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兴业聚惠混合C(兴业聚惠C)基金净值查询(002923)

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今天最新净值 1.7967 0.0060 0.34% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7478 0.0021 0.1199% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8751
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4492亿
  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡艳菲
近半年兴业聚惠混合C|兴业聚惠C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业聚惠混合C(002923)基金累计收益率2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002923 兴业聚惠混合C 1.7948 1.8732 1.7967 1.8751 -0.0019 -0.11%
2026-09-16 002923 兴业聚惠混合C 1.7967 1.8751 1.7907 1.8691 0.0060 0.34%
2026-09-15 002923 兴业聚惠混合C 1.7907 1.8691 1.7915 1.8699 -0.0008 -0.04%
2026-09-14 002923 兴业聚惠混合C 1.7915 1.8699 1.7924 1.8708 -0.0009 -0.05%
2026-09-11 002923 兴业聚惠混合C 1.7924 1.8708 1.7956 1.8740 -0.0032 -0.18%
2026-09-10 002923 兴业聚惠混合C 1.7956 1.8740 1.7975 1.8759 -0.0019 -0.11%
2026-09-09 002923 兴业聚惠混合C 1.7975 1.8759 1.7969 1.8753 0.0006 0.03%
2026-09-08 002923 兴业聚惠混合C 1.7969 1.8753 1.7979 1.8763 -0.0010 -0.06%
2026-09-07 002923 兴业聚惠混合C 1.7979 1.8763 1.7927 1.8711 0.0052 0.29%
2026-09-04 002923 兴业聚惠混合C 1.7927 1.8711 1.7952 1.8736 -0.0025 -0.14%
2026-09-03 002923 兴业聚惠混合C 1.7952 1.8736 1.7940 1.8724 0.0012 0.07%
2026-09-02 002923 兴业聚惠混合C 1.7940 1.8724 1.7983 1.8767 -0.0043 -0.24%
2026-09-01 002923 兴业聚惠混合C 1.7983 1.8767 1.8007 1.8791 -0.0024 -0.13%
2026-08-31 002923 兴业聚惠混合C 1.8007 1.8791 1.7992 1.8776 0.0015 0.08%
2026-08-28 002923 兴业聚惠混合C 1.7992 1.8776 1.8019 1.8803 -0.0027 -0.15%
2026-08-27 002923 兴业聚惠混合C 1.8019 1.8803 1.7962 1.8746 0.0057 0.32%
2026-08-26 002923 兴业聚惠混合C 1.7962 1.8746 1.7936 1.8720 0.0026 0.14%
2026-08-25 002923 兴业聚惠混合C 1.7936 1.8720 1.7932 1.8716 0.0004 0.02%
2026-08-24 002923 兴业聚惠混合C 1.7932 1.8716 1.7996 1.8780 -0.0064 -0.36%
2026-08-21 002923 兴业聚惠混合C 1.7996 1.8780 1.7999 1.8783 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 002923 兴业聚惠混合C 1.7999 1.8783 1.8002 1.8786 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 002923 兴业聚惠混合C 1.8002 1.8786 1.8128 1.8912 -0.0126 -0.70%
2026-08-18 002923 兴业聚惠混合C 1.8128 1.8912 1.8149 1.8933 -0.0021 -0.12%
2026-08-17 002923 兴业聚惠混合C 1.8149 1.8933 1.8073 1.8857 0.0076 0.42%
2026-08-14 002923 兴业聚惠混合C 1.8073 1.8857 1.8067 1.8851 0.0006 0.03%
