博时裕弘纯债债券A(博时裕弘纯债)基金净值查询(002569)
今天最新净值
1.1570
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3848
- 成立日期：2016-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.5783亿
- 最近资产：18.35亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟
近一月博时裕弘纯债债券A|博时裕弘纯债基金净值查询
近一月,博时裕弘纯债债券A(002569)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1570 |
1.3848 |
1.1567 |
1.3845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1567 |
1.3845 |
1.1567 |
1.3845 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1567 |
1.3845 |
1.1570 |
1.3848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1570 |
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| 2026-09-09 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
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1.1571 |
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| 2026-09-08 |
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博时裕弘纯债债券A |
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| 2026-09-07 |
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博时裕弘纯债债券A |
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1.3848 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1570 |
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| 2026-09-03 |
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博时裕弘纯债债券A |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
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博时裕弘纯债债券A |
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|
| 2026-09-01 |
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博时裕弘纯债债券A |
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| 2026-08-31 |
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博时裕弘纯债债券A |
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| 2026-08-28 |
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博时裕弘纯债债券A |
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| 2026-08-27 |
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博时裕弘纯债债券A |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
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博时裕弘纯债债券A |
1.1562 |
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1.1567 |
1.3845 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
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博时裕弘纯债债券A |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
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1.1563 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1563 |
1.3841 |
1.1564 |
1.3842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1564 |
1.3842 |
1.1567 |
1.3845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1567 |
1.3845 |
1.1573 |
1.3851 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1573 |
1.3851 |
1.1568 |
1.3846 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002569 |
博时裕弘纯债债券A |
1.1568 |
1.3846 |
1.1562 |
1.3840 |
0.0006 |
0.05% |
