1.0937 1.4159 0.0006 0.05%
2026-02-03 003109 光大安和债券A 1.0937 1.4159 1.0925 1.4147 0.0012 0.11%
2026-02-02 003109 光大安和债券A 1.0925 1.4147 1.0963 1.4185 -0.0038 -0.35%
2026-01-30 003109 光大安和债券A 1.0963 1.4185 1.0977 1.4199 -0.0014 -0.13%
2026-01-29 003109 光大安和债券A 1.0977 1.4199 1.0984 1.4206 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 003109 光大安和债券A 1.0984 1.4206 1.0978 1.4200 0.0006 0.05%
2026-01-27 003109 光大安和债券A 1.0978 1.4200 1.0975 1.4197 0.0003 0.03%
2026-01-26 003109 光大安和债券A 1.0975 1.4197 1.0967 1.4189 0.0008 0.07%
2026-01-23 003109 光大安和债券A 1.0967 1.4189 1.0963 1.4185 0.0004 0.04%
2026-01-22 003109 光大安和债券A 1.0963 1.4185 1.0964 1.4186 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 003109 光大安和债券A 1.0964 1.4186 1.0951 1.4173 0.0013 0.12%
2026-01-20 003109 光大安和债券A 1.0951 1.4173 1.0953 1.4175 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 003109 光大安和债券A 1.0953 1.4175 1.0952 1.4174 0.0001 0.01%
2026-01-16 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0960 1.4182 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 003109 光大安和债券A 1.0960 1.4182 1.0952 1.4174 0.0008 0.07%
2026-01-14 003109 光大安和债券A 1.0952 1.4174 1.0946 1.4168 0.0006 0.05%
2026-01-13 003109 光大安和债券A 1.0946 1.4168 1.0938 1.4160 0.0008 0.07%
2026-01-12 003109 光大安和债券A 1.0938 1.4160 1.0933 1.4155 0.0005 0.05%
2026-01-09 003109 光大安和债券A 1.0933 1.4155 1.0924 1.4146 0.0009 0.08%
2026-01-08 003109 光大安和债券A 1.0924 1.4146 1.0931 1.4153 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 003109 光大安和债券A 1.0931 1.4153 1.0925 1.4147 0.0006 0.05%
2026-01-06 003109 光大安和债券A 1.0925 1.4147 1.0915 1.4137 0.0010 0.09%
2026-01-05 003109 光大安和债券A 1.0915 1.4137 1.0895 1.4117 0.0020 0.18%
2025-12-31 003109 光大安和债券A 1.0895 1.4117 1.0895 1.4117 0.0000 0.00%
2025-12-30 003109 光大安和债券A 1.0895 1.4117 1.0889 1.4111 0.0006 0.06%
2025-12-29 003109 光大安和债券A 1.0889 1.4111 1.0899 1.4121 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 003109 光大安和债券A 1.0899 1.4121 1.0905 1.4127 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 003109 光大安和债券A 1.0905 1.4127 1.0900 1.4122 0.0005 0.05%
2025-12-24 003109 光大安和债券A 1.0900 1.4122 1.0898 1.4120 0.0002 0.02%
2025-12-23 003109 光大安和债券A 1.0898 1.4120 1.0898 1.4120 0.0000 0.00%
2025-12-22 003109 光大安和债券A 1.0898 1.4120 1.0884 1.4106 0.0014 0.13%
2025-12-19 003109 光大安和债券A 1.0884 1.4106 1.0873 1.4095 0.0011 0.10%
2025-12-18 003109 光大安和债券A 1.0873 1.4095 1.0865 1.4087 0.0008 0.07%
2025-12-17 003109 光大安和债券A 1.0865 1.4087 1.0811 1.4033 0.0054 0.50%
2025-12-16 003109 光大安和债券A 1.0811 1.4033 1.0838 1.4060 -0.0027 -0.25%
2025-12-15 003109 光大安和债券A 1.0838 1.4060 1.0852 1.4074 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 003109 光大安和债券A 1.0852 1.4074 1.0841 1.4063 0.0011 0.10%
2025-12-11 003109 光大安和债券A 1.0841 1.4063 1.0857 1.4079 -0.0016 -0.15%
2025-12-10 003109 光大安和债券A 1.0857 1.4079 1.0839 1.4061 0.0018 0.17%
2025-12-09 003109 光大安和债券A 1.0839 1.4061 1.0846 1.4068 -0.0007 -0.06%
2025-12-08 003109 光大安和债券A 1.0846 1.4068 1.0838 1.4060 0.0008 0.07%
2025-12-05 003109 光大安和债券A 1.0838 1.4060 1.0829 1.4051 0.0009 0.08%
2025-12-04 003109 光大安和债券A 1.0829 1.4051 1.0813 1.4035 0.0016 0.15%
2025-12-03 003109 光大安和债券A 1.0813 1.4035 1.0804 1.4026 0.0009 0.08%
2025-12-02 003109 光大安和债券A 1.0804 1.4026 1.0832 1.4054 -0.0028 -0.26%
2025-12-01 003109 光大安和债券A 1.0832 1.4054 1.0791 1.4013 0.0041 0.38%
2025-11-28 003109 光大安和债券A 1.0791 1.4013 1.0777 1.3999 0.0014 0.13%