2026-08-13 002923 兴业聚惠混合C 1.8067 1.8851 1.8080 1.8864 -0.0013 -0.07%
2026-08-12 002923 兴业聚惠混合C 1.8080 1.8864 1.8054 1.8838 0.0026 0.14%
2026-08-11 002923 兴业聚惠混合C 1.8054 1.8838 1.8087 1.8871 -0.0033 -0.18%
2026-08-10 002923 兴业聚惠混合C 1.8087 1.8871 1.8063 1.8847 0.0024 0.13%
2026-08-07 002923 兴业聚惠混合C 1.8063 1.8847 1.7986 1.8770 0.0077 0.43%
2026-08-06 002923 兴业聚惠混合C 1.7986 1.8770 1.7997 1.8781 -0.0011 -0.06%
2026-08-05 002923 兴业聚惠混合C 1.7997 1.8781 1.7904 1.8688 0.0093 0.52%
2026-08-04 002923 兴业聚惠混合C 1.7904 1.8688 1.7823 1.8607 0.0081 0.45%
2026-08-03 002923 兴业聚惠混合C 1.7823 1.8607 1.7904 1.8688 -0.0081 -0.45%
2026-07-31 002923 兴业聚惠混合C 1.7904 1.8688 1.7856 1.8640 0.0048 0.27%
2026-07-30 002923 兴业聚惠混合C 1.7856 1.8640 1.7914 1.8698 -0.0058 -0.32%
2026-07-29 002923 兴业聚惠混合C 1.7914 1.8698 1.7915 1.8699 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 002923 兴业聚惠混合C 1.7915 1.8699 1.8014 1.8798 -0.0099 -0.55%
2026-07-27 002923 兴业聚惠混合C 1.8014 1.8798 1.7976 1.8760 0.0038 0.21%
2026-07-24 002923 兴业聚惠混合C 1.7976 1.8760 1.7983 1.8767 -0.0007 -0.04%
2026-07-23 002923 兴业聚惠混合C 1.7983 1.8767 1.8016 1.8800 -0.0033 -0.18%
2026-07-22 002923 兴业聚惠混合C 1.8016 1.8800 1.8023 1.8807 -0.0007 -0.04%
2026-07-21 002923 兴业聚惠混合C 1.8023 1.8807 1.7857 1.8641 0.0166 0.93%
2026-07-20 002923 兴业聚惠混合C 1.7857 1.8641 1.7845 1.8629 0.0012 0.07%
2026-07-17 002923 兴业聚惠混合C 1.7845 1.8629 1.7968 1.8752 -0.0123 -0.68%
2026-07-16 002923 兴业聚惠混合C 1.7968 1.8752 1.8073 1.8857 -0.0105 -0.58%
2026-07-15 002923 兴业聚惠混合C 1.8073 1.8857 1.8112 1.8896 -0.0039 -0.22%
2026-07-14 002923 兴业聚惠混合C 1.8112 1.8896 1.8057 1.8841 0.0055 0.30%
2026-07-13 002923 兴业聚惠混合C 1.8057 1.8841 1.8158 1.8942 -0.0101 -0.56%
2026-07-10 002923 兴业聚惠混合C 1.8158 1.8942 1.8258 1.9042 -0.0100 -0.55%
2026-07-09 002923 兴业聚惠混合C 1.8258 1.9042 1.8117 1.8901 0.0141 0.78%
2026-07-08 002923 兴业聚惠混合C 1.8117 1.8901 1.8152 1.8936 -0.0035 -0.19%
2026-07-07 002923 兴业聚惠混合C 1.8152 1.8936 1.8199 1.8983 -0.0047 -0.26%
2026-07-06 002923 兴业聚惠混合C 1.8199 1.8983 1.8189 1.8973 0.0010 0.05%
2026-07-03 002923 兴业聚惠混合C 1.8189 1.8973 1.8160 1.8944 0.0029 0.16%
2026-07-02 002923 兴业聚惠混合C 1.8160 1.8944 1.8320 1.9104 -0.0160 -0.87%
2026-07-01 002923 兴业聚惠混合C 1.8320 1.9104 1.8371 1.9155 -0.0051 -0.28%
2026-06-30 002923 兴业聚惠混合C 1.8371 1.9155 1.8259 1.9043 0.0112 0.61%
