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长盛盛裕纯债A(长盛盛裕A)基金净值查询(003102)

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今天最新净值 1.0374 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4085
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.8518亿
  • 最近资产：6.70亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君
近一年长盛盛裕纯债A|长盛盛裕A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长盛盛裕纯债A(003102)基金累计收益率3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0377 1.4088 1.0374 1.4085 0.0003 0.03%
2026-09-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0374 1.4085 1.0373 1.4084 0.0001 0.01%
2026-09-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0373 1.4084 0.0000 0.00%
2026-09-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0374 1.4085 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0374 1.4085 1.0373 1.4084 0.0001 0.01%
2026-09-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0373 1.4084 0.0000 0.00%
2026-09-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0369 1.4080 0.0004 0.04%
2026-09-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0369 1.4080 1.0367 1.4078 0.0002 0.02%
2026-09-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0367 1.4078 1.0361 1.4072 0.0006 0.06%
2026-09-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0361 1.4072 1.0362 1.4073 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.4073 1.0358 1.4069 0.0004 0.04%
2026-08-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0356 1.4067 0.0002 0.02%
2026-08-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0356 1.4067 1.0358 1.4069 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0364 1.4075 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0364 1.4075 0.0000 0.00%
2026-08-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0364 1.4075 0.0000 0.00%
2026-08-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0359 1.4070 0.0005 0.05%
2026-08-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0359 1.4070 1.0360 1.4071 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0360 1.4071 1.0362 1.4073 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.4073 1.0364 1.4075 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0358 1.4069 0.0006 0.06%
2026-08-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0358 1.4069 0.0000 0.00%
2026-08-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0356 1.4067 0.0002 0.02%
2026-08-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0356 1.4067 1.0351 1.4062 0.0005 0.05%
2026-08-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0351 1.4062 1.0350 1.4061 0.0001 0.01%
2026-08-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.4061 1.0350 1.4061 0.0000 0.00%
2026-08-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.4061 1.0346 1.4057 0.0004 0.04%
2026-08-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0346 1.4057 1.0341 1.4052 0.0005 0.05%
2026-08-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.4052 1.0341 1.4052 0.0000 0.00%
2026-08-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.4052 1.0341 1.4052 0.0000 0.00%
2026-08-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.4052 1.0339 1.4050 0.0002 0.02%
2026-08-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0339 1.4050 1.0337 1.4048 0.0002 0.02%
2026-07-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0337 1.4048 1.0333 1.4044 0.0004 0.04%
2026-07-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.4044 1.0330 1.4041 0.0003 0.03%
2026-07-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0330 1.4041 1.0331 1.4042 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0331 1.4042 1.0332 1.4043 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0332 1.4043 1.0329 1.4040 0.0003 0.03%
2026-07-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0329 1.4040 1.0328 1.4039 0.0001 0.01%
2026-07-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0328 1.4039 1.0325 1.4036 0.0003 0.03%
2026-07-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0325 1.4036 1.0321 1.4032 0.0004 0.04%
2026-07-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0321 1.4032 1.0320 1.4031 0.0001 0.01%
2026-07-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0320 1.4031 1.0320 1.4031 0.0000 0.00%
2026-07-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0320 1.4031 1.0318 1.4029 0.0002 0.02%
2026-07-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0318 1.4029 1.0319 1.4030 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0319 1.4030 1.0318 1.4029 0.0001 0.01%
2026-07-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0318 1.4029 1.0317 1.4028 0.0001 0.01%
2026-07-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0317 1.4028 1.0318 1.4029 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0318 1.4029 1.0316 1.4027 0.0002 0.02%
2026-07-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0316 1.4027 1.0316 1.4027 0.0000 0.00%
2026-07-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0316 1.4027 1.0313 1.4024 0.0003 0.03%
2026-07-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0313 1.4024 1.0312 1.4023 0.0001 0.01%
2026-07-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0312 1.4023 1.0308 1.4019 0.0004 0.04%
2026-07-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0308 1.4019 1.0308 1.4019 0.0000 0.00%
2026-07-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0308 1.4019 1.0307 1.4018 0.0001 0.01%
2026-07-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0307 1.4018 1.0312 1.4023 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0312 1.4023 1.0314 1.4025 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0314 1.4025 1.0311 1.4022 0.0003 0.03%
