国联睿祥纯债C(中融睿祥定期开放债券C)基金净值查询(003072)

今天最新净值 1.1450 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3748
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1305亿
最近资产：31.90亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近半年国联睿祥纯债C|中融睿祥定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联睿祥纯债C(003072)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003072	国联睿祥纯债C	1.1451	1.3749	1.1450	1.3748	0.0001	0.01%
2026-09-16	003072	国联睿祥纯债C	1.1450	1.3748	1.1447	1.3745	0.0003	0.03%
2026-09-15	003072	国联睿祥纯债C	1.1447	1.3745	1.1445	1.3743	0.0002	0.02%
2026-09-14	003072	国联睿祥纯债C	1.1445	1.3743	1.1443	1.3741	0.0002	0.02%
2026-09-11	003072	国联睿祥纯债C	1.1443	1.3741	1.1445	1.3743	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003072	国联睿祥纯债C	1.1445	1.3743	1.1445	1.3743	0.0000	0.00%
2026-09-09	003072	国联睿祥纯债C	1.1445	1.3743	1.1443	1.3741	0.0002	0.02%
2026-09-08	003072	国联睿祥纯债C	1.1443	1.3741	1.1443	1.3741	0.0000	0.00%
2026-09-07	003072	国联睿祥纯债C	1.1443	1.3741	1.1439	1.3737	0.0004	0.03%
2026-09-04	003072	国联睿祥纯债C	1.1439	1.3737	1.1438	1.3736	0.0001	0.01%

2026-09-03	003072	国联睿祥纯债C	1.1438	1.3736	1.1435	1.3733	0.0003	0.03%
2026-09-02	003072	国联睿祥纯债C	1.1435	1.3733	1.1435	1.3733	0.0000	0.00%
2026-09-01	003072	国联睿祥纯债C	1.1435	1.3733	1.1433	1.3731	0.0002	0.02%
2026-08-31	003072	国联睿祥纯债C	1.1433	1.3731	1.1432	1.3730	0.0001	0.01%
2026-08-28	003072	国联睿祥纯债C	1.1432	1.3730	1.1432	1.3730	0.0000	0.00%
2026-08-27	003072	国联睿祥纯债C	1.1432	1.3730	1.1433	1.3731	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	003072	国联睿祥纯债C	1.1433	1.3731	1.1435	1.3733	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003072	国联睿祥纯债C	1.1435	1.3733	1.1435	1.3733	0.0000	0.00%
2026-08-24	003072	国联睿祥纯债C	1.1435	1.3733	1.1430	1.3728	0.0005	0.04%
2026-08-21	003072	国联睿祥纯债C	1.1430	1.3728	1.1432	1.3730	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003072	国联睿祥纯债C	1.1432	1.3730	1.1434	1.3732	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003072	国联睿祥纯债C	1.1434	1.3732	1.1439	1.3737	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003072	国联睿祥纯债C	1.1439	1.3737	1.1434	1.3732	0.0005	0.04%
2026-08-17	003072	国联睿祥纯债C	1.1434	1.3732	1.1432	1.3730	0.0002	0.02%
2026-08-14	003072	国联睿祥纯债C	1.1432	1.3730	1.1430	1.3728	0.0002	0.02%

2026-08-13	003072	国联睿祥纯债C	1.1430	1.3728	1.1426	1.3724	0.0004	0.04%
2026-08-12	003072	国联睿祥纯债C	1.1426	1.3724	1.1426	1.3724	0.0000	0.00%