2026-06-29 002923 兴业聚惠混合C 1.8259 1.9043 1.8139 1.8923 0.0120 0.66%
2026-06-26 002923 兴业聚惠混合C 1.8139 1.8923 1.8237 1.9021 -0.0098 -0.54%
2026-06-25 002923 兴业聚惠混合C 1.8237 1.9021 1.8195 1.8979 0.0042 0.23%
2026-06-24 002923 兴业聚惠混合C 1.8195 1.8979 1.8145 1.8929 0.0050 0.28%
2026-06-23 002923 兴业聚惠混合C 1.8145 1.8929 1.8226 1.9010 -0.0081 -0.44%
2026-06-22 002923 兴业聚惠混合C 1.8226 1.9010 1.8151 1.8935 0.0075 0.41%
2026-06-18 002923 兴业聚惠混合C 1.8151 1.8935 1.8101 1.8885 0.0050 0.28%
2026-06-17 002923 兴业聚惠混合C 1.8101 1.8885 1.8032 1.8816 0.0069 0.38%
2026-06-16 002923 兴业聚惠混合C 1.8032 1.8816 1.7998 1.8782 0.0034 0.19%
2026-06-15 002923 兴业聚惠混合C 1.7998 1.8782 1.7876 1.8660 0.0122 0.68%
2026-06-12 002923 兴业聚惠混合C 1.7876 1.8660 1.7857 1.8641 0.0019 0.11%
2026-06-11 002923 兴业聚惠混合C 1.7857 1.8641 1.7864 1.8648 -0.0007 -0.04%
2026-06-10 002923 兴业聚惠混合C 1.7864 1.8648 1.7911 1.8695 -0.0047 -0.26%
2026-06-09 002923 兴业聚惠混合C 1.7911 1.8695 1.7826 1.8610 0.0085 0.48%
2026-06-08 002923 兴业聚惠混合C 1.7826 1.8610 1.7906 1.8690 -0.0080 -0.45%
2026-06-05 002923 兴业聚惠混合C 1.7906 1.8690 1.7987 1.8771 -0.0081 -0.45%
2026-06-04 002923 兴业聚惠混合C 1.7987 1.8771 1.7990 1.8774 -0.0003 -0.02%
2026-06-03 002923 兴业聚惠混合C 1.7990 1.8774 1.7960 1.8744 0.0030 0.17%
2026-06-02 002923 兴业聚惠混合C 1.7960 1.8744 1.7922 1.8706 0.0038 0.21%
2026-06-01 002923 兴业聚惠混合C 1.7922 1.8706 1.8003 1.8787 -0.0081 -0.45%
2026-05-29 002923 兴业聚惠混合C 1.8003 1.8787 1.8015 1.8799 -0.0012 -0.07%
2026-05-28 002923 兴业聚惠混合C 1.8015 1.8799 1.8012 1.8796 0.0003 0.02%
2026-05-27 002923 兴业聚惠混合C 1.8012 1.8796 1.8042 1.8826 -0.0030 -0.17%
2026-05-26 002923 兴业聚惠混合C 1.8042 1.8826 1.8067 1.8851 -0.0025 -0.14%
2026-05-25 002923 兴业聚惠混合C 1.8067 1.8851 1.8021 1.8805 0.0046 0.26%
2026-05-22 002923 兴业聚惠混合C 1.8021 1.8805 1.7994 1.8778 0.0027 0.15%
2026-05-21 002923 兴业聚惠混合C 1.7994 1.8778 1.8026 1.8810 -0.0032 -0.18%
2026-05-20 002923 兴业聚惠混合C 1.8026 1.8810 1.8000 1.8784 0.0026 0.14%
2026-05-19 002923 兴业聚惠混合C 1.8000 1.8784 1.7975 1.8759 0.0025 0.14%
2026-05-18 002923 兴业聚惠混合C 1.7975 1.8759 1.7973 1.8757 0.0002 0.01%
2026-05-15 002923 兴业聚惠混合C 1.7973 1.8757 1.7994 1.8778 -0.0021 -0.12%
2026-05-14 002923 兴业聚惠混合C 1.7994 1.8778 1.8048 1.8832 -0.0054 -0.30%
2026-05-13 002923 兴业聚惠混合C 1.8048 1.8832 1.8008 1.8792 0.0040 0.22%
2026-05-12 002923 兴业聚惠混合C 1.8008 1.8792 1.8018 1.8802 -0.0010 -0.06%