2026-06-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0311 1.4022 1.0310 1.4021 0.0001 0.01%
2026-06-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0310 1.4021 1.0304 1.4015 0.0006 0.06%
2026-06-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.4015 1.0304 1.4015 0.0000 0.00%
2026-06-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.4015 1.0307 1.4018 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0307 1.4018 1.0304 1.4015 0.0003 0.03%
2026-06-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.4015 1.0302 1.4013 0.0002 0.02%
2026-06-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0302 1.4013 1.0298 1.4009 0.0004 0.04%
2026-06-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0298 1.4009 1.0294 1.4005 0.0004 0.04%
2026-06-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0294 1.4005 1.0291 1.4002 0.0003 0.03%
2026-06-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0291 1.4002 1.0291 1.4002 0.0000 0.00%
2026-06-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0291 1.4002 1.0299 1.4010 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0299 1.4010 1.0302 1.4013 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0302 1.4013 1.0390 1.4018 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0390 1.4018 1.0392 1.4020 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0392 1.4020 1.0393 1.4021 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0393 1.4021 1.0390 1.4018 0.0003 0.03%
2026-06-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0390 1.4018 1.0389 1.4017 0.0001 0.01%
2026-06-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0389 1.4017 1.0387 1.4015 0.0002 0.02%
2026-06-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0387 1.4015 1.0382 1.4010 0.0005 0.05%
2026-05-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0382 1.4010 1.0378 1.4006 0.0004 0.04%
2026-05-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0378 1.4006 1.0375 1.4003 0.0003 0.03%
2026-05-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0375 1.4003 1.0371 1.3999 0.0004 0.04%
2026-05-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0371 1.3999 1.0366 1.3994 0.0005 0.05%
2026-05-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0366 1.3994 1.0362 1.3990 0.0004 0.04%
2026-05-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.3990 1.0360 1.3988 0.0002 0.02%
2026-05-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0360 1.3988 1.0358 1.3986 0.0002 0.02%
2026-05-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.3986 1.0355 1.3983 0.0003 0.03%
2026-05-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0355 1.3983 1.0350 1.3978 0.0005 0.05%
2026-05-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.3978 1.0346 1.3974 0.0004 0.04%
2026-05-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0346 1.3974 1.0345 1.3973 0.0001 0.01%
2026-05-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0345 1.3973 1.0345 1.3973 0.0000 0.00%
2026-05-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0345 1.3973 1.0341 1.3969 0.0004 0.04%
2026-05-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.3969 1.0336 1.3964 0.0005 0.05%
2026-05-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0336 1.3964 1.0334 1.3962 0.0002 0.02%
2026-05-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0334 1.3962 1.0332 1.3960 0.0002 0.02%
2026-04-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.3961 1.0333 1.3961 0.0000 0.00%
2026-04-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.3961 1.0329 1.3957 0.0004 0.04%
2026-04-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0329 1.3957 1.0326 1.3954 0.0003 0.03%
2026-04-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0326 1.3954 1.0327 1.3955 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0327 1.3955 1.0330 1.3958 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0330 1.3958 1.0331 1.3959 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0331 1.3959 1.0327 1.3955 0.0004 0.04%
2026-04-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0327 1.3955 1.0323 1.3951 0.0004 0.04%
2026-04-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0323 1.3951 1.0319 1.3947 0.0004 0.04%
2026-04-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0319 1.3947 1.0315 1.3943 0.0004 0.04%
2026-04-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0315 1.3943 1.0314 1.3942 0.0001 0.01%
2026-04-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0314 1.3942 1.0313 1.3941 0.0001 0.01%
2026-04-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0313 1.3941 1.0311 1.3939 0.0002 0.02%
2026-04-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0311 1.3939 1.0308 1.3936 0.0003 0.03%
2026-04-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0308 1.3936 1.0305 1.3933 0.0003 0.03%
2026-04-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0305 1.3933 1.0304 1.3932 0.0001 0.01%
2026-04-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.3932 1.0301 1.3929 0.0003 0.03%
2026-04-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0301 1.3929 1.0294 1.3922 0.0007 0.07%
2026-04-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0294 1.3922 1.0288 1.3916 0.0006 0.06%
2026-04-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0288 1.3916 1.0286 1.3914 0.0002 0.02%
2026-04-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0286 1.3914 1.0284 1.3912 0.0002 0.02%
2026-03-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0284 1.3912 1.0281 1.3909 0.0003 0.03%
2026-03-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0281 1.3909 1.0276 1.3904 0.0005 0.05%
2026-03-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0276 1.3904 1.0272 1.3900 0.0004 0.04%
2026-03-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0272 1.3900 1.0270 1.3898 0.0002 0.02%
