平安消费精选混合C(平安大华智能生活混合C)基金净值查询(002599)

今天最新净值 0.8912 -0.0069 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0603 0.0150 1.4313% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7182
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2004亿
最近资产：0.17亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：丁琳

近一季平安消费精选混合C|平安大华智能生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安消费精选混合C(002599)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002599	平安消费精选混合C	0.8815	0.7104	0.8912	0.7182	-0.0097	-1.10%
2026-09-15	002599	平安消费精选混合C	0.8912	0.7182	0.8981	0.7237	-0.0069	-0.77%
2026-09-14	002599	平安消费精选混合C	0.8981	0.7237	0.8946	0.7209	0.0035	0.39%
2026-09-11	002599	平安消费精选混合C	0.8946	0.7209	0.9036	0.7282	-0.0090	-1.00%
2026-09-10	002599	平安消费精选混合C	0.9036	0.7282	0.9122	0.7351	-0.0086	-0.94%
2026-09-09	002599	平安消费精选混合C	0.9122	0.7351	0.9161	0.7382	-0.0039	-0.43%
2026-09-08	002599	平安消费精选混合C	0.9161	0.7382	0.9177	0.7395	-0.0016	-0.17%
2026-09-07	002599	平安消费精选混合C	0.9177	0.7395	0.9277	0.7476	-0.0100	-1.08%
2026-09-04	002599	平安消费精选混合C	0.9277	0.7476	0.9175	0.7394	0.0102	1.11%
2026-09-03	002599	平安消费精选混合C	0.9175	0.7394	0.9162	0.7383	0.0013	0.14%

2026-09-02	002599	平安消费精选混合C	0.9162	0.7383	0.9253	0.7456	-0.0091	-0.98%
2026-09-01	002599	平安消费精选混合C	0.9253	0.7456	0.9162	0.7383	0.0091	0.99%
2026-08-31	002599	平安消费精选混合C	0.9162	0.7383	0.9243	0.7448	-0.0081	-0.88%
2026-08-28	002599	平安消费精选混合C	0.9243	0.7448	0.9166	0.7386	0.0077	0.84%
2026-08-27	002599	平安消费精选混合C	0.9166	0.7386	0.9138	0.7364	0.0028	0.31%
2026-08-26	002599	平安消费精选混合C	0.9138	0.7364	0.9104	0.7336	0.0034	0.37%
2026-08-25	002599	平安消费精选混合C	0.9104	0.7336	0.9079	0.7316	0.0025	0.28%
2026-08-24	002599	平安消费精选混合C	0.9079	0.7316	0.9060	0.7301	0.0019	0.21%
2026-08-21	002599	平安消费精选混合C	0.9060	0.7301	0.9150	0.7373	-0.0090	-0.99%
2026-08-20	002599	平安消费精选混合C	0.9150	0.7373	0.9110	0.7341	0.0040	0.44%
2026-08-19	002599	平安消费精选混合C	0.9110	0.7341	0.9176	0.7394	-0.0066	-0.72%
2026-08-18	002599	平安消费精选混合C	0.9176	0.7394	0.9166	0.7386	0.0010	0.11%
2026-08-17	002599	平安消费精选混合C	0.9166	0.7386	0.9142	0.7367	0.0024	0.26%
2026-08-14	002599	平安消费精选混合C	0.9142	0.7367	0.9212	0.7423	-0.0070	-0.76%
2026-08-13	002599	平安消费精选混合C	0.9212	0.7423	0.9280	0.7478	-0.0068	-0.73%

