德邦锐兴债券C(德邦纯债一年定开债C)基金净值查询(002705)

今天最新净值 1.2831 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3331
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9087亿
最近资产：14.74亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：邹舟张晶张旭

近半年德邦锐兴债券C|德邦纯债一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,德邦锐兴债券C(002705)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2830	1.3330	1.2831	1.3331	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2831	1.3331	1.2827	1.3327	0.0004	0.03%
2026-09-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2827	1.3327	1.2821	1.3321	0.0006	0.05%
2026-09-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2821	1.3321	1.2823	1.3323	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2823	1.3323	1.2829	1.3329	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2829	1.3329	1.2833	1.3333	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2833	1.3333	1.2832	1.3332	0.0001	0.01%
2026-09-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2832	1.3332	1.2836	1.3336	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2836	1.3336	1.2829	1.3329	0.0007	0.05%
2026-09-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2829	1.3329	1.2828	1.3328	0.0001	0.01%

2026-09-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2828	1.3328	1.2816	1.3316	0.0012	0.09%
2026-09-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2816	1.3316	1.2821	1.3321	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2821	1.3321	1.2810	1.3310	0.0011	0.09%
2026-08-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2810	1.3310	1.2805	1.3305	0.0005	0.04%
2026-08-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2805	1.3305	1.2810	1.3310	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2810	1.3310	1.2824	1.3324	-0.0014	-0.11%
2026-08-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2824	1.3324	1.2830	1.3330	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2830	1.3330	1.2833	1.3333	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2833	1.3333	1.2818	1.3318	0.0015	0.12%
2026-08-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2818	1.3318	1.2821	1.3321	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2821	1.3321	1.2826	1.3326	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2826	1.3326	1.2838	1.3338	-0.0012	-0.09%
2026-08-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2838	1.3338	1.2829	1.3329	0.0009	0.07%
2026-08-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2829	1.3329	1.2827	1.3327	0.0002	0.02%
2026-08-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2827	1.3327	1.2826	1.3326	0.0001	0.01%