2026-03-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0270 1.3898 1.0267 1.3895 0.0003 0.03%
2026-03-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0267 1.3895 1.0265 1.3893 0.0002 0.02%
2026-03-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0265 1.3893 1.0265 1.3893 0.0000 0.00%
2026-03-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0265 1.3893 1.0263 1.3891 0.0002 0.02%
2026-03-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0263 1.3891 1.0259 1.3887 0.0004 0.04%
2026-03-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0259 1.3887 1.0255 1.3883 0.0004 0.04%
2026-03-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0255 1.3883 1.0254 1.3882 0.0001 0.01%
2026-03-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0254 1.3882 1.0254 1.3882 0.0000 0.00%
2026-03-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0254 1.3882 1.0250 1.3878 0.0004 0.04%
2026-03-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0250 1.3878 1.0249 1.3877 0.0001 0.01%
2026-03-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0249 1.3877 1.0249 1.3877 0.0000 0.00%
2026-03-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0249 1.3877 1.0248 1.3876 0.0001 0.01%
2026-03-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0248 1.3876 1.0252 1.3880 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0252 1.3880 1.0249 1.3877 0.0003 0.03%
2026-03-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0249 1.3877 1.0247 1.3875 0.0002 0.02%
2026-03-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0247 1.3875 1.0243 1.3871 0.0004 0.04%
2026-03-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0243 1.3871 1.0241 1.3869 0.0002 0.02%
2026-03-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0241 1.3869 1.0235 1.3863 0.0006 0.06%
2026-02-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0235 1.3863 1.0234 1.3862 0.0001 0.01%
2026-02-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0234 1.3862 1.0237 1.3865 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0237 1.3865 1.0239 1.3867 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0239 1.3867 1.0230 1.3858 0.0009 0.09%
2026-02-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0230 1.3858 1.0228 1.3856 0.0002 0.02%
2026-02-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0228 1.3856 1.0224 1.3852 0.0004 0.04%
2026-02-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0224 1.3852 1.0220 1.3848 0.0004 0.04%
2026-02-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0220 1.3848 1.0217 1.3845 0.0003 0.03%
2026-02-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0217 1.3845 1.0211 1.3839 0.0006 0.06%
2026-02-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0211 1.3839 1.0207 1.3835 0.0004 0.04%
2026-02-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0207 1.3835 1.0205 1.3833 0.0002 0.02%
2026-02-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0205 1.3833 1.0203 1.3831 0.0002 0.02%
2026-02-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0203 1.3831 1.0203 1.3831 0.0000 0.00%
2026-02-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0203 1.3831 1.0200 1.3828 0.0003 0.03%
2026-01-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0200 1.3828 1.0199 1.3827 0.0001 0.01%
2026-01-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0199 1.3827 1.0198 1.3826 0.0001 0.01%
2026-01-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0198 1.3826 1.0197 1.3825 0.0001 0.01%
2026-01-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0197 1.3825 1.0196 1.3824 0.0001 0.01%
2026-01-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0196 1.3824 1.0191 1.3819 0.0005 0.05%
2026-01-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0191 1.3819 1.0188 1.3816 0.0003 0.03%
2026-01-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0188 1.3816 1.0185 1.3813 0.0003 0.03%
2026-01-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0185 1.3813 1.0180 1.3808 0.0005 0.05%
2026-01-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0180 1.3808 1.0177 1.3805 0.0003 0.03%
2026-01-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0177 1.3805 1.0173 1.3801 0.0004 0.04%
2026-01-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0173 1.3801 1.0239 1.3797 0.0004 0.04%
2026-01-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0239 1.3797 1.0235 1.3793 0.0004 0.04%
2026-01-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0235 1.3793 1.0233 1.3791 0.0002 0.02%
2026-01-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0233 1.3791 1.0232 1.3790 0.0001 0.01%
2026-01-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0232 1.3790 1.0229 1.3787 0.0003 0.03%
2026-01-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0229 1.3787 1.0227 1.3785 0.0002 0.02%
2026-01-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0227 1.3785 1.0226 1.3784 0.0001 0.01%
2026-01-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0226 1.3784 1.0227 1.3785 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0227 1.3785 1.0228 1.3786 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0228 1.3786 1.0224 1.3782 0.0004 0.04%
2025-12-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0224 1.3782 1.0222 1.3780 0.0002 0.02%
2025-12-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0222 1.3780 1.0221 1.3779 0.0001 0.01%
2025-12-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0221 1.3779 1.0221 1.3779 0.0000 0.00%
2025-12-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0221 1.3779 1.0220 1.3778 0.0001 0.01%
2025-12-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0220 1.3778 1.0218 1.3776 0.0002 0.02%