2025-11-27 003109 光大安和债券A 1.0777 1.3999 1.0778 1.4000 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 003109 光大安和债券A 1.0778 1.4000 1.0761 1.3983 0.0017 0.16%
2025-11-25 003109 光大安和债券A 1.0761 1.3983 1.0738 1.3960 0.0023 0.21%
2025-11-24 003109 光大安和债券A 1.0738 1.3960 1.1159 1.3932 0.0028 0.25%
2025-11-21 003109 光大安和债券A 1.1159 1.3932 1.1208 1.3981 -0.0049 -0.44%
2025-11-20 003109 光大安和债券A 1.1208 1.3981 1.1225 1.3998 -0.0017 -0.15%
2025-11-19 003109 光大安和债券A 1.1225 1.3998 1.1204 1.3977 0.0021 0.19%
2025-11-18 003109 光大安和债券A 1.1204 1.3977 1.1234 1.4007 -0.0030 -0.27%
2025-11-17 003109 光大安和债券A 1.1234 1.4007 1.1249 1.4022 -0.0015 -0.13%
2025-11-14 003109 光大安和债券A 1.1249 1.4022 1.1268 1.4041 -0.0019 -0.17%
2025-11-13 003109 光大安和债券A 1.1268 1.4041 1.1237 1.4010 0.0031 0.28%
2025-11-12 003109 光大安和债券A 1.1237 1.4010 1.1232 1.4005 0.0005 0.04%
2025-11-11 003109 光大安和债券A 1.1232 1.4005 1.1245 1.4018 -0.0013 -0.12%
2025-11-10 003109 光大安和债券A 1.1245 1.4018 1.1236 1.4009 0.0009 0.08%
2025-11-07 003109 光大安和债券A 1.1236 1.4009 1.1243 1.4016 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 003109 光大安和债券A 1.1243 1.4016 1.1222 1.3995 0.0021 0.19%
2025-11-05 003109 光大安和债券A 1.1222 1.3995 1.1220 1.3993 0.0002 0.02%
2025-11-04 003109 光大安和债券A 1.1220 1.3993 1.1242 1.4015 -0.0022 -0.20%
2025-11-03 003109 光大安和债券A 1.1242 1.4015 1.1235 1.4008 0.0007 0.06%
2025-10-31 003109 光大安和债券A 1.1235 1.4008 1.1236 1.4009 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 003109 光大安和债券A 1.1236 1.4009 1.1254 1.4027 -0.0018 -0.16%
2025-10-29 003109 光大安和债券A 1.1254 1.4027 1.1229 1.4002 0.0025 0.22%
2025-10-28 003109 光大安和债券A 1.1229 1.4002 1.1256 1.4029 -0.0027 -0.24%
2025-10-27 003109 光大安和债券A 1.1256 1.4029 1.1231 1.4004 0.0025 0.22%
2025-10-24 003109 光大安和债券A 1.1231 1.4004 1.1220 1.3993 0.0011 0.10%
2025-10-23 003109 光大安和债券A 1.1220 1.3993 1.1221 1.3994 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 003109 光大安和债券A 1.1221 1.3994 1.1224 1.3997 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 003109 光大安和债券A 1.1224 1.3997 1.1203 1.3976 0.0021 0.19%
2025-10-20 003109 光大安和债券A 1.1203 1.3976 1.1212 1.3985 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 003109 光大安和债券A 1.1212 1.3985 1.1248 1.4021 -0.0036 -0.32%
2025-10-16 003109 光大安和债券A 1.1248 1.4021 1.1257 1.4030 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 003109 光大安和债券A 1.1257 1.4030 1.1209 1.3982 0.0048 0.43%
2025-10-14 003109 光大安和债券A 1.1209 1.3982 1.1242 1.4015 -0.0033 -0.29%
2025-10-13 003109 光大安和债券A 1.1242 1.4015 1.1253 1.4026 -0.0011 -0.10%
2025-10-10 003109 光大安和债券A 1.1253 1.4026 1.1265 1.4038 -0.0012 -0.11%
2025-10-09 003109 光大安和债券A 1.1265 1.4038 1.1231 1.4004 0.0034 0.30%
2025-09-30 003109 光大安和债券A 1.1231 1.4004 1.1213 1.3986 0.0018 0.16%
2025-09-29 003109 光大安和债券A 1.1213 1.3986 1.1185 1.3958 0.0028 0.25%
2025-09-26 003109 光大安和债券A 1.1185 1.3958 1.1203 1.3976 -0.0018 -0.16%
2025-09-25 003109 光大安和债券A 1.1203 1.3976 1.1211 1.3984 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 003109 光大安和债券A 1.1211 1.3984 1.1202 1.3975 0.0009 0.08%
2025-09-23 003109 光大安和债券A 1.1202 1.3975 1.1202 1.3975 0.0000 0.00%
2025-09-22 003109 光大安和债券A 1.1202 1.3975 1.1199 1.3972 0.0003 0.03%
2025-09-19 003109 光大安和债券A 1.1199 1.3972 1.1208 1.3981 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 003109 光大安和债券A 1.1208 1.3981 1.1237 1.4010 -0.0029 -0.26%
2025-09-17 003109 光大安和债券A 1.1237 1.4010 1.1212 1.3985 0.0025 0.22%
2025-09-16 003109 光大安和债券A 1.1212 1.3985 1.1213 1.3986 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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