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长盛盛裕纯债A(长盛盛裕A)基金净值查询(003102)

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今天最新净值 1.0374 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4085
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.8518亿
  • 最近资产：6.70亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君
近一季长盛盛裕纯债A|长盛盛裕A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长盛盛裕纯债A(003102)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0377 1.4088 1.0374 1.4085 0.0003 0.03%
2026-09-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0374 1.4085 1.0373 1.4084 0.0001 0.01%
2026-09-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0373 1.4084 0.0000 0.00%
2026-09-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0374 1.4085 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0374 1.4085 1.0373 1.4084 0.0001 0.01%
2026-09-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0373 1.4084 0.0000 0.00%
2026-09-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.4084 1.0369 1.4080 0.0004 0.04%
2026-09-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0369 1.4080 1.0367 1.4078 0.0002 0.02%
2026-09-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0367 1.4078 1.0361 1.4072 0.0006 0.06%
2026-09-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0361 1.4072 1.0362 1.4073 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.4073 1.0358 1.4069 0.0004 0.04%
2026-08-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0356 1.4067 0.0002 0.02%
2026-08-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0356 1.4067 1.0358 1.4069 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0364 1.4075 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0364 1.4075 0.0000 0.00%
2026-08-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0364 1.4075 0.0000 0.00%
2026-08-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0359 1.4070 0.0005 0.05%
2026-08-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0359 1.4070 1.0360 1.4071 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0360 1.4071 1.0362 1.4073 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.4073 1.0364 1.4075 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.4075 1.0358 1.4069 0.0006 0.06%
2026-08-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0358 1.4069 0.0000 0.00%
2026-08-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.4069 1.0356 1.4067 0.0002 0.02%
2026-08-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0356 1.4067 1.0351 1.4062 0.0005 0.05%
2026-08-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0351 1.4062 1.0350 1.4061 0.0001 0.01%
2026-08-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.4061 1.0350 1.4061 0.0000 0.00%
2026-08-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.4061 1.0346 1.4057 0.0004 0.04%
2026-08-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0346 1.4057 1.0341 1.4052 0.0005 0.05%
2026-08-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.4052 1.0341 1.4052 0.0000 0.00%
2026-08-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.4052 1.0341 1.4052 0.0000 0.00%
2026-08-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.4052 1.0339 1.4050 0.0002 0.02%
2026-08-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0339 1.4050 1.0337 1.4048 0.0002 0.02%
2026-07-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0337 1.4048 1.0333 1.4044 0.0004 0.04%
2026-07-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.4044 1.0330 1.4041 0.0003 0.03%
2026-07-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0330 1.4041 1.0331 1.4042 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0331 1.4042 1.0332 1.4043 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0332 1.4043 1.0329 1.4040 0.0003 0.03%
2026-07-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0329 1.4040 1.0328 1.4039 0.0001 0.01%
2026-07-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0328 1.4039 1.0325 1.4036 0.0003 0.03%
2026-07-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0325 1.4036 1.0321 1.4032 0.0004 0.04%
2026-07-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0321 1.4032 1.0320 1.4031 0.0001 0.01%
2026-07-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0320 1.4031 1.0320 1.4031 0.0000 0.00%
2026-07-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0320 1.4031 1.0318 1.4029 0.0002 0.02%
2026-07-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0318 1.4029 1.0319 1.4030 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0319 1.4030 1.0318 1.4029 0.0001 0.01%
2026-07-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0318 1.4029 1.0317 1.4028 0.0001 0.01%
2026-07-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0317 1.4028 1.0318 1.4029 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0318 1.4029 1.0316 1.4027 0.0002 0.02%
2026-07-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0316 1.4027 1.0316 1.4027 0.0000 0.00%
2026-07-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0316 1.4027 1.0313 1.4024 0.0003 0.03%
2026-07-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0313 1.4024 1.0312 1.4023 0.0001 0.01%
2026-07-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0312 1.4023 1.0308 1.4019 0.0004 0.04%
2026-07-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0308 1.4019 1.0308 1.4019 0.0000 0.00%
2026-07-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0308 1.4019 1.0307 1.4018 0.0001 0.01%
2026-07-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0307 1.4018 1.0312 1.4023 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0312 1.4023 1.0314 1.4025 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0314 1.4025 1.0311 1.4022 0.0003 0.03%
2026-06-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0311 1.4022 1.0310 1.4021 0.0001 0.01%
2026-06-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0310 1.4021 1.0304 1.4015 0.0006 0.06%
2026-06-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.4015 1.0304 1.4015 0.0000 0.00%
2026-06-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.4015 1.0307 1.4018 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0307 1.4018 1.0304 1.4015 0.0003 0.03%
2026-06-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0304 1.4015 1.0302 1.4013 0.0002 0.02%
2026-06-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0302 1.4013 1.0298 1.4009 0.0004 0.04%
2026-06-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0298 1.4009 1.0294 1.4005 0.0004 0.04%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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