2025-12-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0218 1.3776 1.0217 1.3775 0.0001 0.01%
2025-12-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0217 1.3775 1.0215 1.3773 0.0002 0.02%
2025-12-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0215 1.3773 1.0213 1.3771 0.0002 0.02%
2025-12-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0213 1.3771 1.0208 1.3766 0.0005 0.05%
2025-12-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0208 1.3766 1.0206 1.3764 0.0002 0.02%
2025-12-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0206 1.3764 1.0204 1.3762 0.0002 0.02%
2025-12-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0204 1.3762 1.0203 1.3761 0.0001 0.01%
2025-12-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0203 1.3761 1.0204 1.3762 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0204 1.3762 1.0203 1.3761 0.0001 0.01%
2025-12-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0203 1.3761 1.0199 1.3757 0.0004 0.04%
2025-12-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0199 1.3757 1.0198 1.3756 0.0001 0.01%
2025-12-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0198 1.3756 1.0197 1.3755 0.0001 0.01%
2025-12-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0197 1.3755 1.0197 1.3755 0.0000 0.00%
2025-12-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0197 1.3755 1.0198 1.3756 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0198 1.3756 1.0205 1.3763 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0205 1.3763 1.0207 1.3765 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0207 1.3765 1.0209 1.3767 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0209 1.3767 1.0208 1.3766 0.0001 0.01%
2025-11-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0208 1.3766 1.0207 1.3765 0.0001 0.01%
2025-11-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0207 1.3765 1.0211 1.3769 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0211 1.3769 1.0218 1.3776 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0218 1.3776 1.0221 1.3779 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0221 1.3779 1.0221 1.3779 0.0000 0.00%
2025-11-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0221 1.3779 1.0221 1.3779 0.0000 0.00%
2025-11-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0221 1.3779 1.0220 1.3778 0.0001 0.01%
2025-11-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0220 1.3778 1.0221 1.3779 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0221 1.3779 1.0219 1.3777 0.0002 0.02%
2025-11-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0219 1.3777 1.0216 1.3774 0.0003 0.03%
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2025-11-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0216 1.3774 1.0215 1.3773 0.0001 0.01%
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2025-11-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0209 1.3767 1.0207 1.3765 0.0002 0.02%
2025-11-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0207 1.3765 1.0209 1.3767 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0209 1.3767 1.0212 1.3770 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0212 1.3770 1.0208 1.3766 0.0004 0.04%
2025-11-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0208 1.3766 1.0205 1.3763 0.0003 0.03%
2025-11-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0205 1.3763 1.0200 1.3758 0.0005 0.05%
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2025-10-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0192 1.3750 1.0187 1.3745 0.0005 0.05%
2025-10-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0187 1.3745 1.0182 1.3740 0.0005 0.05%
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2025-10-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0173 1.3731 1.0170 1.3728 0.0003 0.03%
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2025-10-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0156 1.3714 1.0154 1.3712 0.0002 0.02%
2025-10-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0154 1.3712 1.0235 1.3705 0.0007 0.07%
2025-10-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0235 1.3705 1.0230 1.3700 0.0005 0.05%
2025-10-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0230 1.3700 1.0228 1.3698 0.0002 0.02%
2025-10-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0228 1.3698 1.0227 1.3697 0.0001 0.01%
2025-10-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0227 1.3697 1.0217 1.3687 0.0010 0.10%
2025-10-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0217 1.3687 1.0215 1.3685 0.0002 0.02%
2025-10-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0215 1.3685 1.0207 1.3677 0.0008 0.08%
2025-09-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0207 1.3677 1.0205 1.3675 0.0002 0.02%
2025-09-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0205 1.3675 1.0205 1.3675 0.0000 0.00%
2025-09-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0205 1.3675 1.0207 1.3677 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0207 1.3677 1.0215 1.3685 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0215 1.3685 1.0225 1.3695 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0225 1.3695 1.0231 1.3701 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0231 1.3701 1.0230 1.3700 0.0001 0.01%
2025-09-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0230 1.3700 1.0233 1.3703 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0233 1.3703 1.0235 1.3705 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0235 1.3705 1.0232 1.3702 0.0003 0.03%
2025-09-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0232 1.3702 1.0231 1.3701 0.0001 0.01%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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