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国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)

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今天最新净值 1.1592 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4042
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.6344亿
  • 最近资产：31.90亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：王玥
近一年国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询
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近一年,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率2.90%
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2026-09-15 003071 国联睿祥纯债A 1.1592 1.4042 1.1590 1.4040 0.0002 0.02%
2026-09-14 003071 国联睿祥纯债A 1.1590 1.4040 1.1588 1.4038 0.0002 0.02%
2026-09-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1588 1.4038 1.1589 1.4039 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1589 1.4039 1.1589 1.4039 0.0000 0.00%
2026-09-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1589 1.4039 1.1588 1.4038 0.0001 0.01%
2026-09-08 003071 国联睿祥纯债A 1.1588 1.4038 1.1588 1.4038 0.0000 0.00%
2026-09-07 003071 国联睿祥纯债A 1.1588 1.4038 1.1583 1.4033 0.0005 0.04%
2026-09-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1583 1.4033 1.1582 1.4032 0.0001 0.01%
2026-09-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1582 1.4032 1.1579 1.4029 0.0003 0.03%
2026-09-02 003071 国联睿祥纯债A 1.1579 1.4029 1.1579 1.4029 0.0000 0.00%
2026-09-01 003071 国联睿祥纯债A 1.1579 1.4029 1.1577 1.4027 0.0002 0.02%
2026-08-31 003071 国联睿祥纯债A 1.1577 1.4027 1.1575 1.4025 0.0002 0.02%
2026-08-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1575 1.4025 1.1575 1.4025 0.0000 0.00%
2026-08-27 003071 国联睿祥纯债A 1.1575 1.4025 1.1576 1.4026 -0.0001 -0.01%
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2026-08-07 003071 国联睿祥纯债A 1.1564 1.4014 1.1561 1.4011 0.0003 0.03%
2026-08-06 003071 国联睿祥纯债A 1.1561 1.4011 1.1559 1.4009 0.0002 0.02%
2026-08-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1559 1.4009 1.1559 1.4009 0.0000 0.00%
2026-08-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1559 1.4009 1.1557 1.4007 0.0002 0.02%
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2026-07-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1553 1.4003 1.1550 1.4000 0.0003 0.03%
2026-07-29 003071 国联睿祥纯债A 1.1550 1.4000 1.1550 1.4000 0.0000 0.00%
2026-07-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1550 1.4000 1.1551 1.4001 -0.0001 -0.01%
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2026-07-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1550 1.4000 1.1550 1.4000 0.0000 0.00%
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2026-07-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1545 1.3995 1.1544 1.3994 0.0001 0.01%
2026-07-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1544 1.3994 1.1544 1.3994 0.0000 0.00%
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2026-07-07 003071 国联睿祥纯债A 1.1540 1.3990 1.1538 1.3988 0.0002 0.02%
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2026-06-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1538 1.3988 1.1540 1.3990 -0.0002 -0.02%
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2026-06-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1536 1.3986 1.1534 1.3984 0.0002 0.02%
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2026-06-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1529 1.3979 1.1528 1.3978 0.0001 0.01%
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2026-06-22 003071 国联睿祥纯债A 1.1532 1.3982 1.1531 1.3981 0.0001 0.01%
2026-06-18 003071 国联睿祥纯债A 1.1531 1.3981 1.1527 1.3977 0.0004 0.03%
2026-06-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1527 1.3977 1.1521 1.3971 0.0006 0.05%
