国联睿祥纯债A(中融睿祥定期开放债券A)基金净值查询(003071)

今天最新净值 1.1592 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4042
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6344亿
最近资产：31.90亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近一季国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联睿祥纯债A(003071)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003071	国联睿祥纯债A	1.1595	1.4045	1.1592	1.4042	0.0003	0.03%
2026-09-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1592	1.4042	1.1590	1.4040	0.0002	0.02%
2026-09-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1590	1.4040	1.1588	1.4038	0.0002	0.02%
2026-09-11	003071	国联睿祥纯债A	1.1588	1.4038	1.1589	1.4039	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1589	1.4039	1.1589	1.4039	0.0000	0.00%
2026-09-09	003071	国联睿祥纯债A	1.1589	1.4039	1.1588	1.4038	0.0001	0.01%
2026-09-08	003071	国联睿祥纯债A	1.1588	1.4038	1.1588	1.4038	0.0000	0.00%
2026-09-07	003071	国联睿祥纯债A	1.1588	1.4038	1.1583	1.4033	0.0005	0.04%
2026-09-04	003071	国联睿祥纯债A	1.1583	1.4033	1.1582	1.4032	0.0001	0.01%
2026-09-03	003071	国联睿祥纯债A	1.1582	1.4032	1.1579	1.4029	0.0003	0.03%

2026-09-02	003071	国联睿祥纯债A	1.1579	1.4029	1.1579	1.4029	0.0000	0.00%
2026-09-01	003071	国联睿祥纯债A	1.1579	1.4029	1.1577	1.4027	0.0002	0.02%
2026-08-31	003071	国联睿祥纯债A	1.1577	1.4027	1.1575	1.4025	0.0002	0.02%
2026-08-28	003071	国联睿祥纯债A	1.1575	1.4025	1.1575	1.4025	0.0000	0.00%
2026-08-27	003071	国联睿祥纯债A	1.1575	1.4025	1.1576	1.4026	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	003071	国联睿祥纯债A	1.1576	1.4026	1.1578	1.4028	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003071	国联睿祥纯债A	1.1578	1.4028	1.1578	1.4028	0.0000	0.00%
2026-08-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1578	1.4028	1.1573	1.4023	0.0005	0.04%
2026-08-21	003071	国联睿祥纯债A	1.1573	1.4023	1.1574	1.4024	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003071	国联睿祥纯债A	1.1574	1.4024	1.1576	1.4026	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003071	国联睿祥纯债A	1.1576	1.4026	1.1581	1.4031	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003071	国联睿祥纯债A	1.1581	1.4031	1.1577	1.4027	0.0004	0.03%
2026-08-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1577	1.4027	1.1574	1.4024	0.0003	0.03%
2026-08-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1574	1.4024	1.1572	1.4022	0.0002	0.02%
2026-08-13	003071	国联睿祥纯债A	1.1572	1.4022	1.1568	1.4018	0.0004	0.03%

2026-08-12	003071	国联睿祥纯债A	1.1568	1.4018	1.1567	1.4017	0.0001	0.01%
2026-08-11	003071	国联睿祥纯债A	1.1567	1.4017	1.1569	1.4019	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1569	1.4019	1.1564	1.4014	0.0005	0.04%
2026-08-07	003071	国联睿祥纯债A	1.1564	1.4014	1.1561	1.4011	0.0003	0.03%
2026-08-06	003071	国联睿祥纯债A	1.1561	1.4011	1.1559	1.4009	0.0002	0.02%
2026-08-05	003071	国联睿祥纯债A	1.1559	1.4009	1.1559	1.4009	0.0000	0.00%
2026-08-04	003071	国联睿祥纯债A	1.1559	1.4009	1.1557	1.4007	0.0002	0.02%
2026-08-03	003071	国联睿祥纯债A	1.1557	1.4007	1.1556	1.4006	0.0001	0.01%
2026-07-31	003071	国联睿祥纯债A	1.1556	1.4006	1.1553	1.4003	0.0003	0.03%
2026-07-30	003071	国联睿祥纯债A	1.1553	1.4003	1.1550	1.4000	0.0003	0.03%
2026-07-29	003071	国联睿祥纯债A	1.1550	1.4000	1.1550	1.4000	0.0000	0.00%
2026-07-28	003071	国联睿祥纯债A	1.1550	1.4000	1.1551	1.4001	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003071	国联睿祥纯债A	1.1551	1.4001	1.1550	1.4000	0.0001	0.01%
2026-07-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1550	1.4000	1.1550	1.4000	0.0000	0.00%
2026-07-23	003071	国联睿祥纯债A	1.1550	1.4000	1.1549	1.3999	0.0001	0.01%
2026-07-22	003071	国联睿祥纯债A	1.1549	1.3999	1.1546	1.3996	0.0003	0.03%
2026-07-21	003071	国联睿祥纯债A	1.1546	1.3996	1.1545	1.3995	0.0001	0.01%
2026-07-20	003071	国联睿祥纯债A	1.1545	1.3995	1.1545	1.3995	0.0000	0.00%
2026-07-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1545	1.3995	1.1544	1.3994	0.0001	0.01%
2026-07-16	003071	国联睿祥纯债A	1.1544	1.3994	1.1544	1.3994	0.0000	0.00%
2026-07-15	003071	国联睿祥纯债A	1.1544	1.3994	1.1543	1.3993	0.0001	0.01%
2026-07-14	003071	国联睿祥纯债A	1.1543	1.3993	1.1543	1.3993	0.0000	0.00%
2026-07-13	003071	国联睿祥纯债A	1.1543	1.3993	1.1543	1.3993	0.0000	0.00%
2026-07-10	003071	国联睿祥纯债A	1.1543	1.3993	1.1542	1.3992	0.0001	0.01%
2026-07-09	003071	国联睿祥纯债A	1.1542	1.3992	1.1542	1.3992	0.0000	0.00%
2026-07-08	003071	国联睿祥纯债A	1.1542	1.3992	1.1540	1.3990	0.0002	0.02%
2026-07-07	003071	国联睿祥纯债A	1.1540	1.3990	1.1538	1.3988	0.0002	0.02%
2026-07-06	003071	国联睿祥纯债A	1.1538	1.3988	1.1534	1.3984	0.0004	0.03%
2026-07-03	003071	国联睿祥纯债A	1.1534	1.3984	1.1534	1.3984	0.0000	0.00%
2026-07-02	003071	国联睿祥纯债A	1.1534	1.3984	1.1532	1.3982	0.0002	0.02%
2026-07-01	003071	国联睿祥纯债A	1.1532	1.3982	1.1538	1.3988	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	003071	国联睿祥纯债A	1.1538	1.3988	1.1540	1.3990	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003071	国联睿祥纯债A	1.1540	1.3990	1.1536	1.3986	0.0004	0.03%
2026-06-26	003071	国联睿祥纯债A	1.1536	1.3986	1.1534	1.3984	0.0002	0.02%
2026-06-25	003071	国联睿祥纯债A	1.1534	1.3984	1.1529	1.3979	0.0005	0.04%
2026-06-24	003071	国联睿祥纯债A	1.1529	1.3979	1.1528	1.3978	0.0001	0.01%
2026-06-23	003071	国联睿祥纯债A	1.1528	1.3978	1.1532	1.3982	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	003071	国联睿祥纯债A	1.1532	1.3982	1.1531	1.3981	0.0001	0.01%
2026-06-18	003071	国联睿祥纯债A	1.1531	1.3981	1.1527	1.3977	0.0004	0.03%
2026-06-17	003071	国联睿祥纯债A	1.1527	1.3977	1.1521	1.3971	0.0006	0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%