泓德裕祥债券C基金净值查询(002743)
今天最新净值
1.2246
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2253
-0.0001 -0.0107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4076
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4436亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：赵端端 刘风飞
近一月,泓德裕祥债券C(002743)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2225 |
1.4055 |
1.2246 |
1.4076 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2246 |
1.4076 |
1.2236 |
1.4066 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2236 |
1.4066 |
1.2256 |
1.4086 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2256 |
1.4086 |
1.2248 |
1.4078 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2248 |
1.4078 |
1.2244 |
1.4074 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2244 |
1.4074 |
1.2230 |
1.4060 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2230 |
1.4060 |
1.2253 |
1.4083 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2253 |
1.4083 |
1.2243 |
1.4073 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2243 |
1.4073 |
1.2239 |
1.4069 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2239 |
1.4069 |
1.2256 |
1.4086 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2256 |
1.4086 |
1.2218 |
1.4048 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2218 |
1.4048 |
1.2206 |
1.4036 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2206 |
1.4036 |
1.2208 |
1.4038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2208 |
1.4038 |
1.2227 |
1.4057 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2227 |
1.4057 |
1.2206 |
1.4036 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2206 |
1.4036 |
1.2205 |
1.4035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2205 |
1.4035 |
1.2179 |
1.4009 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2179 |
1.4009 |
1.2195 |
1.4025 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2195 |
1.4025 |
1.2187 |
1.4017 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2187 |
1.4017 |
1.2172 |
1.4002 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2172 |
1.4002 |
1.2166 |
1.3996 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
002743 |
泓德裕祥债券C |
1.2166 |
1.3996 |
1.2159 |
1.3989 |
0.0007 |
0.06% |
