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长盛盛裕纯债A(长盛盛裕A)基金净值查询(003102)

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今天最新净值 1.0374 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4085
成立日期：2016-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：63.8518亿
最近资产：6.70亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君

近一月长盛盛裕纯债A|长盛盛裕A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛盛裕纯债A(003102)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003102	长盛盛裕纯债A	1.0377	1.4088	1.0374	1.4085	0.0003	0.03%
2026-09-14	003102	长盛盛裕纯债A	1.0374	1.4085	1.0373	1.4084	0.0001	0.01%
2026-09-11	003102	长盛盛裕纯债A	1.0373	1.4084	1.0373	1.4084	0.0000	0.00%
2026-09-10	003102	长盛盛裕纯债A	1.0373	1.4084	1.0374	1.4085	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003102	长盛盛裕纯债A	1.0374	1.4085	1.0373	1.4084	0.0001	0.01%
2026-09-08	003102	长盛盛裕纯债A	1.0373	1.4084	1.0373	1.4084	0.0000	0.00%
2026-09-07	003102	长盛盛裕纯债A	1.0373	1.4084	1.0369	1.4080	0.0004	0.04%
2026-09-04	003102	长盛盛裕纯债A	1.0369	1.4080	1.0367	1.4078	0.0002	0.02%
2026-09-03	003102	长盛盛裕纯债A	1.0367	1.4078	1.0361	1.4072	0.0006	0.06%
2026-09-02	003102	长盛盛裕纯债A	1.0361	1.4072	1.0362	1.4073	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003102	长盛盛裕纯债A	1.0362	1.4073	1.0358	1.4069	0.0004	0.04%
2026-08-31	003102	长盛盛裕纯债A	1.0358	1.4069	1.0356	1.4067	0.0002	0.02%
2026-08-28	003102	长盛盛裕纯债A	1.0356	1.4067	1.0358	1.4069	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003102	长盛盛裕纯债A	1.0358	1.4069	1.0364	1.4075	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003102	长盛盛裕纯债A	1.0364	1.4075	1.0364	1.4075	0.0000	0.00%
2026-08-25	003102	长盛盛裕纯债A	1.0364	1.4075	1.0364	1.4075	0.0000	0.00%
2026-08-24	003102	长盛盛裕纯债A	1.0364	1.4075	1.0359	1.4070	0.0005	0.05%
2026-08-21	003102	长盛盛裕纯债A	1.0359	1.4070	1.0360	1.4071	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003102	长盛盛裕纯债A	1.0360	1.4071	1.0362	1.4073	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003102	长盛盛裕纯债A	1.0362	1.4073	1.0364	1.4075	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003102	长盛盛裕纯债A	1.0364	1.4075	1.0358	1.4069	0.0006	0.06%
2026-08-17	003102	长盛盛裕纯债A	1.0358	1.4069	1.0358	1.4069	0.0000	0.00%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%