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2026-05-20 003071 国联睿祥纯债A 1.1503 1.3953 1.1501 1.3951 0.0002 0.02%
2026-05-19 003071 国联睿祥纯债A 1.1501 1.3951 1.1498 1.3948 0.0003 0.03%
2026-05-18 003071 国联睿祥纯债A 1.1498 1.3948 1.1493 1.3943 0.0005 0.04%
2026-05-15 003071 国联睿祥纯债A 1.1493 1.3943 1.1492 1.3942 0.0001 0.01%
2026-05-14 003071 国联睿祥纯债A 1.1492 1.3942 1.1491 1.3941 0.0001 0.01%
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2026-05-12 003071 国联睿祥纯债A 1.1487 1.3937 1.1484 1.3934 0.0003 0.03%
2026-05-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1484 1.3934 1.1481 1.3931 0.0003 0.03%
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2026-04-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1476 1.3926 1.1473 1.3923 0.0003 0.03%
2026-04-27 003071 国联睿祥纯债A 1.1473 1.3923 1.1475 1.3925 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1475 1.3925 1.1475 1.3925 0.0000 0.00%
2026-04-23 003071 国联睿祥纯债A 1.1475 1.3925 1.1475 1.3925 0.0000 0.00%
2026-04-22 003071 国联睿祥纯债A 1.1475 1.3925 1.1472 1.3922 0.0003 0.03%
2026-04-21 003071 国联睿祥纯债A 1.1472 1.3922 1.1469 1.3919 0.0003 0.03%
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2026-04-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1462 1.3912 1.1461 1.3911 0.0001 0.01%
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2026-04-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1447 1.3897 1.1441 1.3891 0.0006 0.05%
2026-04-02 003071 国联睿祥纯债A 1.1441 1.3891 1.1439 1.3889 0.0002 0.02%
2026-04-01 003071 国联睿祥纯债A 1.1439 1.3889 1.1439 1.3889 0.0000 0.00%
2026-03-31 003071 国联睿祥纯债A 1.1439 1.3889 1.1437 1.3887 0.0002 0.02%
2026-03-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1437 1.3887 1.1432 1.3882 0.0005 0.04%
2026-03-27 003071 国联睿祥纯债A 1.1432 1.3882 1.1429 1.3879 0.0003 0.03%
2026-03-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1429 1.3879 1.1427 1.3877 0.0002 0.02%
2026-03-25 003071 国联睿祥纯债A 1.1427 1.3877 1.1426 1.3876 0.0001 0.01%
2026-03-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1426 1.3876 1.1424 1.3874 0.0002 0.02%
2026-03-23 003071 国联睿祥纯债A 1.1424 1.3874 1.1423 1.3873 0.0001 0.01%
2026-03-20 003071 国联睿祥纯债A 1.1423 1.3873 1.1421 1.3871 0.0002 0.02%
2026-03-19 003071 国联睿祥纯债A 1.1421 1.3871 1.1418 1.3868 0.0003 0.03%
2026-03-18 003071 国联睿祥纯债A 1.1418 1.3868 1.1413 1.3863 0.0005 0.04%
2026-03-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1413 1.3863 1.1411 1.3861 0.0002 0.02%
2026-03-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1411 1.3861 1.1411 1.3861 0.0000 0.00%
2026-03-13 003071 国联睿祥纯债A 1.1411 1.3861 1.1408 1.3858 0.0003 0.03%
2026-03-12 003071 国联睿祥纯债A 1.1408 1.3858 1.1406 1.3856 0.0002 0.02%
2026-03-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1406 1.3856 1.1405 1.3855 0.0001 0.01%
2026-03-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1405 1.3855 1.1403 1.3853 0.0002 0.02%
2026-03-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1403 1.3853 1.1405 1.3855 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 003071 国联睿祥纯债A 1.1405 1.3855 1.1403 1.3853 0.0002 0.02%
2026-03-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1403 1.3853 1.1401 1.3851 0.0002 0.02%
2026-03-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1401 1.3851 1.1398 1.3848 0.0003 0.03%
2026-03-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1398 1.3848 1.1396 1.3846 0.0002 0.02%
2026-03-02 003071 国联睿祥纯债A 1.1396 1.3846 1.1391 1.3841 0.0005 0.04%
2026-02-27 003071 国联睿祥纯债A 1.1391 1.3841 1.1389 1.3839 0.0002 0.02%
2026-02-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1389 1.3839 1.1392 1.3842 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 003071 国联睿祥纯债A 1.1392 1.3842 1.1394 1.3844 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1394 1.3844 1.1386 1.3836 0.0008 0.07%
