招商安元灵活配置混合C基金净值查询(002457)
今天最新净值
1.3348
-0.0049 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5199
0.0019 0.1221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4198
- 成立日期：2016-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4266亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵
近一月,招商安元灵活配置混合C(002457)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3379 |
1.4229 |
1.3348 |
1.4198 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3348 |
1.4198 |
1.3397 |
1.4247 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3397 |
1.4247 |
1.3556 |
1.4406 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
1.4406 |
1.3565 |
1.4415 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3565 |
1.4415 |
1.3556 |
1.4406 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
1.4406 |
1.3584 |
1.4434 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3584 |
1.4434 |
1.3427 |
1.4277 |
0.0157 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3427 |
1.4277 |
1.3609 |
1.4459 |
-0.0182 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3609 |
1.4459 |
1.3612 |
1.4462 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3612 |
1.4462 |
1.3733 |
1.4583 |
-0.0121 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3733 |
1.4583 |
1.3869 |
1.4719 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3869 |
1.4719 |
1.3844 |
1.4694 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3844 |
1.4694 |
1.3923 |
1.4773 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3923 |
1.4773 |
1.3815 |
1.4665 |
0.0108 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3815 |
1.4665 |
1.3804 |
1.4654 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3804 |
1.4654 |
1.3862 |
1.4712 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3862 |
1.4712 |
1.3922 |
1.4772 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3922 |
1.4772 |
1.3900 |
1.4750 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3900 |
1.4750 |
1.3873 |
1.4723 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3873 |
1.4723 |
1.4166 |
1.5016 |
-0.0293 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4166 |
1.5016 |
1.4201 |
1.5051 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4201 |
1.5051 |
1.4080 |
1.4930 |
0.0121 |
0.86% |