2026-08-11	003072	国联睿祥纯债C	1.1426	1.3724	1.1427	1.3725	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003072	国联睿祥纯债C	1.1427	1.3725	1.1422	1.3720	0.0005	0.04%
2026-08-07	003072	国联睿祥纯债C	1.1422	1.3720	1.1420	1.3718	0.0002	0.02%
2026-08-06	003072	国联睿祥纯债C	1.1420	1.3718	1.1418	1.3716	0.0002	0.02%
2026-08-05	003072	国联睿祥纯债C	1.1418	1.3716	1.1418	1.3716	0.0000	0.00%
2026-08-04	003072	国联睿祥纯债C	1.1418	1.3716	1.1416	1.3714	0.0002	0.02%
2026-08-03	003072	国联睿祥纯债C	1.1416	1.3714	1.1415	1.3713	0.0001	0.01%
2026-07-31	003072	国联睿祥纯债C	1.1415	1.3713	1.1413	1.3711	0.0002	0.02%
2026-07-30	003072	国联睿祥纯债C	1.1413	1.3711	1.1410	1.3708	0.0003	0.03%
2026-07-29	003072	国联睿祥纯债C	1.1410	1.3708	1.1409	1.3707	0.0001	0.01%
2026-07-28	003072	国联睿祥纯债C	1.1409	1.3707	1.1411	1.3709	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003072	国联睿祥纯债C	1.1411	1.3709	1.1411	1.3709	0.0000	0.00%
2026-07-24	003072	国联睿祥纯债C	1.1411	1.3709	1.1410	1.3708	0.0001	0.01%
2026-07-23	003072	国联睿祥纯债C	1.1410	1.3708	1.1410	1.3708	0.0000	0.00%
2026-07-22	003072	国联睿祥纯债C	1.1410	1.3708	1.1406	1.3704	0.0004	0.04%
2026-07-21	003072	国联睿祥纯债C	1.1406	1.3704	1.1406	1.3704	0.0000	0.00%
2026-07-20	003072	国联睿祥纯债C	1.1406	1.3704	1.1406	1.3704	0.0000	0.00%
2026-07-17	003072	国联睿祥纯债C	1.1406	1.3704	1.1405	1.3703	0.0001	0.01%
2026-07-16	003072	国联睿祥纯债C	1.1405	1.3703	1.1405	1.3703	0.0000	0.00%
2026-07-15	003072	国联睿祥纯债C	1.1405	1.3703	1.1404	1.3702	0.0001	0.01%
2026-07-14	003072	国联睿祥纯债C	1.1404	1.3702	1.1404	1.3702	0.0000	0.00%
2026-07-13	003072	国联睿祥纯债C	1.1404	1.3702	1.1404	1.3702	0.0000	0.00%
2026-07-10	003072	国联睿祥纯债C	1.1404	1.3702	1.1403	1.3701	0.0001	0.01%
2026-07-09	003072	国联睿祥纯债C	1.1403	1.3701	1.1403	1.3701	0.0000	0.00%
2026-07-08	003072	国联睿祥纯债C	1.1403	1.3701	1.1402	1.3700	0.0001	0.01%
2026-07-07	003072	国联睿祥纯债C	1.1402	1.3700	1.1400	1.3698	0.0002	0.02%
2026-07-06	003072	国联睿祥纯债C	1.1400	1.3698	1.1396	1.3694	0.0004	0.04%
2026-07-03	003072	国联睿祥纯债C	1.1396	1.3694	1.1396	1.3694	0.0000	0.00%
2026-07-02	003072	国联睿祥纯债C	1.1396	1.3694	1.1395	1.3693	0.0001	0.01%
2026-07-01	003072	国联睿祥纯债C	1.1395	1.3693	1.1401	1.3699	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	003072	国联睿祥纯债C	1.1401	1.3699	1.1402	1.3700	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003072	国联睿祥纯债C	1.1402	1.3700	1.1399	1.3697	0.0003	0.03%
2026-06-26	003072	国联睿祥纯债C	1.1399	1.3697	1.1397	1.3695	0.0002	0.02%