2026-02-13 003071 国联睿祥纯债A 1.1386 1.3836 1.1384 1.3834 0.0002 0.02%
2026-02-12 003071 国联睿祥纯债A 1.1384 1.3834 1.1380 1.3830 0.0004 0.04%
2026-02-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1380 1.3830 1.1379 1.3829 0.0001 0.01%
2026-02-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1379 1.3829 1.1376 1.3826 0.0003 0.03%
2026-02-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1376 1.3826 1.1372 1.3822 0.0004 0.04%
2026-02-06 003071 国联睿祥纯债A 1.1372 1.3822 1.1369 1.3819 0.0003 0.03%
2026-02-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1369 1.3819 1.1367 1.3817 0.0002 0.02%
2026-02-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1367 1.3817 1.1366 1.3816 0.0001 0.01%
2026-02-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1366 1.3816 1.1366 1.3816 0.0000 0.00%
2026-02-02 003071 国联睿祥纯债A 1.1366 1.3816 1.1364 1.3814 0.0002 0.02%
2026-01-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1364 1.3814 1.1364 1.3814 0.0000 0.00%
2026-01-29 003071 国联睿祥纯债A 1.1364 1.3814 1.1364 1.3814 0.0000 0.00%
2026-01-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1364 1.3814 1.1363 1.3813 0.0001 0.01%
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2026-01-23 003071 国联睿祥纯债A 1.1359 1.3809 1.1356 1.3806 0.0003 0.03%
2026-01-22 003071 国联睿祥纯债A 1.1356 1.3806 1.1355 1.3805 0.0001 0.01%
2026-01-21 003071 国联睿祥纯债A 1.1355 1.3805 1.1351 1.3801 0.0004 0.04%
2026-01-20 003071 国联睿祥纯债A 1.1351 1.3801 1.1349 1.3799 0.0002 0.02%
2026-01-19 003071 国联睿祥纯债A 1.1349 1.3799 1.1347 1.3797 0.0002 0.02%
2026-01-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1347 1.3797 1.1342 1.3792 0.0005 0.04%
2026-01-15 003071 国联睿祥纯债A 1.1342 1.3792 1.1341 1.3791 0.0001 0.01%
2026-01-14 003071 国联睿祥纯债A 1.1341 1.3791 1.1340 1.3790 0.0001 0.01%
2026-01-13 003071 国联睿祥纯债A 1.1340 1.3790 1.1338 1.3788 0.0002 0.02%
2026-01-12 003071 国联睿祥纯债A 1.1338 1.3788 1.1335 1.3785 0.0003 0.03%
2026-01-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1335 1.3785 1.1332 1.3782 0.0003 0.03%
2026-01-08 003071 国联睿祥纯债A 1.1332 1.3782 1.1329 1.3779 0.0003 0.03%
2026-01-07 003071 国联睿祥纯债A 1.1329 1.3779 1.1331 1.3781 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 003071 国联睿祥纯债A 1.1331 1.3781 1.1333 1.3783 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1333 1.3783 1.1330 1.3780 0.0003 0.03%
2025-12-31 003071 国联睿祥纯债A 1.1330 1.3780 1.1329 1.3779 0.0001 0.01%
2025-12-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1329 1.3779 1.1330 1.3780 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 003071 国联睿祥纯债A 1.1330 1.3780 1.1333 1.3783 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1333 1.3783 1.1333 1.3783 0.0000 0.00%
2025-12-25 003071 国联睿祥纯债A 1.1333 1.3783 1.1333 1.3783 0.0000 0.00%
2025-12-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1333 1.3783 1.1332 1.3782 0.0001 0.01%
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2025-12-19 003071 国联睿祥纯债A 1.1327 1.3777 1.1322 1.3772 0.0005 0.04%
2025-12-18 003071 国联睿祥纯债A 1.1322 1.3772 1.1321 1.3771 0.0001 0.01%
2025-12-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1321 1.3771 1.1317 1.3767 0.0004 0.04%
2025-12-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1317 1.3767 1.1318 1.3768 -0.0001 -0.01%
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2025-12-12 003071 国联睿祥纯债A 1.1320 1.3770 1.1324 1.3774 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 003071 国联睿祥纯债A 1.1324 1.3774 1.1317 1.3767 0.0007 0.06%
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2025-12-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1314 1.3764 1.1311 1.3761 0.0003 0.03%