2026-08-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2826	1.3326	1.2813	1.3313	0.0013	0.10%
2026-08-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2813	1.3313	1.2814	1.3314	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2814	1.3314	1.2820	1.3320	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2820	1.3320	1.2808	1.3308	0.0012	0.09%
2026-08-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2808	1.3308	1.2800	1.3300	0.0008	0.06%
2026-08-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2800	1.3300	1.2800	1.3300	0.0000	0.00%
2026-08-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2800	1.3300	1.2803	1.3303	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2803	1.3303	1.2799	1.3299	0.0004	0.03%
2026-08-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2799	1.3299	1.2799	1.3299	0.0000	0.00%
2026-07-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2799	1.3299	1.2796	1.3296	0.0003	0.02%
2026-07-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2796	1.3296	1.2784	1.3284	0.0012	0.09%
2026-07-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2784	1.3284	1.2787	1.3287	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2787	1.3287	1.2787	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2787	1.3287	1.2787	1.3287	0.0000	0.00%
2026-07-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2787	1.3287	1.2784	1.3284	0.0003	0.02%
2026-07-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2784	1.3284	1.2783	1.3283	0.0001	0.01%
2026-07-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2783	1.3283	1.2779	1.3279	0.0004	0.03%
2026-07-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2779	1.3279	1.2779	1.3279	0.0000	0.00%
2026-07-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2779	1.3279	1.2779	1.3279	0.0000	0.00%
2026-07-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2779	1.3279	1.2776	1.3276	0.0003	0.02%
2026-07-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2777	1.3277	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2777	1.3277	1.2777	1.3277	0.0000	0.00%
2026-07-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2777	1.3277	1.2781	1.3281	-0.0004	-0.03%
2026-07-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2781	1.3281	1.2783	1.3283	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2783	1.3283	1.2782	1.3282	0.0001	0.01%
2026-07-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2782	1.3282	1.2781	1.3281	0.0001	0.01%
2026-07-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2781	1.3281	1.2776	1.3276	0.0005	0.04%
2026-07-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2774	1.3274	0.0002	0.02%
2026-07-06	002705	德邦锐兴债券C	1.2774	1.3274	1.2767	1.3267	0.0007	0.05%
2026-07-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2767	1.3267	1.2770	1.3270	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2770	1.3270	1.2768	1.3268	0.0002	0.02%
2026-07-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2768	1.3268	1.2776	1.3276	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2785	1.3285	-0.0009	-0.07%
2026-06-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2785	1.3285	1.2776	1.3276	0.0009	0.07%
2026-06-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2776	1.3276	1.2773	1.3273	0.0003	0.02%
2026-06-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2773	1.3273	1.2767	1.3267	0.0006	0.05%
2026-06-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2767	1.3267	1.2770	1.3270	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2770	1.3270	1.2775	1.3275	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2775	1.3275	1.2774	1.3274	0.0001	0.01%
2026-06-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2774	1.3274	1.2774	1.3274	0.0000	0.00%
2026-06-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2774	1.3274	1.2769	1.3269	0.0005	0.04%
2026-06-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2769	1.3269	1.2761	1.3261	0.0008	0.06%
2026-06-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2761	1.3261	1.2757	1.3257	0.0004	0.03%
2026-06-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2757	1.3257	1.2752	1.3252	0.0005	0.04%
2026-06-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2752	1.3252	1.2758	1.3258	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2758	1.3258	1.2765	1.3265	-0.0007	-0.05%
2026-06-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2765	1.3265	1.2771	1.3271	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2771	1.3271	1.2772	1.3272	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	002705	德邦锐兴债券C	1.2772	1.3272	1.2775	1.3275	-0.0003	-0.02%
2026-06-04	002705	德邦锐兴债券C	1.2775	1.3275	1.2769	1.3269	0.0006	0.05%
2026-06-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2769	1.3269	1.2770	1.3270	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2770	1.3270	1.2766	1.3266	0.0004	0.03%
2026-06-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2766	1.3266	1.2759	1.3259	0.0007	0.05%
2026-05-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2759	1.3259	1.2754	1.3254	0.0005	0.04%
2026-05-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2754	1.3254	1.2750	1.3250	0.0004	0.03%
2026-05-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2750	1.3250	1.2743	1.3243	0.0007	0.05%
2026-05-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2743	1.3243	1.2738	1.3238	0.0005	0.04%
2026-05-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2738	1.3238	1.2734	1.3234	0.0004	0.03%
2026-05-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2734	1.3234	1.2733	1.3233	0.0001	0.01%
2026-05-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2733	1.3233	1.2731	1.3231	0.0002	0.02%
2026-05-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2731	1.3231	1.2730	1.3230	0.0001	0.01%
2026-05-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2730	1.3230	1.2723	1.3223	0.0007	0.06%
2026-05-18	002705	德邦锐兴债券C	1.2723	1.3223	1.2718	1.3218	0.0005	0.04%
2026-05-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2718	1.3218	1.2718	1.3218	0.0000	0.00%
2026-05-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2718	1.3218	1.2718	1.3218	0.0000	0.00%
2026-05-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2718	1.3218	1.2713	1.3213	0.0005	0.04%
2026-05-12	002705	德邦锐兴债券C	1.2713	1.3213	1.2709	1.3209	0.0004	0.03%
2026-05-11	002705	德邦锐兴债券C	1.2709	1.3209	1.2706	1.3206	0.0003	0.02%
2026-05-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2706	1.3206	1.2704	1.3204	0.0002	0.02%
2026-04-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2706	1.3206	1.2709	1.3209	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	002705	德邦锐兴债券C	1.2709	1.3209	1.2706	1.3206	0.0003	0.02%
2026-04-28	002705	德邦锐兴债券C	1.2706	1.3206	1.2703	1.3203	0.0003	0.02%
2026-04-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2703	1.3203	1.2708	1.3208	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2708	1.3208	1.2711	1.3211	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2711	1.3211	1.2713	1.3213	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	002705	德邦锐兴债券C	1.2713	1.3213	1.2711	1.3211	0.0002	0.02%
2026-04-21	002705	德邦锐兴债券C	1.2711	1.3211	1.2707	1.3207	0.0004	0.03%
2026-04-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2707	1.3207	1.2704	1.3204	0.0003	0.02%
2026-04-17	002705	德邦锐兴债券C	1.2704	1.3204	1.2699	1.3199	0.0005	0.04%
2026-04-16	002705	德邦锐兴债券C	1.2699	1.3199	1.2698	1.3198	0.0001	0.01%
2026-04-15	002705	德邦锐兴债券C	1.2698	1.3198	1.2696	1.3196	0.0002	0.02%
2026-04-14	002705	德邦锐兴债券C	1.2696	1.3196	1.2695	1.3195	0.0001	0.01%
2026-04-13	002705	德邦锐兴债券C	1.2695	1.3195	1.2689	1.3189	0.0006	0.05%
2026-04-10	002705	德邦锐兴债券C	1.2689	1.3189	1.2688	1.3188	0.0001	0.01%
2026-04-09	002705	德邦锐兴债券C	1.2688	1.3188	1.2687	1.3187	0.0001	0.01%
2026-04-08	002705	德邦锐兴债券C	1.2687	1.3187	1.2683	1.3183	0.0004	0.03%
2026-04-07	002705	德邦锐兴债券C	1.2683	1.3183	1.2679	1.3179	0.0004	0.03%
2026-04-03	002705	德邦锐兴债券C	1.2679	1.3179	1.2674	1.3174	0.0005	0.04%
2026-04-02	002705	德邦锐兴债券C	1.2674	1.3174	1.2671	1.3171	0.0003	0.02%
2026-04-01	002705	德邦锐兴债券C	1.2671	1.3171	1.2670	1.3170	0.0001	0.01%
2026-03-31	002705	德邦锐兴债券C	1.2670	1.3170	1.2668	1.3168	0.0002	0.02%
2026-03-30	002705	德邦锐兴债券C	1.2668	1.3168	1.2663	1.3163	0.0005	0.04%
2026-03-27	002705	德邦锐兴债券C	1.2663	1.3163	1.2661	1.3161	0.0002	0.02%
2026-03-26	002705	德邦锐兴债券C	1.2661	1.3161	1.2658	1.3158	0.0003	0.02%
2026-03-25	002705	德邦锐兴债券C	1.2658	1.3158	1.2657	1.3157	0.0001	0.01%
2026-03-24	002705	德邦锐兴债券C	1.2657	1.3157	1.2656	1.3156	0.0001	0.01%
2026-03-23	002705	德邦锐兴债券C	1.2656	1.3156	1.2655	1.3155	0.0001	0.01%
2026-03-20	002705	德邦锐兴债券C	1.2655	1.3155	1.2653	1.3153	0.0002	0.02%
2026-03-19	002705	德邦锐兴债券C	1.2653	1.3153	1.2651	1.3151	0.0002	0.02%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%