国泰民利策略收益混合(国泰民利保本混合)基金净值查询(002458)
今天最新净值
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0.0007 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6393
-0.0014 -0.0848%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6166
- 成立日期：2016-07-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4648亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：戴计辉
近半年国泰民利策略收益混合|国泰民利保本混合基金净值查询
近半年,国泰民利策略收益混合(002458)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6164 |
1.6164 |
1.6166 |
1.6166 |
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-0.01% |
| 2026-09-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6166 |
1.6166 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6159 |
1.6159 |
1.6208 |
1.6208 |
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-0.30% |
| 2026-09-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6208 |
1.6208 |
1.6165 |
1.6165 |
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| 2026-09-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6165 |
1.6165 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6225 |
1.6225 |
1.6277 |
1.6277 |
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-0.32% |
| 2026-09-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6277 |
1.6277 |
1.6272 |
1.6272 |
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| 2026-09-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6272 |
1.6272 |
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1.6255 |
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| 2026-09-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6255 |
1.6255 |
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1.6264 |
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| 2026-09-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6264 |
1.6264 |
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-0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6275 |
1.6275 |
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1.6257 |
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0.11% |
| 2026-09-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
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1.6257 |
1.6310 |
1.6310 |
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| 2026-09-01 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
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1.6310 |
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-0.06% |
| 2026-08-31 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6320 |
1.6320 |
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| 2026-08-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
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1.6317 |
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1.6332 |
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-0.09% |
| 2026-08-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6332 |
1.6332 |
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1.6313 |
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0.12% |
| 2026-08-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6313 |
1.6313 |
1.6292 |
1.6292 |
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0.13% |
| 2026-08-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6292 |
1.6292 |
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1.6269 |
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| 2026-08-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6269 |
1.6269 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6319 |
1.6319 |
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1.6335 |
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| 2026-08-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6335 |
1.6335 |
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| 2026-08-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
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1.6300 |
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1.6419 |
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| 2026-08-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6419 |
1.6419 |
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1.6422 |
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-0.02% |
| 2026-08-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6422 |
1.6422 |
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1.6337 |
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| 2026-08-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6337 |
1.6337 |
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1.6342 |
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|
|
| 2026-08-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
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1.6342 |
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| 2026-08-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6381 |
1.6381 |
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1.6359 |
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0.13% |
| 2026-08-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6359 |
1.6359 |
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1.6383 |
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-0.15% |
| 2026-08-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6383 |
1.6383 |
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1.6330 |
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| 2026-08-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
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1.6330 |
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1.6269 |
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| 2026-08-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6269 |
1.6269 |
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1.6302 |
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-0.20% |
| 2026-08-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6302 |
1.6302 |
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1.6264 |
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| 2026-08-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6264 |
1.6264 |
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1.6239 |
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| 2026-08-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6239 |
1.6239 |
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1.6270 |
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-0.19% |
| 2026-07-31 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6270 |
1.6270 |
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1.6248 |
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| 2026-07-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6248 |
1.6248 |
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1.6291 |
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| 2026-07-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6291 |
1.6291 |
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1.6230 |
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| 2026-07-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6230 |
1.6230 |
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1.6314 |
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-0.51% |
| 2026-07-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6314 |
1.6314 |
1.6194 |
1.6194 |
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| 2026-07-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6194 |
1.6194 |
1.6271 |
1.6271 |
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-0.47% |
| 2026-07-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6271 |
1.6271 |
1.6227 |
1.6227 |
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| 2026-07-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6227 |
1.6227 |
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1.6218 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6218 |
1.6218 |
1.6105 |
1.6105 |
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0.70% |
| 2026-07-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6105 |
1.6105 |
1.6060 |
1.6060 |
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0.28% |
| 2026-07-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6215 |
1.6215 |
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-0.96% |
| 2026-07-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6215 |
1.6215 |
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1.6282 |
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| 2026-07-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6282 |
1.6282 |
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1.6268 |
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| 2026-07-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6268 |
1.6268 |
1.6185 |
1.6185 |
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| 2026-07-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6185 |
1.6185 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0088 |
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| 2026-07-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6273 |
1.6273 |
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1.6315 |
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-0.26% |
| 2026-07-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
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1.6315 |
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1.6250 |
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| 2026-07-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6327 |
1.6327 |
1.6384 |
1.6384 |
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-0.35% |
| 2026-07-06 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6384 |
1.6384 |
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1.6392 |
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-0.05% |
| 2026-07-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6392 |
1.6392 |
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0.11% |
| 2026-07-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6374 |
1.6374 |
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1.6467 |
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-0.56% |
| 2026-07-01 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6467 |
1.6467 |
1.6448 |
1.6448 |
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0.12% |
| 2026-06-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6448 |
1.6448 |
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1.6379 |
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| 2026-06-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6379 |
1.6379 |
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1.6305 |
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0.45% |
| 2026-06-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6305 |
1.6305 |
1.6404 |
1.6404 |
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-0.60% |
| 2026-06-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6404 |
1.6404 |
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1.6388 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6388 |
1.6388 |
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1.6328 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6328 |
1.6328 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6423 |
1.6423 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0068 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6355 |
1.6355 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6357 |
1.6357 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6337 |
1.6337 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6355 |
1.6355 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0115 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6194 |
1.6194 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6284 |
1.6284 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6211 |
1.6211 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6304 |
1.6304 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6374 |
1.6374 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6409 |
1.6409 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6407 |
1.6407 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6399 |
1.6399 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6554 |
1.6554 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6512 |
1.6512 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6539 |
1.6539 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6506 |
1.6506 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6544 |
1.6544 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6558 |
1.6558 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6637 |
1.6637 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6605 |
1.6605 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6588 |
1.6588 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0160 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6428 |
1.6428 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6441 |
1.6441 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6439 |
1.6439 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6444 |
1.6444 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6423 |
1.6423 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6383 |
1.6383 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6421 |
1.6421 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6347 |
1.6347 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6349 |
1.6349 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6373 |
1.6373 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6328 |
1.6328 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0131 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6197 |
1.6197 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6167 |
1.6167 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6222 |
1.6222 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6273 |
1.6273 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6209 |
1.6209 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6254 |
1.6254 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6232 |
1.6232 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6288 |
1.6288 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6206 |
1.6206 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6126 |
1.6126 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0136 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6262 |
1.6262 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6292 |
1.6292 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
002458 |
国泰民利策略收益混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0008 |
0.05% |