2026-06-25	003072	国联睿祥纯债C	1.1397	1.3695	1.1392	1.3690	0.0005	0.04%
2026-06-24	003072	国联睿祥纯债C	1.1392	1.3690	1.1391	1.3689	0.0001	0.01%
2026-06-23	003072	国联睿祥纯债C	1.1391	1.3689	1.1395	1.3693	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003072	国联睿祥纯债C	1.1395	1.3693	1.1395	1.3693	0.0000	0.00%
2026-06-18	003072	国联睿祥纯债C	1.1395	1.3693	1.1391	1.3689	0.0004	0.04%
2026-06-17	003072	国联睿祥纯债C	1.1391	1.3689	1.1385	1.3683	0.0006	0.05%
2026-06-16	003072	国联睿祥纯债C	1.1385	1.3683	1.1379	1.3677	0.0006	0.05%
2026-06-15	003072	国联睿祥纯债C	1.1379	1.3677	1.1376	1.3674	0.0003	0.03%
2026-06-12	003072	国联睿祥纯债C	1.1376	1.3674	1.1374	1.3672	0.0002	0.02%
2026-06-11	003072	国联睿祥纯债C	1.1374	1.3672	1.1383	1.3681	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	003072	国联睿祥纯债C	1.1383	1.3681	1.1387	1.3685	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	003072	国联睿祥纯债C	1.1387	1.3685	1.1393	1.3691	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	003072	国联睿祥纯债C	1.1393	1.3691	1.1397	1.3695	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	003072	国联睿祥纯债C	1.1397	1.3695	1.1399	1.3697	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	003072	国联睿祥纯债C	1.1399	1.3697	1.1397	1.3695	0.0002	0.02%
2026-06-03	003072	国联睿祥纯债C	1.1397	1.3695	1.1397	1.3695	0.0000	0.00%
2026-06-02	003072	国联睿祥纯债C	1.1397	1.3695	1.1396	1.3694	0.0001	0.01%
2026-06-01	003072	国联睿祥纯债C	1.1396	1.3694	1.1391	1.3689	0.0005	0.04%
2026-05-29	003072	国联睿祥纯债C	1.1391	1.3689	1.1388	1.3686	0.0003	0.03%
2026-05-28	003072	国联睿祥纯债C	1.1388	1.3686	1.1385	1.3683	0.0003	0.03%
2026-05-27	003072	国联睿祥纯债C	1.1385	1.3683	1.1379	1.3677	0.0006	0.05%
2026-05-26	003072	国联睿祥纯债C	1.1379	1.3677	1.1375	1.3673	0.0004	0.04%
2026-05-25	003072	国联睿祥纯债C	1.1375	1.3673	1.1372	1.3670	0.0003	0.03%
2026-05-22	003072	国联睿祥纯债C	1.1372	1.3670	1.1372	1.3670	0.0000	0.00%
2026-05-21	003072	国联睿祥纯债C	1.1372	1.3670	1.1370	1.3668	0.0002	0.02%
2026-05-20	003072	国联睿祥纯债C	1.1370	1.3668	1.1368	1.3666	0.0002	0.02%
2026-05-19	003072	国联睿祥纯债C	1.1368	1.3666	1.1365	1.3663	0.0003	0.03%
2026-05-18	003072	国联睿祥纯债C	1.1365	1.3663	1.1361	1.3659	0.0004	0.04%
2026-05-15	003072	国联睿祥纯债C	1.1361	1.3659	1.1360	1.3658	0.0001	0.01%
2026-05-14	003072	国联睿祥纯债C	1.1360	1.3658	1.1359	1.3657	0.0001	0.01%
2026-05-13	003072	国联睿祥纯债C	1.1359	1.3657	1.1355	1.3653	0.0004	0.04%
2026-05-12	003072	国联睿祥纯债C	1.1355	1.3653	1.1352	1.3650	0.0003	0.03%