2026-08-12	002599	平安消费精选混合C	0.9280	0.7478	0.9297	0.7492	-0.0017	-0.18%
2026-08-11	002599	平安消费精选混合C	0.9297	0.7492	0.9365	0.7547	-0.0068	-0.73%
2026-08-10	002599	平安消费精选混合C	0.9365	0.7547	0.9167	0.7387	0.0198	2.16%
2026-08-07	002599	平安消费精选混合C	0.9167	0.7387	0.9200	0.7414	-0.0033	-0.36%
2026-08-06	002599	平安消费精选混合C	0.9200	0.7414	0.9262	0.7464	-0.0062	-0.67%
2026-08-05	002599	平安消费精选混合C	0.9262	0.7464	0.9250	0.7454	0.0012	0.13%
2026-08-04	002599	平安消费精选混合C	0.9250	0.7454	0.9360	0.7543	-0.0110	-1.18%
2026-08-03	002599	平安消费精选混合C	0.9360	0.7543	0.9466	0.7628	-0.0106	-1.12%
2026-07-31	002599	平安消费精选混合C	0.9466	0.7628	0.9484	0.7643	-0.0018	-0.19%
2026-07-30	002599	平安消费精选混合C	0.9484	0.7643	0.9339	0.7526	0.0145	1.55%
2026-07-29	002599	平安消费精选混合C	0.9339	0.7526	0.9202	0.7415	0.0137	1.49%
2026-07-28	002599	平安消费精选混合C	0.9202	0.7415	0.9107	0.7339	0.0095	1.04%
2026-07-27	002599	平安消费精选混合C	0.9107	0.7339	0.8958	0.7219	0.0149	1.66%
2026-07-24	002599	平安消费精选混合C	0.8958	0.7219	0.8977	0.7234	-0.0019	-0.21%
2026-07-23	002599	平安消费精选混合C	0.8977	0.7234	0.8974	0.7232	0.0003	0.03%
2026-07-22	002599	平安消费精选混合C	0.8974	0.7232	0.8996	0.7249	-0.0022	-0.24%
2026-07-21	002599	平安消费精选混合C	0.8996	0.7249	0.8974	0.7232	0.0022	0.25%
2026-07-20	002599	平安消费精选混合C	0.8974	0.7232	0.8754	0.7054	0.0220	2.51%
2026-07-17	002599	平安消费精选混合C	0.8754	0.7054	0.8932	0.7198	-0.0178	-1.99%
2026-07-16	002599	平安消费精选混合C	0.8932	0.7198	0.9004	0.7256	-0.0072	-0.80%
2026-07-15	002599	平安消费精选混合C	0.9004	0.7256	0.8808	0.7098	0.0196	2.23%
2026-07-14	002599	平安消费精选混合C	0.8808	0.7098	0.8684	0.6998	0.0124	1.43%
2026-07-13	002599	平安消费精选混合C	0.8684	0.6998	0.8717	0.7025	-0.0033	-0.38%
2026-07-10	002599	平安消费精选混合C	0.8717	0.7025	0.8741	0.7044	-0.0024	-0.27%
2026-07-09	002599	平安消费精选混合C	0.8741	0.7044	0.8779	0.7074	-0.0038	-0.43%
2026-07-08	002599	平安消费精选混合C	0.8779	0.7074	0.8730	0.7035	0.0049	0.56%
2026-07-07	002599	平安消费精选混合C	0.8730	0.7035	0.8864	0.7143	-0.0134	-1.51%
2026-07-06	002599	平安消费精选混合C	0.8864	0.7143	0.8665	0.6983	0.0199	2.30%
2026-07-03	002599	平安消费精选混合C	0.8665	0.6983	0.8567	0.6904	0.0098	1.14%
2026-07-02	002599	平安消费精选混合C	0.8567	0.6904	0.8606	0.6935	-0.0039	-0.45%
2026-07-01	002599	平安消费精选混合C	0.8606	0.6935	0.8539	0.6881	0.0067	0.78%
2026-06-30	002599	平安消费精选混合C	0.8539	0.6881	0.8666	0.6983	-0.0127	-1.49%
2026-06-29	002599	平安消费精选混合C	0.8666	0.6983	0.8468	0.6824	0.0198	2.34%
2026-06-26	002599	平安消费精选混合C	0.8468	0.6824	0.8554	0.6893	-0.0086	-1.01%
2026-06-25	002599	平安消费精选混合C	0.8554	0.6893	0.8579	0.6913	-0.0025	-0.29%
2026-06-24	002599	平安消费精选混合C	0.8579	0.6913	0.8576	0.6911	0.0003	0.03%
2026-06-23	002599	平安消费精选混合C	0.8576	0.6911	0.8650	0.6971	-0.0074	-0.86%
2026-06-22	002599	平安消费精选混合C	0.8650	0.6971	0.8658	0.6977	-0.0008	-0.09%
2026-06-18	002599	平安消费精选混合C	0.8658	0.6977	0.8789	0.7083	-0.0131	-1.49%
2026-06-17	002599	平安消费精选混合C	0.8789	0.7083	0.8860	0.7140	-0.0071	-0.80%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%