2026-05-11 002923 兴业聚惠混合C 1.8018 1.8802 1.7900 1.8684 0.0118 0.66%
2026-05-08 002923 兴业聚惠混合C 1.7900 1.8684 1.7922 1.8706 -0.0022 -0.12%
2026-04-30 002923 兴业聚惠混合C 1.7747 1.8531 1.7721 1.8505 0.0026 0.15%
2026-04-29 002923 兴业聚惠混合C 1.7721 1.8505 1.7698 1.8482 0.0023 0.13%
2026-04-28 002923 兴业聚惠混合C 1.7698 1.8482 1.7710 1.8494 -0.0012 -0.07%
2026-04-27 002923 兴业聚惠混合C 1.7710 1.8494 1.7655 1.8439 0.0055 0.31%
2026-04-24 002923 兴业聚惠混合C 1.7655 1.8439 1.7657 1.8441 -0.0002 -0.01%
2026-04-23 002923 兴业聚惠混合C 1.7657 1.8441 1.7706 1.8490 -0.0049 -0.28%
2026-04-22 002923 兴业聚惠混合C 1.7706 1.8490 1.7643 1.8427 0.0063 0.36%
2026-04-21 002923 兴业聚惠混合C 1.7643 1.8427 1.7637 1.8421 0.0006 0.03%
2026-04-20 002923 兴业聚惠混合C 1.7637 1.8421 1.7622 1.8406 0.0015 0.09%
2026-04-17 002923 兴业聚惠混合C 1.7622 1.8406 1.7615 1.8399 0.0007 0.04%
2026-04-16 002923 兴业聚惠混合C 1.7615 1.8399 1.7567 1.8351 0.0048 0.27%
2026-04-15 002923 兴业聚惠混合C 1.7567 1.8351 1.7577 1.8361 -0.0010 -0.06%
2026-04-14 002923 兴业聚惠混合C 1.7577 1.8361 1.7525 1.8309 0.0052 0.30%
2026-04-13 002923 兴业聚惠混合C 1.7525 1.8309 1.7518 1.8302 0.0007 0.04%
2026-04-10 002923 兴业聚惠混合C 1.7518 1.8302 1.7488 1.8272 0.0030 0.17%
2026-04-09 002923 兴业聚惠混合C 1.7488 1.8272 1.7481 1.8265 0.0007 0.04%
2026-04-08 002923 兴业聚惠混合C 1.7481 1.8265 1.7294 1.8078 0.0187 1.08%
2026-04-07 002923 兴业聚惠混合C 1.7294 1.8078 1.7287 1.8071 0.0007 0.04%
2026-04-03 002923 兴业聚惠混合C 1.7287 1.8071 1.7314 1.8098 -0.0027 -0.16%
2026-04-02 002923 兴业聚惠混合C 1.7314 1.8098 1.7370 1.8154 -0.0056 -0.32%
2026-04-01 002923 兴业聚惠混合C 1.7370 1.8154 1.7297 1.8081 0.0073 0.42%
2026-03-31 002923 兴业聚惠混合C 1.7297 1.8081 1.7367 1.8151 -0.0070 -0.40%
2026-03-30 002923 兴业聚惠混合C 1.7367 1.8151 1.7354 1.8138 0.0013 0.07%
2026-03-27 002923 兴业聚惠混合C 1.7354 1.8138 1.7337 1.8121 0.0017 0.10%
2026-03-26 002923 兴业聚惠混合C 1.7337 1.8121 1.7389 1.8173 -0.0052 -0.30%
2026-03-25 002923 兴业聚惠混合C 1.7389 1.8173 1.7302 1.8086 0.0087 0.50%
2026-03-24 002923 兴业聚惠混合C 1.7302 1.8086 1.7240 1.8024 0.0062 0.36%
2026-03-23 002923 兴业聚惠混合C 1.7240 1.8024 1.7372 1.8156 -0.0132 -0.76%
2026-03-20 002923 兴业聚惠混合C 1.7372 1.8156 1.7413 1.8197 -0.0041 -0.24%
2026-03-19 002923 兴业聚惠混合C 1.7413 1.8197 1.7506 1.8290 -0.0093 -0.53%
2026-03-18 002923 兴业聚惠混合C 1.7506 1.8290 1.7457 1.8241 0.0049 0.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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