2026-05-11	003072	国联睿祥纯债C	1.1352	1.3650	1.1349	1.3647	0.0003	0.03%
2026-05-08	003072	国联睿祥纯债C	1.1349	1.3647	1.1348	1.3646	0.0001	0.01%
2026-04-30	003072	国联睿祥纯债C	1.1349	1.3647	1.1348	1.3646	0.0001	0.01%
2026-04-29	003072	国联睿祥纯债C	1.1348	1.3646	1.1345	1.3643	0.0003	0.03%
2026-04-28	003072	国联睿祥纯债C	1.1345	1.3643	1.1343	1.3641	0.0002	0.02%
2026-04-27	003072	国联睿祥纯债C	1.1343	1.3641	1.1344	1.3642	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	003072	国联睿祥纯债C	1.1344	1.3642	1.1345	1.3643	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	003072	国联睿祥纯债C	1.1345	1.3643	1.1345	1.3643	0.0000	0.00%
2026-04-22	003072	国联睿祥纯债C	1.1345	1.3643	1.1342	1.3640	0.0003	0.03%
2026-04-21	003072	国联睿祥纯债C	1.1342	1.3640	1.1339	1.3637	0.0003	0.03%
2026-04-20	003072	国联睿祥纯债C	1.1339	1.3637	1.1336	1.3634	0.0003	0.03%
2026-04-17	003072	国联睿祥纯债C	1.1336	1.3634	1.1333	1.3631	0.0003	0.03%
2026-04-16	003072	国联睿祥纯债C	1.1333	1.3631	1.1332	1.3630	0.0001	0.01%
2026-04-15	003072	国联睿祥纯债C	1.1332	1.3630	1.1331	1.3629	0.0001	0.01%
2026-04-14	003072	国联睿祥纯债C	1.1331	1.3629	1.1329	1.3627	0.0002	0.02%
2026-04-13	003072	国联睿祥纯债C	1.1329	1.3627	1.1327	1.3625	0.0002	0.02%
2026-04-10	003072	国联睿祥纯债C	1.1327	1.3625	1.1326	1.3624	0.0001	0.01%
2026-04-09	003072	国联睿祥纯债C	1.1326	1.3624	1.1326	1.3624	0.0000	0.00%
2026-04-08	003072	国联睿祥纯债C	1.1326	1.3624	1.1324	1.3622	0.0002	0.02%
2026-04-07	003072	国联睿祥纯债C	1.1324	1.3622	1.1319	1.3617	0.0005	0.04%
2026-04-03	003072	国联睿祥纯债C	1.1319	1.3617	1.1313	1.3611	0.0006	0.05%
2026-04-02	003072	国联睿祥纯债C	1.1313	1.3611	1.1311	1.3609	0.0002	0.02%
2026-04-01	003072	国联睿祥纯债C	1.1311	1.3609	1.1311	1.3609	0.0000	0.00%
2026-03-31	003072	国联睿祥纯债C	1.1311	1.3609	1.1309	1.3607	0.0002	0.02%
2026-03-30	003072	国联睿祥纯债C	1.1309	1.3607	1.1305	1.3603	0.0004	0.04%
2026-03-27	003072	国联睿祥纯债C	1.1305	1.3603	1.1302	1.3600	0.0003	0.03%
2026-03-26	003072	国联睿祥纯债C	1.1302	1.3600	1.1300	1.3598	0.0002	0.02%
2026-03-25	003072	国联睿祥纯债C	1.1300	1.3598	1.1299	1.3597	0.0001	0.01%
2026-03-24	003072	国联睿祥纯债C	1.1299	1.3597	1.1297	1.3595	0.0002	0.02%
2026-03-23	003072	国联睿祥纯债C	1.1297	1.3595	1.1296	1.3594	0.0001	0.01%
2026-03-20	003072	国联睿祥纯债C	1.1296	1.3594	1.1295	1.3593	0.0001	0.01%
2026-03-19	003072	国联睿祥纯债C	1.1295	1.3593	1.1291	1.3589	0.0004	0.04%
2026-03-18	003072	国联睿祥纯债C	1.1291	1.3589	1.1287	1.3585	0.0004	0.04%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%