2025-12-08 003071 国联睿祥纯债A 1.1311 1.3761 1.1312 1.3762 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1312 1.3762 1.1311 1.3761 0.0001 0.01%
2025-12-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1311 1.3761 1.1323 1.3773 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1323 1.3773 1.1329 1.3779 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 003071 国联睿祥纯债A 1.1329 1.3779 1.1332 1.3782 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 003071 国联睿祥纯债A 1.1332 1.3782 1.1329 1.3779 0.0003 0.03%
2025-11-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1329 1.3779 1.1326 1.3776 0.0003 0.03%
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2025-11-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1330 1.3780 1.1340 1.3790 -0.0010 -0.09%
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2025-11-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1334 1.3784 1.1332 1.3782 0.0002 0.02%
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2025-11-06 003071 国联睿祥纯债A 1.1336 1.3786 1.1340 1.3790 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 003071 国联睿祥纯债A 1.1340 1.3790 1.1337 1.3787 0.0003 0.03%
2025-11-04 003071 国联睿祥纯债A 1.1337 1.3787 1.1335 1.3785 0.0002 0.02%
2025-11-03 003071 国联睿祥纯债A 1.1335 1.3785 1.1329 1.3779 0.0006 0.05%
2025-10-31 003071 国联睿祥纯债A 1.1329 1.3779 1.1320 1.3770 0.0009 0.08%
2025-10-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1320 1.3770 1.1312 1.3762 0.0008 0.07%
2025-10-29 003071 国联睿祥纯债A 1.1312 1.3762 1.1307 1.3757 0.0005 0.04%
2025-10-28 003071 国联睿祥纯债A 1.1307 1.3757 1.1296 1.3746 0.0011 0.10%
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2025-10-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1292 1.3742 1.1291 1.3741 0.0001 0.01%
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2025-10-21 003071 国联睿祥纯债A 1.1286 1.3736 1.1284 1.3734 0.0002 0.02%
2025-10-20 003071 国联睿祥纯债A 1.1284 1.3734 1.1283 1.3733 0.0001 0.01%
2025-10-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1283 1.3733 1.1279 1.3729 0.0004 0.04%
2025-10-16 003071 国联睿祥纯债A 1.1279 1.3729 1.1276 1.3726 0.0003 0.03%
2025-10-15 003071 国联睿祥纯债A 1.1276 1.3726 1.1276 1.3726 0.0000 0.00%
2025-10-14 003071 国联睿祥纯债A 1.1276 1.3726 1.1276 1.3726 0.0000 0.00%
2025-10-13 003071 国联睿祥纯债A 1.1276 1.3726 1.1270 1.3720 0.0006 0.05%
2025-10-10 003071 国联睿祥纯债A 1.1270 1.3720 1.1269 1.3719 0.0001 0.01%
2025-10-09 003071 国联睿祥纯债A 1.1269 1.3719 1.1261 1.3711 0.0008 0.07%
2025-09-30 003071 国联睿祥纯债A 1.1261 1.3711 1.1260 1.3710 0.0001 0.01%
2025-09-29 003071 国联睿祥纯债A 1.1260 1.3710 1.1588 1.3708 0.0002 0.02%
2025-09-26 003071 国联睿祥纯债A 1.1588 1.3708 1.1586 1.3706 0.0002 0.02%
2025-09-25 003071 国联睿祥纯债A 1.1586 1.3706 1.1591 1.3711 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 003071 国联睿祥纯债A 1.1591 1.3711 1.1598 1.3718 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 003071 国联睿祥纯债A 1.1598 1.3718 1.1601 1.3721 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 003071 国联睿祥纯债A 1.1601 1.3721 1.1600 1.3720 0.0001 0.01%
2025-09-19 003071 国联睿祥纯债A 1.1600 1.3720 1.1601 1.3721 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 003071 国联睿祥纯债A 1.1601 1.3721 1.1602 1.3722 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003071 国联睿祥纯债A 1.1602 1.3722 1.1599 1.3719 0.0003 0.03%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.58%
国联物联网主题A 2.1054 3.36%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.66%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.65%
国联新经济混合A 6.5110 2.58%
国联新经济混合C 3.9150 2.58%
国联产业升级混合 3.0560 2.32%
国联策略优选混合A 2.9352 1.95%
国联策略优选混合C 2.8524 1.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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