中欧医疗健康混合A基金净值查询(003095)
今天最新净值
1.9438
0.0850 4.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7437
0.0095 0.5467%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1818
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：215.1900亿
- 最近资产：138.43亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰 赵磊
近一季,中欧医疗健康混合A(003095)基金累计收益率23.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9245 |
2.1625 |
1.9438 |
2.1818 |
-0.0193 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9438 |
2.1818 |
1.8588 |
2.0968 |
0.0850 |
4.57% |
| 2026-09-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8588 |
2.0968 |
1.8978 |
2.1358 |
-0.0390 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8978 |
2.1358 |
1.9194 |
2.1574 |
-0.0216 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9194 |
2.1574 |
1.9450 |
2.1830 |
-0.0256 |
-1.33% |
| 2026-09-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9450 |
2.1830 |
1.9282 |
2.1662 |
0.0168 |
0.87% |
| 2026-09-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9282 |
2.1662 |
1.9360 |
2.1740 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9360 |
2.1740 |
1.9570 |
2.1950 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9570 |
2.1950 |
1.9279 |
2.1659 |
0.0291 |
1.51% |
| 2026-09-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9279 |
2.1659 |
1.9292 |
2.1672 |
-0.0013 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9292 |
2.1672 |
1.9433 |
2.1813 |
-0.0141 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9433 |
2.1813 |
1.9674 |
2.2054 |
-0.0241 |
-1.24% |
| 2026-08-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9674 |
2.2054 |
1.9969 |
2.2349 |
-0.0295 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9969 |
2.2349 |
1.9859 |
2.2239 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9859 |
2.2239 |
1.9936 |
2.2316 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9936 |
2.2316 |
1.9443 |
2.1823 |
0.0493 |
2.54% |
| 2026-08-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9443 |
2.1823 |
2.0509 |
2.2889 |
-0.1066 |
-5.48% |
| 2026-08-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0509 |
2.2889 |
2.1429 |
2.3809 |
-0.0920 |
-4.49% |
| 2026-08-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1429 |
2.3809 |
2.0764 |
2.3144 |
0.0665 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0764 |
2.3144 |
2.1393 |
2.3773 |
-0.0629 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1393 |
2.3773 |
2.1467 |
2.3847 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1467 |
2.3847 |
2.1148 |
2.3528 |
0.0319 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1148 |
2.3528 |
2.1402 |
2.3782 |
-0.0254 |
-1.20% |
| 2026-08-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1402 |
2.3782 |
2.1200 |
2.3580 |
0.0202 |
0.95% |
| 2026-08-12 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1200 |
2.3580 |
2.1304 |
2.3684 |
-0.0104 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1304 |
2.3684 |
2.1271 |
2.3651 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-08-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1271 |
2.3651 |
2.0924 |
2.3304 |
0.0347 |
1.66% |
| 2026-08-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0924 |
2.3304 |
1.9483 |
2.1863 |
0.1441 |
7.40% |
| 2026-08-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9483 |
2.1863 |
1.9628 |
2.2008 |
-0.0145 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9628 |
2.2008 |
1.9313 |
2.1693 |
0.0315 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9313 |
2.1693 |
1.8455 |
2.0835 |
0.0858 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8455 |
2.0835 |
1.8994 |
2.1374 |
-0.0539 |
-2.92% |
| 2026-07-31 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8994 |
2.1374 |
1.8781 |
2.1161 |
0.0213 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8781 |
2.1161 |
1.9312 |
2.1692 |
-0.0531 |
-2.75% |
| 2026-07-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9312 |
2.1692 |
1.9193 |
2.1573 |
0.0119 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9193 |
2.1573 |
1.9735 |
2.2115 |
-0.0542 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9735 |
2.2115 |
1.9425 |
2.1805 |
0.0310 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9425 |
2.1805 |
2.0267 |
2.2647 |
-0.0842 |
-4.33% |
| 2026-07-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0267 |
2.2647 |
2.0271 |
2.2651 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0271 |
2.2651 |
2.0313 |
2.2693 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0313 |
2.2693 |
1.9971 |
2.2351 |
0.0342 |
1.71% |
| 2026-07-20 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9971 |
2.2351 |
1.9260 |
2.1640 |
0.0711 |
3.69% |
| 2026-07-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9260 |
2.1640 |
2.0856 |
2.3236 |
-0.1596 |
-7.65% |
| 2026-07-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0856 |
2.3236 |
2.1116 |
2.3496 |
-0.0260 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.1116 |
2.3496 |
2.0020 |
2.2400 |
0.1096 |
5.47% |
| 2026-07-14 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
2.0020 |
2.2400 |
1.9278 |
2.1658 |
0.0742 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9278 |
2.1658 |
1.9514 |
2.1894 |
-0.0236 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9514 |
2.1894 |
1.8973 |
2.1353 |
0.0541 |
2.85% |
| 2026-07-09 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8973 |
2.1353 |
1.8455 |
2.0835 |
0.0518 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8455 |
2.0835 |
1.8920 |
2.1300 |
-0.0465 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8920 |
2.1300 |
1.9753 |
2.2133 |
-0.0833 |
-4.40% |
| 2026-07-06 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9753 |
2.2133 |
1.9854 |
2.2234 |
-0.0101 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9854 |
2.2234 |
1.9354 |
2.1734 |
0.0500 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9354 |
2.1734 |
1.9292 |
2.1672 |
0.0062 |
0.32% |
| 2026-07-01 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.9292 |
2.1672 |
1.8421 |
2.0801 |
0.0871 |
4.73% |
| 2026-06-30 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8421 |
2.0801 |
1.8474 |
2.0854 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.8474 |
2.0854 |
1.7030 |
1.9410 |
0.1444 |
8.48% |
| 2026-06-26 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7030 |
1.9410 |
1.7262 |
1.9642 |
-0.0232 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.7262 |
1.9642 |
1.6918 |
1.9298 |
0.0344 |
2.03% |
| 2026-06-24 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6918 |
1.9298 |
1.6285 |
1.8665 |
0.0633 |
3.89% |
| 2026-06-23 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.6285 |
1.8665 |
1.5972 |
1.8352 |
0.0313 |
1.96% |
| 2026-06-22 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5972 |
1.8352 |
1.5749 |
1.8129 |
0.0223 |
1.42% |
| 2026-06-18 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5749 |
1.8129 |
1.5379 |
1.7759 |
0.0370 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5379 |
1.7759 |
1.5393 |
1.7773 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
003095 |
中欧医疗健康混合A |
1.5393 |
1.7773 |
1.5599 |
1.7979 |
-0.0206 |
-1.32% |
